Composition de Select Financials Portfolio
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- Actif net
- 783,7 M $ dont 782,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 60 dans 7 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 126 700 | 62,6 M $ | 7,99 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 173 600 | 60,6 M $ | 7,73 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 720 890 | 55,9 M $ | 7,13 % |
| 4 | Citigroup Inc | 274 700 | 34,6 M $ | 4,41 % |
| 5 | Reinsurance Group of America Inc | 163 293 | 32,8 M $ | 4,18 % |
| 6 | State Street Corp | 175 000 | 27,2 M $ | 3,48 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 300 600 | 26,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | Morgan Stanley | 103 600 | 21,5 M $ | 2,75 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 194 500 | 18,7 M $ | 2,38 % |
| 10 | Chubb Ltd | 59 500 | 18,5 M $ | 2,37 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 130 336 | 16,8 M $ | 2,14 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 80 246 | 15,1 M $ | 1,92 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 585 400 | 14,1 M $ | 1,79 % |
| 14 | Virtu Financial Inc | 278 200 | 14 M $ | 1,78 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 286 800 | 13,8 M $ | 1,76 % |
| 16 | First American Financial Corp | 202 722 | 13,4 M $ | 1,71 % |
| 17 | US Bancorp | 240 200 | 13,2 M $ | 1,68 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 65 100 | 13,1 M $ | 1,67 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 56 037 | 12,1 M $ | 1,55 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 77 648 | 11,1 M $ | 1,42 % |
| 21 | Corpay Inc | 29 200 | 10,6 M $ | 1,35 % |
| 22 | Nasdaq Inc | 111 100 | 10,3 M $ | 1,31 % |
| 23 | Assurant Inc | 39 900 | 9,9 M $ | 1,27 % |
| 24 | FirstCash Holdings Inc | 45 011 | 9,9 M $ | 1,26 % |
| 25 | Voya Financial Inc | 120 100 | 9,8 M $ | 1,24 % |
| 26 | Moody's Corp | 21 400 | 9,7 M $ | 1,24 % |
| 27 | SLM Corp | 424 200 | 9,4 M $ | 1,20 % |
| 28 | LAZARD INC | 192 592 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| 29 | UMB Financial Corp | 69 058 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 54 100 | 9 M $ | 1,14 % |
| 31 | HISCOX LTD | 367 500 | 8,7 M $ | 1,10 % |
| 32 | Selective Insurance Group Inc | 99 200 | 8,6 M $ | 1,10 % |
| 33 | BLUE OWL CAPITAL INC | 830 100 | 8,5 M $ | 1,09 % |
| 34 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 435 111 | 8,4 M $ | 1,08 % |
| 35 | American Financial Group Inc/OH | 64 700 | 8,4 M $ | 1,07 % |
| 36 | TransUnion | 109 100 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 37 | TriCo Bancshares | 152 100 | 7,7 M $ | 0,99 % |
| 38 | Eastern Bankshares Inc | 380 500 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 39 | Associated Banc-Corp | 269 300 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 40 | KeyCorp | 351 100 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 41 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 621 600 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 42 | BOK Financial Corp | 56 100 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 43 | Wintrust Financial Corp | 47 500 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 44 | Amundi SA | 71 369 | 7 M $ | 0,89 % |
| 45 | Popular Inc | 46 800 | 7 M $ | 0,89 % |
| 46 | EAST WEST BANCORP INC | 56 700 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 47 | Brown & Brown Inc | 122 800 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 48 | Corebridge Financial Inc | 243 783 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 49 | MarketAxess Holdings Inc | 48 100 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 50 | AUB Group Ltd | 325 638 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 51 | Lancashire Holdings Ltd | 717 692 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 52 | WesBanco Inc | 153 100 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 53 | First Interstate BancSystem Inc | 145 321 | 5,2 M $ | 0,66 % |
| 54 | United Community Banks Inc/GA | 155 800 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 55 | Carlyle Group Inc/The | 109 800 | 5 M $ | 0,64 % |
| 56 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2 206 200 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 57 | Zions Bancorp NA | 72 800 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 58 | Perella Weinberg Partners | 209 223 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 59 | Evercore Inc | 5 433 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 60 | Lincoln International Inc | 5 500 | 125,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 60,7 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 37,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,9 %
- GBP 1,9 %
- EUR 0,9 %
- AUD 0,8 %
- MXN 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 1,1 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- France 0,9 %
- Australie 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Mexique 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 742,6 M $ | 94,95 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 8,7 M $ | 1,11 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 7,2 M $ | 0,92 % |
| 4 | France | 1 | 7 M $ | 0,89 % |
| 5 | Australie | 1 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 7 | Mexique | 1 | 4,7 M $ | 0,60 % |
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