Zusammensetzung von Select Leisure Portfolio
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- Nettovermögen
- 476,8 Mio. $ davon 471,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 32 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 69,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 145.832 | 47,8 Mio. $ | 10,02 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 253.967 | 42,5 Mio. $ | 8,92 % |
| 3 | McDonald's Corp | 134.357 | 37,5 Mio. $ | 7,87 % |
| 4 | STARBUCKS CORP | 373.856 | 37,1 Mio. $ | 7,77 % |
| 5 | Marriott International Inc/MD | 98.625 | 37 Mio. $ | 7,77 % |
| 6 | Carnival Corp Ltd | 1.102.100 | 30,9 Mio. $ | 6,49 % |
| 7 | Expedia Group Inc | 134.200 | 30,3 Mio. $ | 6,35 % |
| 8 | Viking Holdings Ltd | 282.300 | 26 Mio. $ | 5,45 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 79.300 | 22,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 10 | WYNN RESORTS LTD | 211.400 | 21,4 Mio. $ | 4,49 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 242.300 | 19,8 Mio. $ | 4,16 % |
| 12 | DoorDash Inc | 119.800 | 19,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 13 | Yum! Brands Inc | 119.600 | 17,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 14 | Airbnb Inc | 118.500 | 15,8 Mio. $ | 3,31 % |
| 15 | Chipotle Mexican Grill Inc | 369.250 | 11,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 473.400 | 10,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Alimentation Couche-Tard Inc | 177.500 | 10 Mio. $ | 2,10 % |
| 18 | SUNOCO LP | 75.200 | 4,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Performance Food Group Co | 46.800 | 4,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | WINGSTOP INC | 23.336 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | TEXAS ROADHOUSE INC | 16.900 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Hershey Co/The | 15.000 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Aramark | 53.600 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Hyatt Hotels Corp | 15.100 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 25 | Bunge Global SA | 18.500 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Planet Fitness Inc | 42.300 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | DraftKings Inc | 88.300 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | Dutch Bros Inc | 25.300 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Casey's General Stores Inc | 100 | 76.714 $ | 0,02 % |
| 30 | Sphere Entertainment Co | 400 | 55.392 $ | 0,01 % |
| 31 | Live Nation Entertainment Inc | 300 | 50.523 $ | 0,01 % |
| 32 | New York Times Co/The | 600 | 45.126 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 73,4 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- CAD 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 5,5 %
- Kanada 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 435,3 Mio. $ | 92,36 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 26 Mio. $ | 5,52 % |
| 3 | Kanada | 1 | 10 Mio. $ | 2,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Leisure Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007471