Portfolio von VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC
VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 367,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Finanzen 8,0 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,6 %
- CA 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 230,6 Mio. $ | 95,55 % |
| CA | 1 | 10,7 Mio. $ | 4,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ServiceNow Inc | 143.125 | 15 Mio. $ | 4,07 % |
| Motorola Solutions Inc | 33.100 | 14,4 Mio. $ | 3,91 % |
| Republic Services Inc | 64.803 | 14,2 Mio. $ | 3,86 % |
| Tyler Technologies Inc | 40.737 | 13,9 Mio. $ | 3,79 % |
| Stryker Corp | 41.371 | 13,6 Mio. $ | 3,70 % |
| W R Berkley Corp | 203.958 | 13,5 Mio. $ | 3,68 % |
| TransDigm Group Inc | 10.400 | 12,1 Mio. $ | 3,28 % |
| Costco Wholesale Corp | 12.000 | 12 Mio. $ | 3,25 % |
| CGI Inc | 146.900 | 10,7 Mio. $ | 2,92 % |
| S&P Global Inc | 22.619 | 9,6 Mio. $ | 2,62 % |
| Marriott International Inc/MD | 28.000 | 9,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Cadence Design Systems Inc | 32.700 | 9,1 Mio. $ | 2,47 % |
| American Financial Group Inc/OH | 70.100 | 9 Mio. $ | 2,44 % |
| RLI Corp | 150.200 | 8,6 Mio. $ | 2,33 % |
| MSCI Inc | 15.600 | 8,4 Mio. $ | 2,29 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 52.944 | 8,3 Mio. $ | 2,27 % |
| Lennox International Inc | 17.400 | 8,1 Mio. $ | 2,20 % |
| Parker-Hannifin Corp | 9.000 | 8,1 Mio. $ | 2,19 % |
| Roper Technologies Inc | 22.600 | 8 Mio. $ | 2,18 % |
| Cintas Corp | 32.846 | 5,6 Mio. $ | 1,51 % |
| Intuit Inc | 10.810 | 4,7 Mio. $ | 1,27 % |
| HEICO Corp | 16.400 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Teledyne Technologies Inc | 7.400 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Casey's General Stores Inc | 5.100 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| iShares MBS ETF | 34.000 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 4.812 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Waste Connections Inc | 16.000 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Exponent Inc | 39.300 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 7.300 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 10.000 | 469.500 $ | 0,13 % |