Composition de Select Retailing Portfolio
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 40 dans 4 pays
- 10 premières
- 67,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 2 534 847 | 532,3 M $ | 21,77 % |
| 2 | Walmart Inc | 2 052 279 | 262,6 M $ | 10,74 % |
| 3 | Lowe's Cos Inc | 657 803 | 174 M $ | 7,12 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 163 000 | 164,8 M $ | 6,74 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 825 772 | 133,5 M $ | 5,46 % |
| 6 | Home Depot Inc/The | 235 602 | 89,7 M $ | 3,67 % |
| 7 | Dollar Tree Inc | 653 896 | 82,7 M $ | 3,38 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 350 832 | 72,1 M $ | 2,95 % |
| 9 | O'Reilly Automotive Inc | 768 470 | 72,1 M $ | 2,95 % |
| 10 | NIKE Inc | 1 079 114 | 67,1 M $ | 2,74 % |
| 11 | Tapestry Inc | 402 616 | 62,6 M $ | 2,56 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 89 969 | 61,7 M $ | 2,52 % |
| 13 | MercadoLibre Inc | 34 913 | 61,4 M $ | 2,51 % |
| 14 | Ulta Beauty Inc | 87 331 | 59,8 M $ | 2,45 % |
| 15 | Target Corp | 498 575 | 56,7 M $ | 2,32 % |
| 16 | Dick's Sporting Goods Inc | 184 612 | 37,6 M $ | 1,54 % |
| 17 | Williams-Sonoma Inc | 166 475 | 34,2 M $ | 1,40 % |
| 18 | Deckers Outdoor Corp | 262 258 | 30,8 M $ | 1,26 % |
| 19 | Floor & Decor Holdings Inc | 426 124 | 29,4 M $ | 1,20 % |
| 20 | Bath & Body Works Inc | 1 225 575 | 27,9 M $ | 1,14 % |
| 21 | American Eagle Outfitters Inc | 1 114 392 | 27,4 M $ | 1,12 % |
| 22 | Abercrombie & Fitch Co | 256 308 | 25,1 M $ | 1,03 % |
| 23 | Etsy Inc | 435 179 | 23,9 M $ | 0,98 % |
| 24 | Kroger Co/The | 332 800 | 22,7 M $ | 0,93 % |
| 25 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 202 321 | 21,7 M $ | 0,89 % |
| 26 | PVH Corp | 315 472 | 21,6 M $ | 0,89 % |
| 27 | Aritzia Inc | 226 137 | 20 M $ | 0,82 % |
| 28 | Group 1 Automotive Inc | 60 438 | 19,7 M $ | 0,81 % |
| 29 | RH INC | 109 549 | 18,2 M $ | 0,74 % |
| 30 | Urban Outfitters Inc | 259 811 | 17,2 M $ | 0,70 % |
| 31 | Birkenstock Holding Plc | 362 500 | 15,1 M $ | 0,62 % |
| 32 | Five Below Inc | 64 400 | 14,4 M $ | 0,59 % |
| 33 | Lululemon Athletica Inc | 71 255 | 13,2 M $ | 0,54 % |
| 34 | Warby Parker Inc | 516 867 | 12,9 M $ | 0,53 % |
| 35 | Carvana Co | 35 229 | 11,8 M $ | 0,48 % |
| 36 | Amer Sports Inc | 308 239 | 11,7 M $ | 0,48 % |
| 37 | Wayfair Inc | 132 381 | 10,1 M $ | 0,41 % |
| 38 | Grocery Outlet Holding Corp | 974 628 | 9,6 M $ | 0,39 % |
| 39 | Somnigroup International Inc | 103 741 | 9,3 M $ | 0,38 % |
| 40 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 60 000 | 5,9 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 64,3 %
- Consommation de base 19,0 %
- Non attribué 16,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,8 %
- Jersey 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 2,4 Md $ | 98,08 % |
| 2 | Canada | 1 | 20 M $ | 0,82 % |
| 3 | Jersey | 1 | 15,1 M $ | 0,62 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 11,7 M $ | 0,48 % |
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