Composition de Select Defense and Aerospace Portfolio
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 30 dans 4 pays
- 10 premières
- 73,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 2 615 300 | 846,7 M $ | 21,93 % |
| 2 | RTX Corp | 2 769 100 | 497,5 M $ | 12,88 % |
| 3 | Boeing Co/The | 1 933 500 | 446,9 M $ | 11,57 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 748 800 | 193,4 M $ | 5,01 % |
| 5 | HEICO Corp | 690 700 | 179,5 M $ | 4,65 % |
| 6 | Rocket Lab Corp | 1 180 700 | 169,4 M $ | 4,39 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 427 800 | 148,4 M $ | 3,84 % |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | 180 800 | 135,2 M $ | 3,50 % |
| 9 | Carpenter Technology Corp | 276 300 | 129,6 M $ | 3,36 % |
| 10 | TransDigm Group Inc | 81 400 | 102,4 M $ | 2,65 % |
| 11 | WOODWARD INC | 285 500 | 99,9 M $ | 2,59 % |
| 12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 948 600 | 89 M $ | 2,31 % |
| 13 | ATI INC | 487 500 | 85,4 M $ | 2,21 % |
| 14 | Axon Enterprise Inc | 188 900 | 84,8 M $ | 2,20 % |
| 15 | Textron Inc | 912 700 | 83,7 M $ | 2,17 % |
| 16 | Bombardier Inc | 365 200 | 82,4 M $ | 2,13 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 658 000 | 73,5 M $ | 1,90 % |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | 221 100 | 68,1 M $ | 1,76 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 207 200 | 65,3 M $ | 1,69 % |
| 20 | StandardAero Inc | 2 066 500 | 59,2 M $ | 1,53 % |
| 21 | Northrop Grumman Corp | 79 000 | 44,5 M $ | 1,15 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 77 400 | 41,1 M $ | 1,06 % |
| 23 | LEONARDO DRS INC | 718 700 | 35 M $ | 0,91 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 1 179 500 | 32,1 M $ | 0,83 % |
| 25 | Karman Holdings Inc | 434 900 | 25 M $ | 0,65 % |
| 26 | CACI International Inc | 36 600 | 18,8 M $ | 0,49 % |
| 27 | Hensoldt AG | 35 600 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 28 | Arxis Inc | 11 200 | 503,2 k $ | 0,01 % |
| 29 | BETA TECHNOLOGIES INC | 17 400 | 319,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | HAWKEYE 360 INC | 6 500 | 214,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 82,2 %
- Matériaux 5,6 %
- Non attribué 12,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,6 %
- GBP 3,2 %
- CAD 2,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Canada 2,1 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 3,6 Md $ | 94,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 121,1 M $ | 3,15 % |
| 3 | Canada | 1 | 82,4 M $ | 2,14 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 3,7 M $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition de Select Defense and Aerospace Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007456