Composition de Select Enterprise Technology Services Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 33 dans 4 pays
- 10 premières
- 69,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 639 048 | 208,6 M $ | 20,44 % |
| 2 | Mastercard Inc | 326 200 | 161,1 M $ | 15,79 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 327 100 | 97,4 M $ | 9,55 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 192 300 | 46,5 M $ | 4,56 % |
| 5 | Snowflake Inc | 177 500 | 45,4 M $ | 4,45 % |
| 6 | Twilio Inc | 177 300 | 33,8 M $ | 3,31 % |
| 7 | Block Inc | 439 051 | 33,2 M $ | 3,26 % |
| 8 | Okta Inc | 240 300 | 29,6 M $ | 2,90 % |
| 9 | Affirm Holdings Inc | 375 600 | 27,7 M $ | 2,71 % |
| 10 | Accenture PLC | 146 180 | 27,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 122 675 | 27,2 M $ | 2,67 % |
| 12 | Corpay Inc | 69 100 | 25 M $ | 2,45 % |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 354 000 | 23,9 M $ | 2,34 % |
| 14 | MongoDB Inc | 64 200 | 21,5 M $ | 2,11 % |
| 15 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 656 093 | 19 M $ | 1,87 % |
| 16 | Remitly Global Inc | 936 800 | 18,8 M $ | 1,84 % |
| 17 | CoreWeave Inc | 168 400 | 18,4 M $ | 1,81 % |
| 18 | Alphabet Inc | 40 700 | 15,5 M $ | 1,52 % |
| 19 | Genpact Ltd | 459 541 | 15,1 M $ | 1,48 % |
| 20 | Datadog Inc | 56 500 | 14 M $ | 1,37 % |
| 21 | PayPal Holdings Inc | 310 640 | 13,9 M $ | 1,36 % |
| 22 | VeriSign Inc | 48 700 | 13,9 M $ | 1,36 % |
| 23 | DigitalOcean Holdings Inc | 74 400 | 11,6 M $ | 1,14 % |
| 24 | Applied Digital Corp | 236 500 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 25 | Microsoft Corp | 22 800 | 10,3 M $ | 1,01 % |
| 26 | Toast Inc | 329 900 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 27 | Riot Platforms Inc | 315 900 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 28 | Paymentus Holdings Inc | 301 800 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 29 | Fiserv Inc | 112 717 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 30 | Terawulf Inc | 222 900 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 31 | Intuit Inc | 16 100 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 32 | Fastly Inc | 236 000 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 33 | Dlocal Ltd/Uruguay | 299 600 | 3,6 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 44,0 %
- Technologie 26,9 %
- Industrie 2,7 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 2,7 %
- Bermudes 1,5 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 973,4 M $ | 95,48 % |
| 2 | Irlande | 1 | 27,3 M $ | 2,68 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 15,1 M $ | 1,49 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,6 M $ | 0,35 % |
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