Composition de VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC
VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 367,6 M $ dont 241,3 M $ en actions, soit 65,6 %
- Positions
- 30 dans 2 pays
- Souches
- 42 de 41 sociétés
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | 143 125 | 15 M $ | 4,07 % |
| 2 | Motorola Solutions Inc | 33 100 | 14,4 M $ | 3,91 % |
| 3 | Republic Services Inc | 64 803 | 14,2 M $ | 3,86 % |
| 4 | Tyler Technologies Inc | 40 737 | 13,9 M $ | 3,79 % |
| 5 | Stryker Corp | 41 371 | 13,6 M $ | 3,70 % |
| 6 | W R Berkley Corp | 203 958 | 13,5 M $ | 3,68 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 10 400 | 12,1 M $ | 3,28 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 12 000 | 12 M $ | 3,25 % |
| 9 | CGI Inc | 146 900 | 10,7 M $ | 2,92 % |
| 10 | S&P Global Inc | 22 619 | 9,6 M $ | 2,62 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 28 000 | 9,2 M $ | 2,49 % |
| 12 | Cadence Design Systems Inc | 32 700 | 9,1 M $ | 2,47 % |
| 13 | American Financial Group Inc/OH | 70 100 | 9 M $ | 2,44 % |
| 14 | RLI Corp | 150 200 | 8,6 M $ | 2,33 % |
| 15 | MSCI Inc | 15 600 | 8,4 M $ | 2,29 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 52 944 | 8,3 M $ | 2,27 % |
| 17 | Lennox International Inc | 17 400 | 8,1 M $ | 2,20 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 9 000 | 8,1 M $ | 2,19 % |
| 19 | Roper Technologies Inc | 22 600 | 8 M $ | 2,18 % |
| 20 | Cintas Corp | 32 846 | 5,6 M $ | 1,51 % |
| 21 | Intuit Inc | 10 810 | 4,7 M $ | 1,27 % |
| 22 | HEICO Corp | 16 400 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| 23 | Teledyne Technologies Inc | 7 400 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| 24 | Casey's General Stores Inc | 5 100 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 25 | iShares MBS ETF | 34 000 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 4 812 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 27 | Waste Connections Inc | 16 000 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 28 | Exponent Inc | 39 300 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 300 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 30 | Vanguard Scottsdale Funds | 10 000 | 469,5 k $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 42 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 2 | Stryker Corp | 1 | 1 M $ | 0,28 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 1 M $ | 0,27 % |
| 4 | PayPal Holdings Inc | 1 | 997,3 k $ | 0,27 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 988,1 k $ | 0,27 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 1 | 984,2 k $ | 0,27 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 1 | 982,8 k $ | 0,27 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 1 | 977,2 k $ | 0,27 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1 | 973,7 k $ | 0,26 % |
| 10 | Roper Technologies Inc | 1 | 972,4 k $ | 0,26 % |
| 11 | NiSource Inc | 1 | 963,6 k $ | 0,26 % |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | 1 | 958,8 k $ | 0,26 % |
| 13 | Newmont Corp | 1 | 904,5 k $ | 0,25 % |
| 14 | VeriSign Inc | 1 | 895,3 k $ | 0,24 % |
| 15 | Amphenol Corp | 1 | 887,5 k $ | 0,24 % |
| 16 | RTX Corp | 1 | 887,4 k $ | 0,24 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 886,4 k $ | 0,24 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 1 | 882,5 k $ | 0,24 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 1 | 864,3 k $ | 0,24 % |
| 20 | Enbridge Inc | 1 | 849,6 k $ | 0,23 % |
| 21 | AT&T Inc | 1 | 846,2 k $ | 0,23 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1 | 809,3 k $ | 0,22 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1 | 802,5 k $ | 0,22 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 775,8 k $ | 0,21 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 1 | 766,8 k $ | 0,21 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 1 | 765,3 k $ | 0,21 % |
| 27 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 759,1 k $ | 0,21 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 756,8 k $ | 0,21 % |
| 29 | American Express Co | 1 | 751,1 k $ | 0,20 % |
| 30 | MPLX LP | 1 | 749,2 k $ | 0,20 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 747,5 k $ | 0,20 % |
| 32 | ArcelorMittal SA | 1 | 747,4 k $ | 0,20 % |
| 33 | Marriott International Inc/MD | 1 | 746,7 k $ | 0,20 % |
| 34 | Eli Lilly & Co | 1 | 742,4 k $ | 0,20 % |
| 35 | US Bancorp | 1 | 741,2 k $ | 0,20 % |
| 36 | American Tower Corp | 1 | 737 k $ | 0,20 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 736,1 k $ | 0,20 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 1 | 735,4 k $ | 0,20 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 1 | 734,7 k $ | 0,20 % |
| 40 | Comcast Corp | 1 | 724,8 k $ | 0,20 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 723 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,9 %
- Industrie 17,3 %
- Finance 11,4 %
- Santé 6,8 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 5,0 %
- Fonds 1,3 %
- Non attribué 35,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,6 %
- Canada 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 230,6 M $ | 95,55 % |
| 2 | Canada | 1 | 10,7 M $ | 4,45 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007558