Composition de Select Health Care Portfolio
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- Actif net
- 5,8 Md $ dont 5,6 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 104 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 420 000 | 464,1 M $ | 8,03 % |
| 2 | Danaher Corp | 2 180 000 | 398,2 M $ | 6,89 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 1 260 000 | 283,9 M $ | 4,91 % |
| 4 | Thermo Fisher Scientific Inc | 508 000 | 250,2 M $ | 4,33 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 530 000 | 201,6 M $ | 3,49 % |
| 6 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 460 000 | 138,9 M $ | 2,40 % |
| 7 | Gilead Sciences Inc | 950 000 | 127,7 M $ | 2,21 % |
| 8 | Boston Scientific Corp | 2 600 000 | 125,6 M $ | 2,17 % |
| 9 | Ascendis Pharma A/S | 560 000 | 125,5 M $ | 2,17 % |
| 10 | AbbVie Inc | 540 000 | 117,6 M $ | 2,03 % |
| 11 | UCB SA | 400 000 | 117,4 M $ | 2,03 % |
| 12 | Bio-Techne Corp | 1 900 000 | 98,2 M $ | 1,70 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 780 000 | 92,6 M $ | 1,60 % |
| 14 | Argenx SE | 108 000 | 90,3 M $ | 1,56 % |
| 15 | CVS Health Corp | 820 000 | 74,6 M $ | 1,29 % |
| 16 | Nuvalent Inc | 670 000 | 74 M $ | 1,28 % |
| 17 | NATERA INC | 328 000 | 73,3 M $ | 1,27 % |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1 150 000 | 70,9 M $ | 1,23 % |
| 19 | VIATRIS INC | 4 280 000 | 69,6 M $ | 1,20 % |
| 20 | MODERNA INC | 1 450 000 | 68,4 M $ | 1,18 % |
| 21 | Cencora Inc | 245 000 | 66 M $ | 1,14 % |
| 22 | West Pharmaceutical Services Inc | 200 000 | 64,6 M $ | 1,12 % |
| 23 | Agilent Technologies Inc | 470 800 | 63,8 M $ | 1,10 % |
| 24 | Edwards Lifesciences Corp | 728 000 | 63 M $ | 1,09 % |
| 25 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1 150 000 | 62,9 M $ | 1,09 % |
| 26 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 3 750 000 | 62,7 M $ | 1,08 % |
| 27 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 120 000 | 62,5 M $ | 1,08 % |
| 28 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1 750 000 | 61,2 M $ | 1,06 % |
| 29 | GUARDANT HEALTH INC | 460 000 | 59,7 M $ | 1,03 % |
| 30 | VAXCYTE INC | 1 160 000 | 59,6 M $ | 1,03 % |
| 31 | Veracyte Inc | 1 280 000 | 59,3 M $ | 1,03 % |
| 32 | Repligen Corp | 460 000 | 57 M $ | 0,99 % |
| 33 | Spyre Therapeutics Inc | 760 000 | 55,9 M $ | 0,97 % |
| 34 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 235 000 | 55,6 M $ | 0,96 % |
| 35 | REVOLUTION MEDICINES INC | 350 000 | 55,1 M $ | 0,95 % |
| 36 | LEGEND BIOTECH CORP | 2 000 000 | 54,3 M $ | 0,94 % |
| 37 | Roche Holding AG | 128 000 | 54 M $ | 0,93 % |
| 38 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 2 500 000 | 53,8 M $ | 0,93 % |
| 39 | Insmed Inc | 500 000 | 53,5 M $ | 0,92 % |
| 40 | Bruker Corp | 850 000 | 50,1 M $ | 0,87 % |
| 41 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 833 100 | 48,8 M $ | 0,84 % |
| 42 | 10X Genomics Inc | 1 600 000 | 45,3 M $ | 0,78 % |
| 43 | Axsome Therapeutics Inc | 190 000 | 44,6 M $ | 0,77 % |
| 44 | Enliven Therapeutics Inc | 1 120 000 | 44,3 M $ | 0,77 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 110 000 | 43,3 M $ | 0,75 % |
| 46 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1 200 000 | 42,7 M $ | 0,74 % |
| 47 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 844 907 | 40,9 M $ | 0,71 % |
| 48 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 2 600 000 | 39,8 M $ | 0,69 % |
| 49 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 4 979 400 | 38,4 M $ | 0,66 % |
| 50 | Roivant Sciences Ltd | 1 280 000 | 38,4 M $ | 0,66 % |
| 51 | Mineralys Therapeutics Inc | 1 180 000 | 37,2 M $ | 0,64 % |
| 52 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 450 000 | 36,6 M $ | 0,63 % |
| 53 | Medline Inc | 1 000 000 | 36,6 M $ | 0,63 % |
| 54 | Praxis Precision Medicines Inc | 100 000 | 35 M $ | 0,61 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 75 000 | 31,8 M $ | 0,55 % |
| 56 | Disc Medicine Inc | 450 000 | 31,3 M $ | 0,54 % |
| 57 | CG ONCOLOGY INC | 500 000 | 31,1 M $ | 0,54 % |
