Zusammensetzung von VALUE LINE ASSET ALLOCATION FUND INC
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- Nettovermögen
- 367,6 Mio. $ davon 241,3 Mio. $ in Aktien, 65,6 %
- Positionen
- 30 in 2 Ländern
- Anleihen
- 42 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ServiceNow Inc | 143.125 | 15 Mio. $ | 4,07 % |
| 2 | Motorola Solutions Inc | 33.100 | 14,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Republic Services Inc | 64.803 | 14,2 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Tyler Technologies Inc | 40.737 | 13,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 5 | Stryker Corp | 41.371 | 13,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | W R Berkley Corp | 203.958 | 13,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 10.400 | 12,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 12.000 | 12 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | CGI Inc | 146.900 | 10,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | S&P Global Inc | 22.619 | 9,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 28.000 | 9,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 12 | Cadence Design Systems Inc | 32.700 | 9,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | American Financial Group Inc/OH | 70.100 | 9 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | RLI Corp | 150.200 | 8,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | MSCI Inc | 15.600 | 8,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 52.944 | 8,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | Lennox International Inc | 17.400 | 8,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 9.000 | 8,1 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | Roper Technologies Inc | 22.600 | 8 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | Cintas Corp | 32.846 | 5,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Intuit Inc | 10.810 | 4,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | HEICO Corp | 16.400 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Teledyne Technologies Inc | 7.400 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Casey's General Stores Inc | 5.100 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | iShares MBS ETF | 34.000 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 4.812 | 2,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Waste Connections Inc | 16.000 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Exponent Inc | 39.300 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.300 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | Vanguard Scottsdale Funds | 10.000 | 469.500 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
41 Gesellschaften, 42 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Stryker Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | PayPal Holdings Inc | 1 | 997.333,1 $ | 0,27 % |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 988.123,9 $ | 0,27 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 1 | 984.248,9 $ | 0,27 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 1 | 982.807,8 $ | 0,27 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 1 | 977.200,1 $ | 0,27 % |
| 9 | Broadcom Inc | 1 | 973.746,9 $ | 0,26 % |
| 10 | Roper Technologies Inc | 1 | 972.378 $ | 0,26 % |
| 11 | NiSource Inc | 1 | 963.645,2 $ | 0,26 % |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | 1 | 958.792,9 $ | 0,26 % |
| 13 | Newmont Corp | 1 | 904.468,8 $ | 0,25 % |
| 14 | VeriSign Inc | 1 | 895.320,7 $ | 0,24 % |
| 15 | Amphenol Corp | 1 | 887.482,7 $ | 0,24 % |
| 16 | RTX Corp | 1 | 887.400,2 $ | 0,24 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 886.361 $ | 0,24 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 1 | 882.451,6 $ | 0,24 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 1 | 864.284,4 $ | 0,24 % |
| 20 | Enbridge Inc | 1 | 849.572,9 $ | 0,23 % |
| 21 | AT&T Inc | 1 | 846.237,4 $ | 0,23 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 1 | 809.281,9 $ | 0,22 % |
| 23 | Morgan Stanley | 1 | 802.480,4 $ | 0,22 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 775.823,1 $ | 0,21 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 1 | 766.793,5 $ | 0,21 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 1 | 765.268,8 $ | 0,21 % |
| 27 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 759.090,8 $ | 0,21 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 756.814,9 $ | 0,21 % |
| 29 | American Express Co | 1 | 751.137 $ | 0,20 % |
| 30 | MPLX LP | 1 | 749.244,3 $ | 0,20 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 747.505,4 $ | 0,20 % |
| 32 | ArcelorMittal SA | 1 | 747.418,1 $ | 0,20 % |
| 33 | Marriott International Inc/MD | 1 | 746.717,3 $ | 0,20 % |
| 34 | Eli Lilly & Co | 1 | 742.413 $ | 0,20 % |
| 35 | US Bancorp | 1 | 741.207,8 $ | 0,20 % |
| 36 | American Tower Corp | 1 | 736.960,2 $ | 0,20 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 736.127,8 $ | 0,20 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 1 | 735.411,2 $ | 0,20 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 1 | 734.671,1 $ | 0,20 % |
| 40 | Comcast Corp | 1 | 724.775,8 $ | 0,20 % |
| 41 | AbbVie Inc | 1 | 723.049,2 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,9 %
- Industrie 17,3 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 6,8 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 35,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,6 %
- Kanada 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 230,6 Mio. $ | 95,55 % |
| 2 | Kanada | 1 | 10,7 Mio. $ | 4,45 % |
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