Zusammensetzung von Select Consumer Staples Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 44 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 68,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | 2.041.718 | 161,3 Mio. $ | 13,47 % |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 880.482 | 126,4 Mio. $ | 10,55 % |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 112.900 | 108 Mio. $ | 9,02 % |
| 4 | Walmart Inc | 806.400 | 93,3 Mio. $ | 7,79 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.899.227 | 87,1 Mio. $ | 7,27 % |
| 6 | Kenvue Inc | 3.665.200 | 63,3 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Mondelez International Inc | 960.297 | 58,7 Mio. $ | 4,91 % |
| 8 | Target Corp | 397.700 | 50,5 Mio. $ | 4,22 % |
| 9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 580.700 | 35,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 190.400 | 33,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Energizer Holdings Inc | 1.627.666 | 29,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | Constellation Brands Inc | 207.984 | 28,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 298.900 | 25,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | Bunge Global SA | 187.393 | 23,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | DIAGEO PLC | 1.105.309 | 22,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Kroger Co/The | 348.100 | 21,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 204.700 | 16,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | J M Smucker Co/The | 160.600 | 16,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | 152.400 | 14,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Estee Lauder Cos Inc/The | 164.155 | 14,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Dollar Tree Inc | 113.800 | 13,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Monster Beverage Corp | 147.546 | 13 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Albertsons Cos Inc | 826.200 | 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | PepsiCo Inc | 89.404 | 12,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | Freshpet Inc | 230.700 | 11,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Sprouts Farmers Market Inc | 143.041 | 11,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Nomad Foods Ltd | 1.126.023 | 11,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 39.300 | 10,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 91.700 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Lamb Weston Holdings Inc | 180.200 | 7,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | McCormick & Co Inc/MD | 128.600 | 6,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Primo Brands Corp | 218.200 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Boston Beer Co Inc/The | 28.500 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | CELSIUS HOLDINGS INC | 139.700 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Brown-Forman Corp | 122.300 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 36 | Darling Ingredients Inc | 51.400 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Clorox Co/The | 33.100 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | BellRing Brands Inc | 350.600 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | elf Beauty Inc | 40.400 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 40 | TURNING POINT BRANDS INC | 20.400 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | Herbalife Ltd | 141.700 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | Edgewell Personal Care Co | 66.900 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Post Holdings Inc | 12.600 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Simply Good Foods Co/The | 76.700 | 883.584 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 81,6 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- GBP 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 1,1 Mrd. $ | 94,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 70 Mio. $ | 5,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Consumer Staples Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007463