Zusammensetzung von VALUE LINE MID CAP FOCUSED FUND, INC.
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 53,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey's General Stores Inc | 130.947 | 95,3 Mio. $ | 7,11 % |
| 2 | Waste Connections Inc | 524.462 | 85,2 Mio. $ | 6,35 % |
| 3 | HEICO Corp | 306.297 | 84 Mio. $ | 6,26 % |
| 4 | MSCI Inc | 142.757 | 76,9 Mio. $ | 5,74 % |
| 5 | Teledyne Technologies Inc | 116.500 | 70,5 Mio. $ | 5,26 % |
| 6 | W R Berkley Corp | 1.026.506 | 68 Mio. $ | 5,07 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 58.674 | 64,2 Mio. $ | 4,78 % |
| 8 | Tyler Technologies Inc | 170.341 | 58,3 Mio. $ | 4,35 % |
| 9 | CACI International Inc | 106.100 | 57,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 10 | AutoZone Inc | 16.200 | 54,7 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | Lennox International Inc | 111.900 | 51,9 Mio. $ | 3,87 % |
| 12 | Woodward Inc | 141.411 | 50,6 Mio. $ | 3,77 % |
| 13 | STERIS PLC | 225.015 | 49,8 Mio. $ | 3,71 % |
| 14 | Cadence Design Systems Inc | 144.600 | 40,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 15 | American Financial Group Inc/OH | 294.592 | 37,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 16 | Cintas Corp | 218.772 | 37 Mio. $ | 2,76 % |
| 17 | Comfort Systems USA Inc | 24.000 | 33,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | Roper Technologies Inc | 85.000 | 30,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 19 | Motorola Solutions Inc | 67.000 | 29,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Brown & Brown Inc | 444.900 | 29 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | ITT Inc | 136.000 | 25,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | Fair Isaac Corp | 23.900 | 25,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 23 | Republic Services Inc | 116.000 | 25,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 34.000 | 18,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | Rollins Inc | 336.655 | 18 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | CGI Inc | 235.210 | 17,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | IDEXX Laboratories Inc | 27.000 | 15,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | ICON PLC | 130.000 | 14,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 86.000 | 14 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | IQVIA Holdings Inc | 75.000 | 12,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Exponent Inc | 26.200 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Ensign Group Inc/The | 5.000 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 36,6 %
- Zyklischer Konsum 11,6 %
- Technologie 10,3 %
- Finanzen 6,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 1,3 Mrd. $ | 97,56 % |
| 2 | Kanada | 1 | 17,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Irland | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,11 % |
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