Composition d'Allspring Small Company Growth Fund
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- Actif net
- 515,5 M $ dont 513,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 123 dans 8 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ocular Therapeutix Inc | 303 716 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 102 | Sezzle Inc | 35 594 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 103 | Cytokinetics Inc | 43 751 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 104 | Braze Inc | 125 334 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 105 | Matador Resources Co | 43 460 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 106 | Trevi Therapeutics Inc | 199 957 | 2,8 M $ | 0,53 % |
| 107 | Ryan Specialty Holdings Inc | 78 219 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 108 | Edgewise Therapeutics Inc | 87 556 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 109 | ADMA Biologics Inc | 260 255 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 110 | RB Global Inc | 24 299 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 111 | Sanmina Corp | 11 564 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 112 | ARS Pharmaceuticals Inc | 296 360 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 113 | nCino Inc | 139 196 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 114 | TransMedics Group Inc | 24 085 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 115 | Montrose Environmental Group Inc | 112 600 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 116 | SentinelOne Inc | 161 611 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 117 | Newamsterdam Pharma Co NV | 79 862 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| 118 | SI-BONE Inc | 177 646 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 119 | StandardAero Inc | 87 351 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 120 | GeneDx Holdings Corp | 30 631 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 121 | Structure Therapeutics Inc | 43 171 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 122 | Black Rock Coffee Bar Inc | 138 977 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 123 | Azenta Inc | 61 253 | 1,5 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 91,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Bermudes 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Suisse 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Pays-Bas 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 475,7 M $ | 92,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 9,3 M $ | 1,81 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 8,7 M $ | 1,68 % |
| 4 | Canada | 2 | 6,3 M $ | 1,22 % |
| 5 | Suisse | 1 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 7 | Italie | 1 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2,3 M $ | 0,44 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring Small Company Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007361