Composition de Select Utilities Portfolio
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 38 dans 3 pays
- 10 premières
- 60,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 5 738 325 | 499,3 M $ | 12,78 % |
| 2 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 900 452 | 259,1 M $ | 6,63 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 1 892 420 | 239,7 M $ | 6,14 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 1 915 381 | 235,1 M $ | 6,02 % |
| 5 | Sempra | 2 298 656 | 204,9 M $ | 5,24 % |
| 6 | Entergy Corp | 1 792 599 | 195,5 M $ | 5,00 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 2 380 297 | 189,2 M $ | 4,84 % |
| 8 | VISTRA CORP | 1 180 308 | 189,1 M $ | 4,84 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 1 397 916 | 187,4 M $ | 4,80 % |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 439 388 | 145,3 M $ | 3,72 % |
| 11 | Ameren Corp | 1 336 998 | 144,4 M $ | 3,70 % |
| 12 | Southern Co/The | 1 522 579 | 140,2 M $ | 3,59 % |
| 13 | PPL Corp | 3 660 440 | 129,5 M $ | 3,32 % |
| 14 | NISOURCE INC | 2 801 827 | 129,5 M $ | 3,32 % |
| 15 | PG&E Corp | 7 781 890 | 127,2 M $ | 3,26 % |
| 16 | Evergy Inc | 1 420 954 | 116,6 M $ | 2,98 % |
| 17 | Alliant Energy Corp | 1 572 800 | 112,6 M $ | 2,88 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 1 663 830 | 111,4 M $ | 2,85 % |
| 19 | Exelon Corp | 1 141 155 | 52,1 M $ | 1,33 % |
| 20 | Nextpower Inc | 311 909 | 48,8 M $ | 1,25 % |
| 21 | IDACORP Inc | 335 200 | 47 M $ | 1,20 % |
| 22 | TALEN ENERGY CORP | 111 500 | 43,1 M $ | 1,10 % |
| 23 | Pinnacle West Capital Corp | 283 705 | 28,3 M $ | 0,72 % |
| 24 | MasTec Inc | 71 200 | 26,9 M $ | 0,69 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 37 300 | 26,5 M $ | 0,68 % |
| 26 | Ormat Technologies Inc | 186 100 | 25,5 M $ | 0,65 % |
| 27 | Fervo Energy Co | 604 548 | 22,2 M $ | 0,57 % |
| 28 | GE VERNOVA INC | 20 200 | 19,6 M $ | 0,50 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 97 200 | 18,5 M $ | 0,47 % |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 10 100 | 15,8 M $ | 0,41 % |
| 31 | EchoStar Corp | 76 100 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 10 800 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 33 | UGI Corp | 263 748 | 9,2 M $ | 0,24 % |
| 34 | Bloom Energy Corp | 29 800 | 8,5 M $ | 0,22 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 48 500 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 36 | Oklo Inc | 86 200 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 37 | Cameco Corp | 47 600 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 38 | Centuri Holdings Inc | 93 644 | 2,9 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Services publics 90,0 %
- Industrie 3,1 %
- Technologie 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Allemagne 0,5 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 3,8 Md $ | 99,37 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 18,5 M $ | 0,49 % |
| 3 | Canada | 1 | 5,4 M $ | 0,14 % |
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