Composition de Select Brokerage and Investment Management Portfolio
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- Actif net
- 989,2 M $ dont 986,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 40 dans 5 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moody's Corp | 165 700 | 79,1 M $ | 8,00 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 823 361 | 78,4 M $ | 7,92 % |
| 3 | Intercontinental Exchange Inc | 349 900 | 57,4 M $ | 5,81 % |
| 4 | Apollo Global Management Inc | 539 761 | 56,5 M $ | 5,71 % |
| 5 | KKR & Co Inc | 576 475 | 50,5 M $ | 5,11 % |
| 6 | Blue Owl Capital Inc | 4 241 000 | 44,7 M $ | 4,52 % |
| 7 | S&P Global Inc | 95 900 | 42,4 M $ | 4,28 % |
| 8 | Ares Management Corp | 361 800 | 40,5 M $ | 4,10 % |
| 9 | Ameriprise Financial Inc | 81 800 | 38,5 M $ | 3,89 % |
| 10 | Blackstone Inc | 322 300 | 36,5 M $ | 3,69 % |
| 11 | Robinhood Markets Inc | 432 100 | 32,8 M $ | 3,31 % |
| 12 | Cboe Global Markets Inc | 104 738 | 31,4 M $ | 3,17 % |
| 13 | Interactive Brokers Group Inc | 438 400 | 31,2 M $ | 3,16 % |
| 14 | LPL Financial Holdings Inc | 93 600 | 28,1 M $ | 2,84 % |
| 15 | CME Group Inc | 87 900 | 28,1 M $ | 2,84 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 181 400 | 27,8 M $ | 2,81 % |
| 17 | Carlyle Group Inc/The | 455 200 | 23,7 M $ | 2,39 % |
| 18 | Nasdaq Inc | 262 600 | 23 M $ | 2,33 % |
| 19 | Blackrock Inc | 21 600 | 23 M $ | 2,32 % |
| 20 | MSCI Inc | 39 000 | 22,3 M $ | 2,25 % |
| 21 | Coinbase Global Inc | 112 800 | 19,8 M $ | 2,01 % |
| 22 | Tradeweb Markets Inc | 146 700 | 18,1 M $ | 1,83 % |
| 23 | BGC Group Inc | 1 877 600 | 17,9 M $ | 1,81 % |
| 24 | Evercore Inc | 55 600 | 17,2 M $ | 1,74 % |
| 25 | MarketAxess Holdings Inc | 74 300 | 14,3 M $ | 1,44 % |
| 26 | TPG Inc | 279 300 | 12,1 M $ | 1,23 % |
| 27 | Jefferies Financial Group Inc | 262 400 | 11,7 M $ | 1,18 % |
| 28 | Brookfield Asset Management Ltd | 238 100 | 11,1 M $ | 1,13 % |
| 29 | Houlihan Lokey Inc | 67 300 | 11 M $ | 1,11 % |
| 30 | PJT Partners Inc | 68 712 | 10,1 M $ | 1,03 % |
| 31 | SEI Investments Co | 124 400 | 10,1 M $ | 1,02 % |
| 32 | ICG PLC | 439 800 | 10 M $ | 1,01 % |
| 33 | StepStone Group Inc | 172 100 | 7,4 M $ | 0,75 % |
| 34 | Patria Investments Ltd | 486 172 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 35 | Moelis & Co | 94 700 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 36 | Galaxy Digital Inc | 175 800 | 3,6 M $ | 0,37 % |
| 37 | Ridgepost Capital Inc | 174 100 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 38 | CVC Capital Partners PLC | 96 213 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 39 | EQT AB | 29 400 | 912,2 k $ | 0,09 % |
| 40 | Open Lending Corp | 171 300 | 227,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 75,8 %
- Non attribué 24,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- GBP 1,0 %
- EUR 0,1 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Luxembourg 0,1 %
- Suède 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 967,6 M $ | 98,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 10 M $ | 1,01 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 6,4 M $ | 0,65 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 5 | Suède | 1 | 912,2 k $ | 0,09 % |
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