Zusammensetzung von Select Retailing Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 48 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 66,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 2.413.447 | 653,2 Mio. $ | 27,84 % |
| 2 | Walmart Inc | 2.047.179 | 237 Mio. $ | 10,10 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 162.400 | 155,3 Mio. $ | 6,62 % |
| 4 | Lowe's Cos Inc | 622.803 | 133,5 Mio. $ | 5,69 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 318.332 | 73,8 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 437.972 | 67,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 7 | O'Reilly Automotive Inc | 762.970 | 66,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Target Corp | 496.575 | 63,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 9 | Dollar Tree Inc | 512.096 | 59,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | MERCADOLIBRE INC | 31.613 | 53,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | eBay Inc | 447.800 | 48,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 54.369 | 41,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 93.500 | 30,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | Deckers Outdoor Corp | 262.258 | 29,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 93.402 | 29,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Williams-Sonoma Inc | 142.175 | 28,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | PVH Corp | 308.672 | 28,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Sprouts Farmers Market Inc | 347.800 | 28,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Etsy Inc | 397.879 | 27 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | NIKE Inc | 581.914 | 26,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Group 1 Automotive Inc | 74.538 | 23,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Floor & Decor Holdings Inc | 426.124 | 21,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Ulta Beauty Inc | 41.231 | 21 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Kroger Co/The | 332.800 | 20,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Bath & Body Works Inc | 1.024.675 | 20,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | Urban Outfitters Inc | 259.811 | 18,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Ralph Lauren Corp | 50.900 | 18,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Abercrombie & Fitch Co | 239.808 | 18,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Boot Barn Holdings Inc | 107.800 | 18,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Five Below Inc | 80.300 | 18,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Kontoor Brands Inc | 253.200 | 18,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Tapestry Inc | 119.416 | 17,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | American Eagle Outfitters Inc | 1.060.492 | 16,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | AMER SPORTS INC | 460.439 | 16,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Birkenstock Holding Plc | 362.500 | 16,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | RH INC | 109.549 | 16,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Aritzia Inc | 144.337 | 16,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Signet Jewelers Ltd | 182.100 | 15,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | VF Corp | 863.000 | 14,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Crocs Inc | 118.200 | 14 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Carvana Co | 176.145 | 12,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | Warby Parker Inc | 516.867 | 12,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Dick's Sporting Goods Inc | 49.412 | 11,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Wayfair Inc | 132.381 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 134.541 | 9,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | adidas AG | 34.000 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 60.000 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | Kering SA | 8.300 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 61,7 %
- Basiskonsum 18,5 %
- Nicht zugeordnet 19,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CAD 0,7 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Uruguay 2,3 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Jersey 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Deutschland 0,3 %
- Frankreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 2,2 Mrd. $ | 94,50 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 53,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 16,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Jersey | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Kanada | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Retailing Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007482