Zusammensetzung von VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC
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- Nettovermögen
- 300,2 Mio. $ davon 193,1 Mio. $ in Aktien, 64,3 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Anleihen
- 44 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Republic Services Inc | 64.803 | 13,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 2 | Stryker Corp | 41.371 | 13 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Cadence Design Systems Inc | 32.700 | 12,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | ServiceNow Inc | 123.125 | 12,2 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 12.000 | 11,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | Motorola Solutions Inc | 25.100 | 10,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Marriott International Inc/MD | 28.000 | 10,4 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Lennox International Inc | 17.400 | 10 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Parker-Hannifin Corp | 9.000 | 8,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | TransDigm Group Inc | 6.300 | 8,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | W R Berkley Corp | 108.958 | 7,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | CGI Inc | 117.900 | 7,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Tyler Technologies Inc | 23.737 | 6,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 14 | Intercontinental Exchange Inc | 52.944 | 6,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Teledyne Technologies Inc | 9.400 | 6,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | HEICO Corp | 16.400 | 5,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | Cintas Corp | 32.846 | 5,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 18 | American Financial Group Inc/OH | 36.100 | 5,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Casey's General Stores Inc | 5.100 | 4,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | MSCI Inc | 6.600 | 3,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | ISHARES TRUST | 38.000 | 3,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 60.000 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | S&P Global Inc | 5.619 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Waste Connections Inc | 13.000 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Argenx SE | 2.000 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | O'Reilly Automotive Inc | 17.000 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | MURPHY USA INC | 2.800 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | WW Grainger Inc | 1.100 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | WOODWARD INC | 3.000 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.300 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Roper Technologies Inc | 2.600 | 879.814 $ | 0,29 % |
| 32 | ITT INC | 4.000 | 791.040 $ | 0,26 % |
| 33 | Exponent Inc | 12.300 | 722.748 $ | 0,24 % |
| 34 | IDEXX Laboratories Inc | 1.212 | 638.045,3 $ | 0,21 % |
| 35 | RLI Corp | 8.200 | 484.374 $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 44 Anleihen von 43 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | Diamondback Energy Inc | 1 | 760.469,4 $ | 0,25 % |
| 3 | Stryker Corp | 1 | 758.117,3 $ | 0,25 % |
| 4 | Marriott International Inc/MD | 1 | 757.205,9 $ | 0,25 % |
| 5 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 753.918,3 $ | 0,25 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 751.211 $ | 0,25 % |
| 7 | MPLX LP | 1 | 749.442,4 $ | 0,25 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 746.695,9 $ | 0,25 % |
| 9 | PayPal Holdings Inc | 1 | 745.995,5 $ | 0,25 % |
| 10 | KeyCorp | 1 | 743.980,4 $ | 0,25 % |
| 11 | M&T Bank Corp | 1 | 743.600,7 $ | 0,25 % |
| 12 | US Bancorp | 1 | 740.038,3 $ | 0,25 % |
| 13 | American Tower Corp | 1 | 737.802,9 $ | 0,25 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 737.721,8 $ | 0,25 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 1 | 735.360,4 $ | 0,25 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 1 | 734.117,9 $ | 0,24 % |
| 17 | McDonald's Corp | 1 | 734.057 $ | 0,24 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 729.351,6 $ | 0,24 % |
| 19 | Roper Technologies Inc | 1 | 728.628,5 $ | 0,24 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 1 | 728.592 $ | 0,24 % |
| 21 | Broadcom Inc | 1 | 726.445 $ | 0,24 % |
| 22 | AbbVie Inc | 1 | 718.155,4 $ | 0,24 % |
| 23 | VeriSign Inc | 1 | 673.537,5 $ | 0,22 % |
| 24 | Newmont Corp | 1 | 671.499,5 $ | 0,22 % |
| 25 | RTX Corp | 1 | 670.965 $ | 0,22 % |
| 26 | Amphenol Corp | 1 | 663.506,5 $ | 0,22 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 663.293,6 $ | 0,22 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 1 | 662.164,7 $ | 0,22 % |
| 29 | Costco Wholesale Corp | 1 | 649.918,6 $ | 0,22 % |
| 30 | Enbridge Inc | 1 | 639.603,7 $ | 0,21 % |
| 31 | AT&T Inc | 1 | 629.927 $ | 0,21 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 589.691,3 $ | 0,20 % |
| 33 | Morgan Stanley | 1 | 533.045,3 $ | 0,18 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 1 | 508.967,7 $ | 0,17 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 508.225,8 $ | 0,17 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 1 | 507.170,6 $ | 0,17 % |
| 37 | Bank of America Corp | 1 | 500.741,6 $ | 0,17 % |
| 38 | Nutrien Ltd | 1 | 499.518,4 $ | 0,17 % |
| 39 | Eli Lilly & Co | 1 | 494.345,8 $ | 0,16 % |
| 40 | ArcelorMittal SA | 1 | 492.792,3 $ | 0,16 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 491.133,3 $ | 0,16 % |
| 42 | NISOURCE INC | 1 | 479.924,6 $ | 0,16 % |
| 43 | Comcast Corp | 1 | 476.201,8 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,4 %
- Technologie 18,1 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Gesundheit 8,0 %
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Fonds 1,9 %
- Nicht zugeordnet 29,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Kanada 3,9 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 183,6 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,6 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC“. https://titelia.com/de/fonds/S000007558