Zusammensetzung von Select Energy Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,6 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 34 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 67,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 5.939.443 | 862,8 Mio. $ | 23,52 % |
| 2 | Chevron Corp | 2.230.165 | 406,9 Mio. $ | 11,10 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 756.270 | 188,1 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | Cenovus Energy Inc | 6.316.506 | 174,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | 2.264.072 | 154,9 Mio. $ | 4,22 % |
| 6 | Valero Energy Corp | 596.100 | 145,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 7 | SLB Ltd | 2.616.187 | 142,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 8 | Baker Hughes Co | 2.231.700 | 142,6 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 7.061.600 | 135,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 10 | CHENIERE ENERGY INC | 560.412 | 126 Mio. $ | 3,44 % |
| 11 | National Energy Services Reunited Corp | 5.159.991 | 125,6 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Targa Resources Corp | 483.600 | 123,4 Mio. $ | 3,36 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 540.900 | 103,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 14 | ConocoPhillips | 807.316 | 92 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.911.860 | 87 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | Ovintiv Inc | 1.311.000 | 73,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | VISTRA CORP | 432.700 | 69,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Permian Resources Corp | 3.557.400 | 68,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | HALLIBURTON COMPANY | 1.616.900 | 62,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 20 | Kinder Morgan Inc | 2.006.200 | 62,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 852.800 | 60,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Antero Resources Corp | 1.137.000 | 40,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Range Resources Corp | 904.300 | 35,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 420.500 | 28,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Weatherford International PLC | 234.200 | 24,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | EXPAND ENERGY CORP | 212.900 | 19,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Select Water Solutions Inc | 1.059.900 | 19 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | CES Energy Solutions Corp | 1.460.500 | 18,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 29 | California Resources Corp | 229.500 | 13,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | Odfjell Drilling Ltd | 1.038.574 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Flowco Holdings Inc | 387.800 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 32 | VALLOUREC SA | 287.000 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Subsea 7 SA | 161.500 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | IMPERIAL OIL LTD | 22.600 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 70,0 %
- Versorger 1,9 %
- Nicht zugeordnet 28,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,6 %
- CAD 7,8 %
- NOK 0,4 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,9 %
- Kanada 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Britische Jungferninseln 3,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Norwegen 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 3,1 Mrd. $ | 83,91 % |
| 2 | Kanada | 4 | 282,4 Mio. $ | 7,75 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 154,9 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 125,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Energy Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007459