Composition de Select Utilities Portfolio
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 32 dans 3 pays
- 10 premières
- 65,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 5 929 525 | 556 M $ | 13,61 % |
| 2 | Constellation Energy Corp. | 1 032 952 | 340,8 M $ | 8,34 % |
| 3 | NRG Energy Inc | 1 677 201 | 300,2 M $ | 7,34 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 2 058 281 | 269,3 M $ | 6,59 % |
| 5 | Sempra | 2 464 456 | 237,3 M $ | 5,81 % |
| 6 | Vistra Corp | 1 291 108 | 224,5 M $ | 5,49 % |
| 7 | Entergy Corp | 1 858 999 | 199,1 M $ | 4,87 % |
| 8 | Exelon Corp | 3 862 100 | 191,1 M $ | 4,68 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 2 188 597 | 182,4 M $ | 4,46 % |
| 10 | PG&E Corp | 8 142 190 | 154,7 M $ | 3,79 % |
| 11 | American Electric Power Co Inc | 1 145 220 | 153,3 M $ | 3,75 % |
| 12 | Ameren Corp | 1 329 698 | 150,6 M $ | 3,69 % |
| 13 | CenterPoint Energy Inc | 3 389 088 | 147,4 M $ | 3,61 % |
| 14 | PPL Corp | 3 365 540 | 131,2 M $ | 3,21 % |
| 15 | Evergy Inc | 1 483 954 | 124,1 M $ | 3,04 % |
| 16 | NiSource Inc | 2 543 127 | 120,3 M $ | 2,94 % |
| 17 | Southern Co/The | 1 158 179 | 112,8 M $ | 2,76 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 1 021 200 | 73,9 M $ | 1,81 % |
| 19 | Nextpower Inc | 462 409 | 48,6 M $ | 1,19 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 123 700 | 45,9 M $ | 1,12 % |
| 21 | EchoStar Corp | 327 700 | 37,9 M $ | 0,93 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 42 400 | 37 M $ | 0,91 % |
| 23 | MasTec Inc | 121 700 | 36,3 M $ | 0,89 % |
| 24 | UGI Corp | 924 748 | 34,6 M $ | 0,85 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 57 400 | 32,3 M $ | 0,79 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 138 300 | 27,2 M $ | 0,67 % |
| 27 | AES Corp/The | 952 142 | 16,5 M $ | 0,40 % |
| 28 | Caterpillar Inc | 22 000 | 16,3 M $ | 0,40 % |
| 29 | Bloom Energy Corp | 53 400 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 30 | Centuri Holdings Inc | 216 200 | 6,7 M $ | 0,16 % |
| 31 | Cameco Corp | 46 200 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 32 | Oklo Inc | 32 800 | 2,1 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Services publics 91,2 %
- Industrie 3,9 %
- Communication 0,9 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Allemagne 0,7 %
- Canada 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 4 Md $ | 99,19 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 27,2 M $ | 0,68 % |
| 3 | Canada | 1 | 5,5 M $ | 0,14 % |
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Titelia. « Composition de Select Utilities Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007488