Zusammensetzung von Select Financials Portfolio
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- Nettovermögen
- 980,1 Mio. $ davon 978,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 64 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 43,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 175.800 | 90,9 Mio. $ | 9,28 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 778.490 | 63,4 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1.267.200 | 63,1 Mio. $ | 6,44 % |
| 4 | Reinsurance Group of America Inc | 196.593 | 42,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Citigroup Inc | 310.400 | 34,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | State Street Corp | 243.300 | 31,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 314.300 | 29,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Chubb Ltd | 83.300 | 28,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Morgan Stanley | 145.200 | 24,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 114.946 | 22,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 410.600 | 20,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Apollo Global Management Inc | 184.636 | 19,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | KKR & Co Inc | 216.700 | 19 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | US Bancorp | 346.000 | 18,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | M&T Bank Corp | 80.537 | 17,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Virtu Financial Inc | 400.100 | 16,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Moody's Corp | 31.600 | 15,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 65.600 | 15 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Nasdaq Inc | 168.300 | 14,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | First American Financial Corp | 203.522 | 14,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | Amundi SA | 147.800 | 14,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Hiscox Ltd | 675.100 | 14,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Corpay Inc | 42.700 | 13,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Assurant Inc | 60.000 | 13,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Old National Bancorp/IN | 590.500 | 13,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Voya Financial Inc | 197.000 | 13,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | FirstCash Holdings Inc | 66.311 | 12,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Lazard Inc | 247.592 | 12,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | American Financial Group Inc/OH | 91.500 | 12,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | BOK Financial Corp | 95.400 | 12 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | MarketAxess Holdings Inc | 62.200 | 11,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Popular Inc | 86.600 | 11,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Brown & Brown Inc | 158.700 | 11,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Raymond James Financial Inc | 74.100 | 11,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Selective Insurance Group Inc | 134.300 | 11,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | TransUnion | 143.500 | 11,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | UMB Financial Corp | 96.358 | 11,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | Northern Trust Corp | 76.900 | 11 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | First Interstate BancSystem Inc | 317.421 | 11 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Eastern Bankshares Inc | 514.100 | 10,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Blue Owl Capital Inc | 921.800 | 9,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | KeyCorp | 467.600 | 9,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Associated Banc-Corp | 342.100 | 9 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 387.247 | 9 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | SLM Corp | 456.700 | 8,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Wintrust Financial Corp | 59.400 | 8,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Patria Investments Ltd | 621.600 | 8,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Lancashire Holdings Ltd | 894.492 | 8,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | TriCo Bancshares | 167.300 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | East West Bancorp Inc | 68.600 | 7,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | AUB Group Ltd | 395.801 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Carlyle Group Inc/The | 132.400 | 6,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | WesBanco Inc | 184.500 | 6,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | United Community Banks Inc/GA | 182.700 | 5,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | First Hawaiian Inc | 234.300 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Zions Bancorp NA | 86.200 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 2.215.900 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Perella Weinberg Partners | 214.523 | 4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Wealthfront Corp | 116.600 | 967.780 $ | 0,10 % |
| 60 | PayPal Holdings Inc | 900 | 41.589 $ | 0,00 % |
| 61 | Stifel Financial Corp | 450 | 33.322,5 $ | 0,00 % |
| 62 | LPL Financial Holdings Inc | 100 | 30.038 $ | 0,00 % |
| 63 | Neptune Insurance Holdings Inc | 600 | 12.492 $ | 0,00 % |
| 64 | Essent Group Ltd | 100 | 6084 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 59,4 %
- Industrie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,1 %
- GBP 2,3 %
- EUR 1,4 %
- AUD 0,7 %
- MXN 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Frankreich 1,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Australien 0,7 %
- Mexiko 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 922,1 Mio. $ | 94,23 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 14,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 14,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Australien | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Financials Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007462