Zusammensetzung von Select Defense and Aerospace Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 30 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 73,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 2.615.300 | 846,7 Mio. $ | 21,93 % |
| 2 | RTX Corp | 2.769.100 | 497,5 Mio. $ | 12,88 % |
| 3 | Boeing Co/The | 1.933.500 | 446,9 Mio. $ | 11,57 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 748.800 | 193,4 Mio. $ | 5,01 % |
| 5 | HEICO Corp | 690.700 | 179,5 Mio. $ | 4,65 % |
| 6 | Rocket Lab Corp | 1.180.700 | 169,4 Mio. $ | 4,39 % |
| 7 | General Dynamics Corp | 427.800 | 148,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | 180.800 | 135,2 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Carpenter Technology Corp | 276.300 | 129,6 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | TransDigm Group Inc | 81.400 | 102,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | WOODWARD INC | 285.500 | 99,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4.948.600 | 89 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | ATI INC | 487.500 | 85,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Axon Enterprise Inc | 188.900 | 84,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | Textron Inc | 912.700 | 83,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Bombardier Inc | 365.200 | 82,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 658.000 | 73,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | 221.100 | 68,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | L3Harris Technologies Inc | 207.200 | 65,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | StandardAero Inc | 2.066.500 | 59,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Northrop Grumman Corp | 79.000 | 44,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 77.400 | 41,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | LEONARDO DRS INC | 718.700 | 35 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | BAE SYSTEMS PLC | 1.179.500 | 32,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Karman Holdings Inc | 434.900 | 25 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | CACI International Inc | 36.600 | 18,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Hensoldt AG | 35.600 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Arxis Inc | 11.200 | 503.216 $ | 0,01 % |
| 29 | BETA TECHNOLOGIES INC | 17.400 | 319.116 $ | 0,01 % |
| 30 | HAWKEYE 360 INC | 6.500 | 214.565 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 82,2 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,6 %
- GBP 3,2 %
- CAD 2,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Kanada 2,1 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 3,6 Mrd. $ | 94,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 121,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Kanada | 1 | 82,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Select Defense and Aerospace Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007456