Composition de Select Brokerage and Investment Management Portfolio
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- Actif net
- 941,1 M $ dont 940 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 40 dans 5 pays
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 823 361 | 71,9 M $ | 7,64 % |
| 2 | Moody's Corp | 151 400 | 68,6 M $ | 7,29 % |
| 3 | Apollo Global Management Inc | 432 061 | 55,6 M $ | 5,91 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 576 475 | 55,3 M $ | 5,88 % |
| 5 | Ares Management Corp | 405 000 | 52 M $ | 5,53 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 319 800 | 47,3 M $ | 5,02 % |
| 7 | BLUE OWL CAPITAL INC | 4 241 000 | 43,6 M $ | 4,63 % |
| 8 | Robinhood Markets Inc | 393 400 | 37,1 M $ | 3,94 % |
| 9 | S&P Global Inc | 87 300 | 37 M $ | 3,93 % |
| 10 | Interactive Brokers Group Inc | 399 100 | 34,7 M $ | 3,69 % |
| 11 | Blackstone Inc | 294 200 | 34,4 M $ | 3,66 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 74 100 | 33 M $ | 3,51 % |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | 95 038 | 31,7 M $ | 3,37 % |
| 14 | Raymond James Financial Inc | 164 300 | 23,6 M $ | 2,50 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 85 000 | 23,3 M $ | 2,47 % |
| 16 | Nasdaq Inc | 237 400 | 22 M $ | 2,33 % |
| 17 | MSCI Inc | 34 700 | 21,9 M $ | 2,33 % |
| 18 | Blackrock Inc | 20 800 | 21,8 M $ | 2,31 % |
| 19 | CME Group Inc | 78 700 | 21,5 M $ | 2,29 % |
| 20 | Carlyle Group Inc/The | 463 000 | 21 M $ | 2,24 % |
| 21 | Coinbase Global Inc | 102 000 | 19,3 M $ | 2,05 % |
| 22 | BGC Group Inc | 1 686 300 | 17,6 M $ | 1,87 % |
| 23 | Evercore Inc | 49 500 | 16,9 M $ | 1,79 % |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | 131 400 | 13,2 M $ | 1,40 % |
| 25 | Jefferies Financial Group Inc | 239 300 | 12,6 M $ | 1,34 % |
| 26 | TPG Inc | 281 800 | 12 M $ | 1,27 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 223 600 | 10,9 M $ | 1,15 % |
| 28 | SEI Investments Co | 122 200 | 10,7 M $ | 1,14 % |
| 29 | ICG PLC | 423 800 | 10,7 M $ | 1,13 % |
| 30 | PJT Partners Inc | 67 312 | 10,3 M $ | 1,09 % |
| 31 | Houlihan Lokey Inc | 65 900 | 9,3 M $ | 0,99 % |
| 32 | MarketAxess Holdings Inc | 70 600 | 9,2 M $ | 0,98 % |
| 33 | StepStone Group Inc | 170 300 | 8,4 M $ | 0,89 % |
| 34 | Moelis & Co | 94 700 | 6,4 M $ | 0,68 % |
| 35 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 486 172 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 36 | Galaxy Digital Inc | 175 800 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 37 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 96 213 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 38 | Ridgepost Capital Inc | 174 100 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 39 | EQT AB | 29 400 | 1 M $ | 0,11 % |
| 40 | Open Lending Corp | 171 300 | 390,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 75,7 %
- Non attribué 24,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- GBP 1,1 %
- EUR 0,2 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Jersey 0,2 %
- Suède 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 921,2 M $ | 97,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 10,7 M $ | 1,13 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 5 | Suède | 1 | 1 M $ | 0,11 % |
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