Zusammensetzung von VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC.
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 31 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 51,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEICO Corp | 250.297 | 89,2 Mio. $ | 7,23 % |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | 116.500 | 77,7 Mio. $ | 6,30 % |
| 3 | WOODWARD INC | 166.411 | 70,8 Mio. $ | 5,74 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 86.747 | 68,9 Mio. $ | 5,59 % |
| 5 | Lennox International Inc | 107.900 | 61,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 6 | W R Berkley Corp | 797.506 | 56,2 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | AutoZone Inc | 17.300 | 55,3 Mio. $ | 4,48 % |
| 8 | Waste Connections Inc | 329.462 | 54,9 Mio. $ | 4,45 % |
| 9 | Cadence Design Systems Inc | 144.600 | 54,3 Mio. $ | 4,40 % |
| 10 | CACI International Inc | 106.100 | 49,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 11 | ITT INC | 245.000 | 48,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 12 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 24.000 | 47,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 13 | STERIS PLC | 225.015 | 47,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 14 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 32.674 | 45,2 Mio. $ | 3,66 % |
| 15 | Tyler Technologies Inc | 145.341 | 42,5 Mio. $ | 3,45 % |
| 16 | Cintas Corp | 218.772 | 37,2 Mio. $ | 3,02 % |
| 17 | RBC BEARINGS INC | 57.700 | 37,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 18 | Brown & Brown Inc | 444.900 | 28,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 67.000 | 27,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 20 | MSCI Inc | 48.997 | 27,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | Republic Services Inc | 116.000 | 24,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Argenx SE | 26.000 | 24,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 28.200 | 21,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | WW Grainger Inc | 14.400 | 19,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Fair Isaac Corp | 13.900 | 16,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Rollins Inc | 336.655 | 14,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Broadridge Financial Solutions Inc | 86.000 | 11,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | American Financial Group Inc/OH | 53.692 | 7,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 60.000 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Ensign Group Inc/The | 33.000 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Roper Technologies Inc | 10.000 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 43,6 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Technologie 10,8 %
- Finanzen 2,3 %
- Gesundheit 2,0 %
- Nicht zugeordnet 30,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Niederlande 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 1,2 Mrd. $ | 97,96 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 24,1 Mio. $ | 2,04 % |
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