Composition de Select Leisure Portfolio
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- Actif net
- 476,8 M $ dont 471,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 32 dans 3 pays
- 10 premières
- 69,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 145 832 | 47,8 M $ | 10,02 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 253 967 | 42,5 M $ | 8,92 % |
| 3 | McDonald's Corp | 134 357 | 37,5 M $ | 7,87 % |
| 4 | STARBUCKS CORP | 373 856 | 37,1 M $ | 7,77 % |
| 5 | Marriott International Inc/MD | 98 625 | 37 M $ | 7,77 % |
| 6 | Carnival Corp Ltd | 1 102 100 | 30,9 M $ | 6,49 % |
| 7 | Expedia Group Inc | 134 200 | 30,3 M $ | 6,35 % |
| 8 | Viking Holdings Ltd | 282 300 | 26 M $ | 5,45 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 79 300 | 22,6 M $ | 4,73 % |
| 10 | WYNN RESORTS LTD | 211 400 | 21,4 M $ | 4,49 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 242 300 | 19,8 M $ | 4,16 % |
| 12 | DoorDash Inc | 119 800 | 19,1 M $ | 4,00 % |
| 13 | Yum! Brands Inc | 119 600 | 17,7 M $ | 3,71 % |
| 14 | Airbnb Inc | 118 500 | 15,8 M $ | 3,31 % |
| 15 | Chipotle Mexican Grill Inc | 369 250 | 11,8 M $ | 2,47 % |
| 16 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 473 400 | 10,9 M $ | 2,28 % |
| 17 | Alimentation Couche-Tard Inc | 177 500 | 10 M $ | 2,10 % |
| 18 | SUNOCO LP | 75 200 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| 19 | Performance Food Group Co | 46 800 | 4,6 M $ | 0,96 % |
| 20 | WINGSTOP INC | 23 336 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| 21 | TEXAS ROADHOUSE INC | 16 900 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 22 | Hershey Co/The | 15 000 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 23 | Aramark | 53 600 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| 24 | Hyatt Hotels Corp | 15 100 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 25 | Bunge Global SA | 18 500 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 26 | Planet Fitness Inc | 42 300 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 27 | DraftKings Inc | 88 300 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 28 | Dutch Bros Inc | 25 300 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 100 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 30 | Sphere Entertainment Co | 400 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 31 | Live Nation Entertainment Inc | 300 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 32 | New York Times Co/The | 600 | 45,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 73,4 %
- Consommation de base 6,3 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 5,5 %
- Canada 2,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 435,3 M $ | 92,36 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 26 M $ | 5,52 % |
| 3 | Canada | 1 | 10 M $ | 2,13 % |
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Titelia. « Composition de Select Leisure Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007471