Composition de Select Retailing Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 48 dans 8 pays
- 10 premières
- 66,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 2 413 447 | 653,2 M $ | 27,84 % |
| 2 | Walmart Inc | 2 047 179 | 237 M $ | 10,10 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 162 400 | 155,3 M $ | 6,62 % |
| 4 | Lowe's Cos Inc | 622 803 | 133,5 M $ | 5,69 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 318 332 | 73,8 M $ | 3,14 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 437 972 | 67,8 M $ | 2,89 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 762 970 | 66,3 M $ | 2,83 % |
| 8 | Target Corp | 496 575 | 63,1 M $ | 2,69 % |
| 9 | Dollar Tree Inc | 512 096 | 59,6 M $ | 2,54 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 31 613 | 53,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | eBay Inc | 447 800 | 48,9 M $ | 2,09 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 54 369 | 41,7 M $ | 1,78 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 93 500 | 30,3 M $ | 1,29 % |
| 14 | Deckers Outdoor Corp | 262 258 | 29,9 M $ | 1,27 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 93 402 | 29,6 M $ | 1,26 % |
| 16 | Williams-Sonoma Inc | 142 175 | 28,9 M $ | 1,23 % |
| 17 | PVH Corp | 308 672 | 28,8 M $ | 1,23 % |
| 18 | Sprouts Farmers Market Inc | 347 800 | 28,7 M $ | 1,22 % |
| 19 | Etsy Inc | 397 879 | 27 M $ | 1,15 % |
| 20 | NIKE Inc | 581 914 | 26,9 M $ | 1,15 % |
| 21 | Group 1 Automotive Inc | 74 538 | 23,6 M $ | 1,01 % |
| 22 | Floor & Decor Holdings Inc | 426 124 | 21,9 M $ | 0,93 % |
| 23 | Ulta Beauty Inc | 41 231 | 21 M $ | 0,89 % |
| 24 | Kroger Co/The | 332 800 | 20,7 M $ | 0,88 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 1 024 675 | 20,5 M $ | 0,87 % |
| 26 | Urban Outfitters Inc | 259 811 | 18,9 M $ | 0,80 % |
| 27 | Ralph Lauren Corp | 50 900 | 18,5 M $ | 0,79 % |
| 28 | Abercrombie & Fitch Co | 239 808 | 18,5 M $ | 0,79 % |
| 29 | Boot Barn Holdings Inc | 107 800 | 18,3 M $ | 0,78 % |
| 30 | Five Below Inc | 80 300 | 18,3 M $ | 0,78 % |
| 31 | Kontoor Brands Inc | 253 200 | 18,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | Tapestry Inc | 119 416 | 17,4 M $ | 0,74 % |
| 33 | American Eagle Outfitters Inc | 1 060 492 | 16,8 M $ | 0,71 % |
| 34 | AMER SPORTS INC | 460 439 | 16,4 M $ | 0,70 % |
| 35 | Birkenstock Holding Plc | 362 500 | 16,3 M $ | 0,70 % |
| 36 | RH INC | 109 549 | 16,3 M $ | 0,69 % |
| 37 | Aritzia Inc | 144 337 | 16,2 M $ | 0,69 % |
| 38 | Signet Jewelers Ltd | 182 100 | 15,9 M $ | 0,68 % |
| 39 | VF Corp | 863 000 | 14,8 M $ | 0,63 % |
| 40 | Crocs Inc | 118 200 | 14 M $ | 0,60 % |
| 41 | Carvana Co | 176 145 | 12,9 M $ | 0,55 % |
| 42 | Warby Parker Inc | 516 867 | 12,7 M $ | 0,54 % |
| 43 | Dick's Sporting Goods Inc | 49 412 | 11,2 M $ | 0,48 % |
| 44 | Wayfair Inc | 132 381 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 45 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 134 541 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 46 | adidas AG | 34 000 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 47 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 60 000 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 48 | Kering SA | 8 300 | 2,4 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 61,7 %
- Consommation de base 18,5 %
- Non attribué 19,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Uruguay 2,3 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Jersey 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Allemagne 0,3 %
- France 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 2,2 Md $ | 94,50 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 53,6 M $ | 2,31 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 16,4 M $ | 0,71 % |
| 4 | Jersey | 1 | 16,3 M $ | 0,71 % |
| 5 | Canada | 1 | 16,2 M $ | 0,70 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 15,9 M $ | 0,69 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 8 | France | 1 | 2,4 M $ | 0,11 % |
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