Zusammensetzung von Select Brokerage and Investment Management Portfolio
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- Nettovermögen
- 941,1 Mio. $ davon 940 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 40 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 53,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 823.361 | 71,9 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | Moody's Corp | 151.400 | 68,6 Mio. $ | 7,29 % |
| 3 | Apollo Global Management Inc | 432.061 | 55,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 4 | KKR & Co Inc | 576.475 | 55,3 Mio. $ | 5,88 % |
| 5 | Ares Management Corp | 405.000 | 52 Mio. $ | 5,53 % |
| 6 | Intercontinental Exchange Inc | 319.800 | 47,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 7 | BLUE OWL CAPITAL INC | 4.241.000 | 43,6 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | Robinhood Markets Inc | 393.400 | 37,1 Mio. $ | 3,94 % |
| 9 | S&P Global Inc | 87.300 | 37 Mio. $ | 3,93 % |
| 10 | Interactive Brokers Group Inc | 399.100 | 34,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | Blackstone Inc | 294.200 | 34,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 12 | Ameriprise Financial Inc | 74.100 | 33 Mio. $ | 3,51 % |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | 95.038 | 31,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 14 | Raymond James Financial Inc | 164.300 | 23,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 15 | LPL Financial Holdings Inc | 85.000 | 23,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Nasdaq Inc | 237.400 | 22 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | MSCI Inc | 34.700 | 21,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | Blackrock Inc | 20.800 | 21,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 19 | CME Group Inc | 78.700 | 21,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 20 | Carlyle Group Inc/The | 463.000 | 21 Mio. $ | 2,24 % |
| 21 | Coinbase Global Inc | 102.000 | 19,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 22 | BGC Group Inc | 1.686.300 | 17,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Evercore Inc | 49.500 | 16,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Tradeweb Markets Inc | 131.400 | 13,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Jefferies Financial Group Inc | 239.300 | 12,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | TPG Inc | 281.800 | 12 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Brookfield Asset Management Ltd | 223.600 | 10,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 28 | SEI Investments Co | 122.200 | 10,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | ICG PLC | 423.800 | 10,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | PJT Partners Inc | 67.312 | 10,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Houlihan Lokey Inc | 65.900 | 9,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | MarketAxess Holdings Inc | 70.600 | 9,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | StepStone Group Inc | 170.300 | 8,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 34 | Moelis & Co | 94.700 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 35 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 486.172 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Galaxy Digital Inc | 175.800 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 96.213 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Ridgepost Capital Inc | 174.100 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | EQT AB | 29.400 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Open Lending Corp | 171.300 | 390.564 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 75,7 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- GBP 1,1 %
- EUR 0,2 %
- SEK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Jersey 0,2 %
- Schweden 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 921,2 Mio. $ | 97,99 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Schweden | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Brokerage and Investment Management Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007490