Zusammensetzung von Select Utilities Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 38 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 60,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 5.738.325 | 499,3 Mio. $ | 12,78 % |
| 2 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 900.452 | 259,1 Mio. $ | 6,63 % |
| 3 | American Electric Power Co Inc | 1.892.420 | 239,7 Mio. $ | 6,14 % |
| 4 | Duke Energy Corp | 1.915.381 | 235,1 Mio. $ | 6,02 % |
| 5 | Sempra | 2.298.656 | 204,9 Mio. $ | 5,24 % |
| 6 | Entergy Corp | 1.792.599 | 195,5 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Xcel Energy Inc | 2.380.297 | 189,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 8 | VISTRA CORP | 1.180.308 | 189,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | NRG ENERGY INC | 1.397.916 | 187,4 Mio. $ | 4,80 % |
| 10 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3.439.388 | 145,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | Ameren Corp | 1.336.998 | 144,4 Mio. $ | 3,70 % |
| 12 | Southern Co/The | 1.522.579 | 140,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 13 | PPL Corp | 3.660.440 | 129,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | NISOURCE INC | 2.801.827 | 129,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 15 | PG&E Corp | 7.781.890 | 127,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 16 | Evergy Inc | 1.420.954 | 116,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 17 | Alliant Energy Corp | 1.572.800 | 112,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 1.663.830 | 111,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 19 | Exelon Corp | 1.141.155 | 52,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Nextpower Inc | 311.909 | 48,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | IDACORP Inc | 335.200 | 47 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | TALEN ENERGY CORP | 111.500 | 43,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Pinnacle West Capital Corp | 283.705 | 28,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | MasTec Inc | 71.200 | 26,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Quanta Services Inc | 37.300 | 26,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Ormat Technologies Inc | 186.100 | 25,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Fervo Energy Co | 604.548 | 22,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | GE VERNOVA INC | 20.200 | 19,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 97.200 | 18,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 10.100 | 15,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | EchoStar Corp | 76.100 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 10.800 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 33 | UGI Corp | 263.748 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 34 | Bloom Energy Corp | 29.800 | 8,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 48.500 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Oklo Inc | 86.200 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 37 | Cameco Corp | 47.600 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | Centuri Holdings Inc | 93.644 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 90,0 %
- Industrie 3,1 %
- Technologie 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 6,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Deutschland 0,5 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 3,8 Mrd. $ | 99,37 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Kanada | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Utilities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007488