Zusammensetzung von Select Enterprise Technology Services Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 33 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 69,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 639.048 | 208,6 Mio. $ | 20,44 % |
| 2 | Mastercard Inc | 326.200 | 161,1 Mio. $ | 15,79 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 327.100 | 97,4 Mio. $ | 9,55 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 192.300 | 46,5 Mio. $ | 4,56 % |
| 5 | Snowflake Inc | 177.500 | 45,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Twilio Inc | 177.300 | 33,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Block Inc | 439.051 | 33,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | Okta Inc | 240.300 | 29,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Affirm Holdings Inc | 375.600 | 27,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Accenture PLC | 146.180 | 27,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | 122.675 | 27,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | Corpay Inc | 69.100 | 25 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 354.000 | 23,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | MongoDB Inc | 64.200 | 21,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 656.093 | 19 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Remitly Global Inc | 936.800 | 18,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | CoreWeave Inc | 168.400 | 18,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Alphabet Inc | 40.700 | 15,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Genpact Ltd | 459.541 | 15,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Datadog Inc | 56.500 | 14 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | PayPal Holdings Inc | 310.640 | 13,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | VeriSign Inc | 48.700 | 13,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | DigitalOcean Holdings Inc | 74.400 | 11,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Applied Digital Corp | 236.500 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Microsoft Corp | 22.800 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | Toast Inc | 329.900 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Riot Platforms Inc | 315.900 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Paymentus Holdings Inc | 301.800 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Fiserv Inc | 112.717 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | Terawulf Inc | 222.900 | 5,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | Intuit Inc | 16.100 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Fastly Inc | 236.000 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Dlocal Ltd/Uruguay | 299.600 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 44,0 %
- Technologie 26,9 %
- Industrie 2,7 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 24,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 2,7 %
- Bermuda 1,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 973,4 Mio. $ | 95,48 % |
| 2 | Irland | 1 | 27,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 15,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Enterprise Technology Services Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007491