Zusammensetzung von Allspring Small Company Growth Fund
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- Nettovermögen
- 515,5 Mio. $ davon 513,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 123 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 15,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ocular Therapeutix Inc | 303.716 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 102 | Sezzle Inc | 35.594 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 103 | Cytokinetics Inc | 43.751 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 104 | Braze Inc | 125.334 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 105 | Matador Resources Co | 43.460 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 106 | Trevi Therapeutics Inc | 199.957 | 2,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 107 | Ryan Specialty Holdings Inc | 78.219 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 108 | Edgewise Therapeutics Inc | 87.556 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 109 | ADMA Biologics Inc | 260.255 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 110 | RB Global Inc | 24.299 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 111 | Sanmina Corp | 11.564 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 112 | ARS Pharmaceuticals Inc | 296.360 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 113 | nCino Inc | 139.196 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 114 | TransMedics Group Inc | 24.085 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 115 | Montrose Environmental Group Inc | 112.600 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 116 | SentinelOne Inc | 161.611 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 117 | Newamsterdam Pharma Co NV | 79.862 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 118 | SI-BONE Inc | 177.646 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 119 | StandardAero Inc | 87.351 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 120 | GeneDx Holdings Corp | 30.631 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 121 | Structure Therapeutics Inc | 43.171 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Black Rock Coffee Bar Inc | 138.977 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | Azenta Inc | 61.253 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 91,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Bermuda 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Schweiz 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Italien 0,7 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 475,7 Mio. $ | 92,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 8,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Kanada | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Italien | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Small Company Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007361