Composition de Select Defense and Aerospace Portfolio
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 28 dans 3 pays
- 10 premières
- 72,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 2 715 000 | 929,2 M $ | 22,66 % |
| 2 | RTX Corp | 2 754 800 | 558,2 M $ | 13,61 % |
| 3 | Boeing Co/The | 1 999 100 | 454,9 M $ | 11,09 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 785 700 | 206,3 M $ | 5,03 % |
| 5 | HEICO Corp | 711 700 | 170,9 M $ | 4,17 % |
| 6 | General Dynamics Corp | 475 800 | 169,9 M $ | 4,14 % |
| 7 | Curtiss-Wright Corp | 186 500 | 130,6 M $ | 3,18 % |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6 425 300 | 115,5 M $ | 2,82 % |
| 9 | Woodward Inc | 294 900 | 114,1 M $ | 2,78 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 284 900 | 113,4 M $ | 2,77 % |
| 11 | Axon Enterprise Inc | 196 400 | 106,5 M $ | 2,60 % |
| 12 | Rocket Lab Corp | 1 491 700 | 103,1 M $ | 2,51 % |
| 13 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 229 700 | 102,1 M $ | 2,49 % |
| 14 | Bombardier Inc | 477 200 | 98,6 M $ | 2,40 % |
| 15 | Textron Inc | 944 500 | 93,2 M $ | 2,27 % |
| 16 | TransDigm Group Inc | 69 300 | 90,3 M $ | 2,20 % |
| 17 | ATI Inc | 505 600 | 82,7 M $ | 2,02 % |
| 18 | L3Harris Technologies Inc | 215 700 | 78,6 M $ | 1,92 % |
| 19 | StandardAero Inc | 2 140 800 | 65,9 M $ | 1,61 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 82 300 | 59,6 M $ | 1,45 % |
| 21 | Lockheed Martin Corp | 78 200 | 51,5 M $ | 1,25 % |
| 22 | Mercury Systems Inc | 471 000 | 41,9 M $ | 1,02 % |
| 23 | Karman Holdings Inc | 426 800 | 37,6 M $ | 0,92 % |
| 24 | CACI International Inc | 59 500 | 36,3 M $ | 0,89 % |
| 25 | BAE Systems PLC | 1 166 700 | 33,3 M $ | 0,81 % |
| 26 | Leonardo DRS Inc | 718 500 | 31,2 M $ | 0,76 % |
| 27 | AeroVironment Inc | 31 300 | 7,9 M $ | 0,19 % |
| 28 | BETA TECHNOLOGIES INC | 17 400 | 327,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 82,7 %
- Matériaux 4,8 %
- Non attribué 12,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,9 %
- GBP 3,6 %
- CAD 2,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Canada 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 3,8 Md $ | 93,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 148,9 M $ | 3,65 % |
| 3 | Canada | 1 | 98,6 M $ | 2,41 % |
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Titelia. « Composition de Select Defense and Aerospace Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007456