Composition de Select Financials Portfolio
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- Actif net
- 980,1 M $ dont 978,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 64 dans 7 pays
- 10 premières
- 43,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 175 800 | 90,9 M $ | 9,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 778 490 | 63,4 M $ | 6,47 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 267 200 | 63,1 M $ | 6,44 % |
| 4 | Reinsurance Group of America Inc | 196 593 | 42,4 M $ | 4,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 310 400 | 34,2 M $ | 3,49 % |
| 6 | State Street Corp | 243 300 | 31,3 M $ | 3,19 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 314 300 | 29,9 M $ | 3,05 % |
| 8 | Chubb Ltd | 83 300 | 28,4 M $ | 2,90 % |
| 9 | Morgan Stanley | 145 200 | 24,2 M $ | 2,47 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 114 946 | 22,5 M $ | 2,29 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 410 600 | 20,2 M $ | 2,07 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 184 636 | 19,3 M $ | 1,97 % |
| 13 | KKR & Co Inc | 216 700 | 19 M $ | 1,94 % |
| 14 | US Bancorp | 346 000 | 18,9 M $ | 1,93 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 80 537 | 17,5 M $ | 1,78 % |
| 16 | Virtu Financial Inc | 400 100 | 16,6 M $ | 1,69 % |
| 17 | Moody's Corp | 31 600 | 15,1 M $ | 1,54 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 65 600 | 15 M $ | 1,53 % |
| 19 | Nasdaq Inc | 168 300 | 14,7 M $ | 1,50 % |
| 20 | First American Financial Corp | 203 522 | 14,3 M $ | 1,46 % |
| 21 | Amundi SA | 147 800 | 14,2 M $ | 1,44 % |
| 22 | Hiscox Ltd | 675 100 | 14,1 M $ | 1,44 % |
| 23 | Corpay Inc | 42 700 | 13,9 M $ | 1,42 % |
| 24 | Assurant Inc | 60 000 | 13,8 M $ | 1,41 % |
| 25 | Old National Bancorp/IN | 590 500 | 13,6 M $ | 1,39 % |
| 26 | Voya Financial Inc | 197 000 | 13,2 M $ | 1,34 % |
| 27 | FirstCash Holdings Inc | 66 311 | 12,8 M $ | 1,30 % |
| 28 | Lazard Inc | 247 592 | 12,5 M $ | 1,28 % |
| 29 | American Financial Group Inc/OH | 91 500 | 12,2 M $ | 1,24 % |
| 30 | BOK Financial Corp | 95 400 | 12 M $ | 1,22 % |
| 31 | MarketAxess Holdings Inc | 62 200 | 11,9 M $ | 1,22 % |
| 32 | Popular Inc | 86 600 | 11,7 M $ | 1,20 % |
| 33 | Brown & Brown Inc | 158 700 | 11,4 M $ | 1,16 % |
| 34 | Raymond James Financial Inc | 74 100 | 11,3 M $ | 1,16 % |
| 35 | Selective Insurance Group Inc | 134 300 | 11,3 M $ | 1,15 % |
| 36 | TransUnion | 143 500 | 11,3 M $ | 1,15 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 96 358 | 11,2 M $ | 1,14 % |
| 38 | Northern Trust Corp | 76 900 | 11 M $ | 1,12 % |
| 39 | First Interstate BancSystem Inc | 317 421 | 11 M $ | 1,12 % |
| 40 | Eastern Bankshares Inc | 514 100 | 10,1 M $ | 1,03 % |
| 41 | Blue Owl Capital Inc | 921 800 | 9,7 M $ | 0,99 % |
| 42 | KeyCorp | 467 600 | 9,7 M $ | 0,99 % |
| 43 | Associated Banc-Corp | 342 100 | 9 M $ | 0,92 % |
| 44 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 387 247 | 9 M $ | 0,92 % |
| 45 | SLM Corp | 456 700 | 8,6 M $ | 0,87 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 59 400 | 8,6 M $ | 0,87 % |
| 47 | Patria Investments Ltd | 621 600 | 8,2 M $ | 0,83 % |
| 48 | Lancashire Holdings Ltd | 894 492 | 8,1 M $ | 0,82 % |
| 49 | TriCo Bancshares | 167 300 | 8 M $ | 0,82 % |
| 50 | East West Bancorp Inc | 68 600 | 7,5 M $ | 0,77 % |
| 51 | AUB Group Ltd | 395 801 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 52 | Carlyle Group Inc/The | 132 400 | 6,9 M $ | 0,70 % |
| 53 | WesBanco Inc | 184 500 | 6,4 M $ | 0,66 % |
| 54 | United Community Banks Inc/GA | 182 700 | 5,9 M $ | 0,60 % |
| 55 | First Hawaiian Inc | 234 300 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 56 | Zions Bancorp NA | 86 200 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 57 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2 215 900 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 58 | Perella Weinberg Partners | 214 523 | 4 M $ | 0,41 % |
| 59 | Wealthfront Corp | 116 600 | 967,8 k $ | 0,10 % |
| 60 | PayPal Holdings Inc | 900 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| 61 | Stifel Financial Corp | 450 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 62 | LPL Financial Holdings Inc | 100 | 30 k $ | 0,00 % |
| 63 | Neptune Insurance Holdings Inc | 600 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 64 | Essent Group Ltd | 100 | 6,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 59,4 %
- Industrie 2,3 %
- Non attribué 38,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,1 %
- GBP 2,3 %
- EUR 1,4 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- France 1,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Australie 0,7 %
- Mexique 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 922,1 M $ | 94,23 % |
| 2 | France | 1 | 14,2 M $ | 1,45 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 14,1 M $ | 1,44 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 8,2 M $ | 0,83 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 8,1 M $ | 0,83 % |
| 6 | Australie | 1 | 7,1 M $ | 0,73 % |
| 7 | Mexique | 1 | 4,9 M $ | 0,50 % |
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