Composition de Select Consumer Staples Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 44 dans 2 pays
- 10 premières
- 68,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | 2 041 718 | 161,3 M $ | 13,47 % |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 880 482 | 126,4 M $ | 10,55 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 112 900 | 108 M $ | 9,02 % |
| 4 | Walmart Inc | 806 400 | 93,3 M $ | 7,79 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 899 227 | 87,1 M $ | 7,27 % |
| 6 | Kenvue Inc | 3 665 200 | 63,3 M $ | 5,29 % |
| 7 | Mondelez International Inc | 960 297 | 58,7 M $ | 4,91 % |
| 8 | Target Corp | 397 700 | 50,5 M $ | 4,22 % |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 580 700 | 35,9 M $ | 3,00 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 190 400 | 33,8 M $ | 2,82 % |
| 11 | Energizer Holdings Inc | 1 627 666 | 29,7 M $ | 2,48 % |
| 12 | Constellation Brands Inc | 207 984 | 28,9 M $ | 2,41 % |
| 13 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 298 900 | 25,5 M $ | 2,13 % |
| 14 | Bunge Global SA | 187 393 | 23,1 M $ | 1,93 % |
| 15 | DIAGEO PLC | 1 105 309 | 22,7 M $ | 1,89 % |
| 16 | Kroger Co/The | 348 100 | 21,6 M $ | 1,81 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 204 700 | 16,8 M $ | 1,40 % |
| 18 | J M Smucker Co/The | 160 600 | 16,6 M $ | 1,38 % |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | 152 400 | 14,9 M $ | 1,24 % |
| 20 | Estee Lauder Cos Inc/The | 164 155 | 14,6 M $ | 1,22 % |
| 21 | Dollar Tree Inc | 113 800 | 13,3 M $ | 1,11 % |
| 22 | Monster Beverage Corp | 147 546 | 13 M $ | 1,09 % |
| 23 | Albertsons Cos Inc | 826 200 | 12,9 M $ | 1,08 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 89 404 | 12,9 M $ | 1,08 % |
| 25 | Freshpet Inc | 230 700 | 11,9 M $ | 0,99 % |
| 26 | Sprouts Farmers Market Inc | 143 041 | 11,8 M $ | 0,99 % |
| 27 | Nomad Foods Ltd | 1 126 023 | 11,4 M $ | 0,95 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 39 300 | 10,6 M $ | 0,89 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 91 700 | 9 M $ | 0,75 % |
| 30 | Lamb Weston Holdings Inc | 180 200 | 7,8 M $ | 0,65 % |
| 31 | McCormick & Co Inc/MD | 128 600 | 6,1 M $ | 0,51 % |
| 32 | Primo Brands Corp | 218 200 | 5,4 M $ | 0,45 % |
| 33 | Boston Beer Co Inc/The | 28 500 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 34 | CELSIUS HOLDINGS INC | 139 700 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 35 | Brown-Forman Corp | 122 300 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 36 | Darling Ingredients Inc | 51 400 | 3 M $ | 0,25 % |
| 37 | Clorox Co/The | 33 100 | 3 M $ | 0,25 % |
| 38 | BellRing Brands Inc | 350 600 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 39 | elf Beauty Inc | 40 400 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 40 | TURNING POINT BRANDS INC | 20 400 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 41 | Herbalife Ltd | 141 700 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 42 | Edgewell Personal Care Co | 66 900 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 43 | Post Holdings Inc | 12 600 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 44 | Simply Good Foods Co/The | 76 700 | 883,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 81,6 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- GBP 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 1,1 Md $ | 94,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 70 M $ | 5,88 % |
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