Composition de VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC
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- Actif net
- 300,2 M $ dont 193,1 M $ en actions, soit 64,3 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- Souches
- 44 de 43 sociétés
- 10 premières
- 36,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic Services Inc | 64 803 | 13,8 M $ | 4,60 % |
| 2 | Stryker Corp | 41 371 | 13 M $ | 4,34 % |
| 3 | Cadence Design Systems Inc | 32 700 | 12,3 M $ | 4,09 % |
| 4 | ServiceNow Inc | 123 125 | 12,2 M $ | 4,07 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 12 000 | 11,2 M $ | 3,74 % |
| 6 | Motorola Solutions Inc | 25 100 | 10,4 M $ | 3,47 % |
| 7 | Marriott International Inc/MD | 28 000 | 10,4 M $ | 3,46 % |
| 8 | Lennox International Inc | 17 400 | 10 M $ | 3,32 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 9 000 | 8,8 M $ | 2,93 % |
| 10 | TransDigm Group Inc | 6 300 | 8,4 M $ | 2,80 % |
| 11 | W R Berkley Corp | 108 958 | 7,7 M $ | 2,56 % |
| 12 | CGI Inc | 117 900 | 7,6 M $ | 2,54 % |
| 13 | Tyler Technologies Inc | 23 737 | 6,9 M $ | 2,31 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 52 944 | 6,5 M $ | 2,17 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 9 400 | 6,3 M $ | 2,09 % |
| 16 | HEICO Corp | 16 400 | 5,8 M $ | 1,95 % |
| 17 | Cintas Corp | 32 846 | 5,6 M $ | 1,86 % |
| 18 | American Financial Group Inc/OH | 36 100 | 5,1 M $ | 1,68 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 5 100 | 4,1 M $ | 1,35 % |
| 20 | MSCI Inc | 6 600 | 3,7 M $ | 1,23 % |
| 21 | ISHARES TRUST | 38 000 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| 22 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 60 000 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 23 | S&P Global Inc | 5 619 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 24 | Waste Connections Inc | 13 000 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 25 | Argenx SE | 2 000 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 17 000 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 27 | MURPHY USA INC | 2 800 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 28 | WW Grainger Inc | 1 100 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 29 | WOODWARD INC | 3 000 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 300 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 31 | Roper Technologies Inc | 2 600 | 879,8 k $ | 0,29 % |
| 32 | ITT INC | 4 000 | 791 k $ | 0,26 % |
| 33 | Exponent Inc | 12 300 | 722,7 k $ | 0,24 % |
| 34 | IDEXX Laboratories Inc | 1 212 | 638 k $ | 0,21 % |
| 35 | RLI Corp | 8 200 | 484,4 k $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 44 souches de 43 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 1 | 760,5 k $ | 0,25 % |
| 3 | Stryker Corp | 1 | 758,1 k $ | 0,25 % |
| 4 | Marriott International Inc/MD | 1 | 757,2 k $ | 0,25 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 753,9 k $ | 0,25 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 751,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | MPLX LP | 1 | 749,4 k $ | 0,25 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 746,7 k $ | 0,25 % |
| 9 | PayPal Holdings Inc | 1 | 746 k $ | 0,25 % |
| 10 | KeyCorp | 1 | 744 k $ | 0,25 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 1 | 743,6 k $ | 0,25 % |
| 12 | US Bancorp | 1 | 740 k $ | 0,25 % |
| 13 | American Tower Corp | 1 | 737,8 k $ | 0,25 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 737,7 k $ | 0,25 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 1 | 735,4 k $ | 0,25 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 1 | 734,1 k $ | 0,24 % |
| 17 | McDonald's Corp | 1 | 734,1 k $ | 0,24 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 729,4 k $ | 0,24 % |
| 19 | Roper Technologies Inc | 1 | 728,6 k $ | 0,24 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 1 | 728,6 k $ | 0,24 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1 | 726,4 k $ | 0,24 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 718,2 k $ | 0,24 % |
| 23 | VeriSign Inc | 1 | 673,5 k $ | 0,22 % |
| 24 | Newmont Corp | 1 | 671,5 k $ | 0,22 % |
| 25 | RTX Corp | 1 | 671 k $ | 0,22 % |
| 26 | Amphenol Corp | 1 | 663,5 k $ | 0,22 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 663,3 k $ | 0,22 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 1 | 662,2 k $ | 0,22 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 1 | 649,9 k $ | 0,22 % |
| 30 | Enbridge Inc | 1 | 639,6 k $ | 0,21 % |
| 31 | AT&T Inc | 1 | 629,9 k $ | 0,21 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 589,7 k $ | 0,20 % |
| 33 | Morgan Stanley | 1 | 533 k $ | 0,18 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 1 | 509 k $ | 0,17 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 508,2 k $ | 0,17 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 1 | 507,2 k $ | 0,17 % |
| 37 | Bank of America Corp | 1 | 500,7 k $ | 0,17 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 1 | 499,5 k $ | 0,17 % |
| 39 | Eli Lilly & Co | 1 | 494,3 k $ | 0,16 % |
| 40 | ArcelorMittal SA | 1 | 492,8 k $ | 0,16 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 491,1 k $ | 0,16 % |
| 42 | NISOURCE INC | 1 | 479,9 k $ | 0,16 % |
| 43 | Comcast Corp | 1 | 476,2 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 21,4 %
- Technologie 18,1 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Santé 8,0 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 5,8 %
- Fonds 1,9 %
- Non attribué 29,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Canada 3,9 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 183,6 M $ | 95,10 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,6 M $ | 3,94 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,96 % |
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