Zusammensetzung von Select Financials Portfolio
Fidelity Select Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 783,7 Mio. $ davon 782,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 60 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 126.700 | 62,6 Mio. $ | 7,99 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1.173.600 | 60,6 Mio. $ | 7,73 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 720.890 | 55,9 Mio. $ | 7,13 % |
| 4 | Citigroup Inc | 274.700 | 34,6 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Reinsurance Group of America Inc | 163.293 | 32,8 Mio. $ | 4,18 % |
| 6 | State Street Corp | 175.000 | 27,2 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 300.600 | 26,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Morgan Stanley | 103.600 | 21,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 9 | KKR & Co Inc | 194.500 | 18,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 10 | Chubb Ltd | 59.500 | 18,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 130.336 | 16,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 80.246 | 15,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | Old National Bancorp/IN | 585.400 | 14,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | Virtu Financial Inc | 278.200 | 14 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 286.800 | 13,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | First American Financial Corp | 202.722 | 13,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | US Bancorp | 240.200 | 13,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 65.100 | 13,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | M&T Bank Corp | 56.037 | 12,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 77.648 | 11,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 21 | Corpay Inc | 29.200 | 10,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Nasdaq Inc | 111.100 | 10,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Assurant Inc | 39.900 | 9,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | FirstCash Holdings Inc | 45.011 | 9,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Voya Financial Inc | 120.100 | 9,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Moody's Corp | 21.400 | 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | SLM Corp | 424.200 | 9,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | LAZARD INC | 192.592 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | UMB Financial Corp | 69.058 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Northern Trust Corp | 54.100 | 9 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | HISCOX LTD | 367.500 | 8,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Selective Insurance Group Inc | 99.200 | 8,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | BLUE OWL CAPITAL INC | 830.100 | 8,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 435.111 | 8,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | American Financial Group Inc/OH | 64.700 | 8,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | TransUnion | 109.100 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | TriCo Bancshares | 152.100 | 7,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Eastern Bankshares Inc | 380.500 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Associated Banc-Corp | 269.300 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | KeyCorp | 351.100 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 621.600 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | BOK Financial Corp | 56.100 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Wintrust Financial Corp | 47.500 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Amundi SA | 71.369 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Popular Inc | 46.800 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | EAST WEST BANCORP INC | 56.700 | 6,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Brown & Brown Inc | 122.800 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Corebridge Financial Inc | 243.783 | 6,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | MarketAxess Holdings Inc | 48.100 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | AUB Group Ltd | 325.638 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Lancashire Holdings Ltd | 717.692 | 5,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | WesBanco Inc | 153.100 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | First Interstate BancSystem Inc | 145.321 | 5,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | United Community Banks Inc/GA | 155.800 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Carlyle Group Inc/The | 109.800 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2.206.200 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Zions Bancorp NA | 72.800 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Perella Weinberg Partners | 209.223 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Evercore Inc | 5.433 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Lincoln International Inc | 5.500 | 125.510 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 60,7 %
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 37,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,9 %
- GBP 1,9 %
- EUR 0,9 %
- AUD 0,8 %
- MXN 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Frankreich 0,9 %
- Australien 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Mexiko 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 742,6 Mio. $ | 94,95 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Australien | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Financials Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007462