| 58 | HeartFlow Inc | 1 000 000 | 31 M $ | 0,54 % |
| 59 | Biogen Inc | 150 000 | 29,4 M $ | 0,51 % |
| 60 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 570 000 | 26,9 M $ | 0,47 % |
| 61 | Sartorius Stedim Biotech | 128 000 | 26,6 M $ | 0,46 % |
| 62 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 500 000 | 26,4 M $ | 0,46 % |
| 63 | BEONE MEDICINES LTD | 90 000 | 25,9 M $ | 0,45 % |
| 64 | Pharvaris NV | 800 000 | 24,1 M $ | 0,42 % |
| 65 | Relay Therapeutics Inc | 1 680 000 | 23,6 M $ | 0,41 % |
| 66 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 690 000 | 23,2 M $ | 0,40 % |
| 67 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 220 000 | 22,3 M $ | 0,39 % |
| 68 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1 080 000 | 21,5 M $ | 0,37 % |
| 69 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 540 000 | 21,2 M $ | 0,37 % |
| 70 | Scholar Rock Holding Corp | 430 000 | 21,2 M $ | 0,37 % |
| 71 | IRhythm Holdings Inc | 180 000 | 20,5 M $ | 0,35 % |
| 72 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 1 420 000 | 20,4 M $ | 0,35 % |
| 73 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1 080 000 | 19,9 M $ | 0,34 % |
| 74 | Olema Pharmaceuticals Inc | 1 500 000 | 19,8 M $ | 0,34 % |
| 75 | Stoke Therapeutics Inc | 628 000 | 19,4 M $ | 0,34 % |
| 76 | Dianthus Therapeutics Inc | 207 448 | 19,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Kestra Medical Technologies Ltd | 900 000 | 19,1 M $ | 0,33 % |
| 78 | MBX BIOSCIENCES INC | 600 000 | 18,9 M $ | 0,33 % |
| 79 | VERADERMICS INC | 180 000 | 18,2 M $ | 0,31 % |
| 80 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 5 000 000 | 18 M $ | 0,31 % |
| 81 | Viking Therapeutics Inc | 540 000 | 17,7 M $ | 0,31 % |
| 82 | Insulet Corp | 100 000 | 14,5 M $ | 0,25 % |
| 83 | Immunocore Holdings PLC | 500 000 | 14,4 M $ | 0,25 % |
| 84 | Trevi Therapeutics Inc | 1 000 000 | 14,1 M $ | 0,24 % |
| 85 | Summit Therapeutics Inc | 800 000 | 14 M $ | 0,24 % |
| 86 | JADE BIOSCIENCES INC | 640 000 | 13,5 M $ | 0,23 % |
| 87 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 500 000 | 12,4 M $ | 0,22 % |
| 88 | GMR Solutions Inc | 993 539 | 12,4 M $ | 0,21 % |
| 89 | Edgewise Therapeutics Inc | 294 000 | 10 M $ | 0,17 % |
| 90 | TYRA BIOSCIENCES INC | 280 000 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 91 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 545 286 | 8 M $ | 0,14 % |
| 92 | OUTSET MEDICAL INC | 1 520 000 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 93 | Apogee Therapeutics Inc | 90 007 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 94 | Upstream Bio Inc | 800 000 | 6,7 M $ | 0,12 % |
| 95 | ALUMIS INC | 301 364 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 96 | Annexon Inc | 1 200 000 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 97 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 400 000 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 98 | Alamar Biosciences Inc | 300 000 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 99 | Contineum Therapeutics Inc | 450 000 | 6,1 M $ | 0,11 % |
| 100 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 494 535 | 4,5 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Santé 56,3 %
- Non attribué 43,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,5 %
- EUR 2,6 %
- CHF 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Danemark 2,2 %
- Belgique 2,1 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Suisse 1,0 %
- France 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 4,9 Md $ | 87,70 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 137,7 M $ | 2,45 % |
| 3 | Danemark | 1 | 125,5 M $ | 2,23 % |
| 4 | Belgique | 1 | 117,4 M $ | 2,09 % |
| 5 | Canada | 1 | 62,9 M $ | 1,12 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 57,5 M $ | 1,02 % |
| 7 | Irlande | 1 | 55,6 M $ | 0,99 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 54,3 M $ | 0,97 % |
| 9 | Suisse | 1 | 54 M $ | 0,96 % |
| 10 | France | 1 | 26,6 M $ | 0,47 % |
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