Composition de Select Energy Portfolio
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 34 dans 7 pays
- 10 premières
- 67,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 5 939 443 | 862,8 M $ | 23,52 % |
| 2 | Chevron Corp | 2 230 165 | 406,9 M $ | 11,10 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 756 270 | 188,1 M $ | 5,13 % |
| 4 | Cenovus Energy Inc | 6 316 506 | 174,4 M $ | 4,75 % |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | 2 264 072 | 154,9 M $ | 4,22 % |
| 6 | Valero Energy Corp | 596 100 | 145,9 M $ | 3,98 % |
| 7 | SLB Ltd | 2 616 187 | 142,7 M $ | 3,89 % |
| 8 | Baker Hughes Co | 2 231 700 | 142,6 M $ | 3,89 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 7 061 600 | 135,4 M $ | 3,69 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 560 412 | 126 M $ | 3,44 % |
| 11 | National Energy Services Reunited Corp | 5 159 991 | 125,6 M $ | 3,43 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 483 600 | 123,4 M $ | 3,36 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 540 900 | 103,6 M $ | 2,82 % |
| 14 | ConocoPhillips | 807 316 | 92 M $ | 2,51 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 911 860 | 87 M $ | 2,37 % |
| 16 | Ovintiv Inc | 1 311 000 | 73,5 M $ | 2,00 % |
| 17 | VISTRA CORP | 432 700 | 69,3 M $ | 1,89 % |
| 18 | Permian Resources Corp | 3 557 400 | 68,4 M $ | 1,87 % |
| 19 | HALLIBURTON COMPANY | 1 616 900 | 62,8 M $ | 1,71 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 2 006 200 | 62,4 M $ | 1,70 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 852 800 | 60,9 M $ | 1,66 % |
| 22 | Antero Resources Corp | 1 137 000 | 40,6 M $ | 1,11 % |
| 23 | Range Resources Corp | 904 300 | 35,2 M $ | 0,96 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 420 500 | 28,1 M $ | 0,77 % |
| 25 | Weatherford International PLC | 234 200 | 24,3 M $ | 0,66 % |
| 26 | EXPAND ENERGY CORP | 212 900 | 19,8 M $ | 0,54 % |
| 27 | Select Water Solutions Inc | 1 059 900 | 19 M $ | 0,52 % |
| 28 | CES Energy Solutions Corp | 1 460 500 | 18,3 M $ | 0,50 % |
| 29 | California Resources Corp | 229 500 | 13,6 M $ | 0,37 % |
| 30 | Odfjell Drilling Ltd | 1 038 574 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 31 | Flowco Holdings Inc | 387 800 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 32 | VALLOUREC SA | 287 000 | 8 M $ | 0,22 % |
| 33 | Subsea 7 SA | 161 500 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 22 600 | 2,7 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Énergie 70,0 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 28,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 91,6 %
- CAD 7,8 %
- NOK 0,4 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,9 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Îles Vierges britanniques 3,4 %
- Bermudes 0,3 %
- France 0,2 %
- Norvège 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 3,1 Md $ | 83,91 % |
| 2 | Canada | 4 | 282,4 M $ | 7,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 154,9 M $ | 4,25 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 125,6 M $ | 3,45 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 6 | France | 1 | 8 M $ | 0,22 % |
| 7 | Norvège | 1 | 5,3 M $ | 0,15 % |
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