Composition de Franklin Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 94 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 2 525 732 | 144,8 M $ | 3,37 % |
| 2 | Ashland Inc | 1 841 188 | 133,7 M $ | 3,12 % |
| 3 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 25 566 187 | 116 M $ | 2,70 % |
| 4 | Whitecap Resources Inc | 9 325 372 | 110 M $ | 2,56 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 045 804 | 109,9 M $ | 2,56 % |
| 6 | CNO Financial Group Inc | 1 989 764 | 109,6 M $ | 2,55 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 3 470 242 | 108,5 M $ | 2,53 % |
| 8 | WSFS Financial Corp | 1 339 317 | 107,4 M $ | 2,50 % |
| 9 | Select Water Solutions Inc | 5 791 682 | 107,3 M $ | 2,50 % |
| 10 | Elementis PLC | 39 868 704 | 96,1 M $ | 2,24 % |
| 11 | Bruker Corp | 1 420 074 | 89,2 M $ | 2,08 % |
| 12 | QinetiQ Group PLC | 12 732 809 | 87,2 M $ | 2,03 % |
| 13 | Oceaneering International Inc | 1 772 055 | 86,4 M $ | 2,01 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2 006 861 | 85,2 M $ | 1,98 % |
| 15 | Horace Mann Educators Corp | 1 566 707 | 81,6 M $ | 1,90 % |
| 16 | Crocs Inc | 612 807 | 78,4 M $ | 1,83 % |
| 17 | Oshkosh Corp | 533 390 | 76 M $ | 1,77 % |
| 18 | Babcock International Group PLC | 4 840 471 | 73,5 M $ | 1,71 % |
| 19 | Gates Industrial Corp Ltd | 2 595 999 | 72,6 M $ | 1,69 % |
| 20 | Mueller Water Products Inc | 2 805 981 | 70,8 M $ | 1,65 % |
| 21 | Envista Holdings Corp | 2 570 956 | 70,2 M $ | 1,64 % |
| 22 | Independence Realty Trust Inc | 3 830 195 | 63,7 M $ | 1,48 % |
| 23 | First Bancorp/Southern Pines NC | 988 430 | 62,1 M $ | 1,45 % |
| 24 | Ryerson Holding Corp | 2 200 667 | 61,2 M $ | 1,43 % |
| 25 | German American Bancorp Inc | 1 194 036 | 60,8 M $ | 1,42 % |
| 26 | Melrose Industries PLC | 9 722 133 | 59,8 M $ | 1,39 % |
| 27 | TriCo Bancshares | 1 028 817 | 59,2 M $ | 1,38 % |
| 28 | Louisiana-Pacific Corp | 812 687 | 58,9 M $ | 1,37 % |
| 29 | Camden National Corp | 978 520 | 56,6 M $ | 1,32 % |
| 30 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 616 744 | 56,2 M $ | 1,31 % |
| 31 | Hunting PLC | 9 225 918 | 55,1 M $ | 1,29 % |
| 32 | MSA Safety Inc | 289 809 | 55,1 M $ | 1,29 % |
| 33 | Synaptics Inc | 479 124 | 51,4 M $ | 1,20 % |
| 34 | First Commonwealth Financial Corp | 2 305 266 | 49,6 M $ | 1,16 % |
| 35 | Fortune Brands Innovations Inc | 986 125 | 48,6 M $ | 1,13 % |
| 36 | Brunswick Corp/DE | 609 392 | 48,1 M $ | 1,12 % |
| 37 | Commercial Metals Co | 679 160 | 46,7 M $ | 1,09 % |
| 38 | Eldorado Gold Corp | 1 500 819 | 45,3 M $ | 1,06 % |
| 39 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1 062 981 | 42,5 M $ | 0,99 % |
| 40 | Avient Corp | 1 153 066 | 41,9 M $ | 0,98 % |
| 41 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 130 632 | 41,5 M $ | 0,97 % |
| 42 | Black Hills Corp | 559 911 | 39,9 M $ | 0,93 % |
| 43 | Group 1 Automotive Inc | 137 683 | 39,5 M $ | 0,92 % |
| 44 | Selective Insurance Group Inc | 407 620 | 38,6 M $ | 0,90 % |
| 45 | Universal Display Corp | 480 089 | 38,5 M $ | 0,90 % |
| 46 | Signet Jewelers Ltd | 375 824 | 34,9 M $ | 0,81 % |
| 47 | La-Z-Boy Inc | 838 608 | 33 M $ | 0,77 % |
| 48 | Spire Inc | 409 310 | 32,7 M $ | 0,76 % |
| 49 | Victory Capital Holdings Inc | 315 963 | 31,3 M $ | 0,73 % |
| 50 | Benchmark Electronics Inc | 378 836 | 30,2 M $ | 0,70 % |
| 51 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 650 665 | 30,1 M $ | 0,70 % |
| 52 | IDACORP Inc | 208 476 | 29,8 M $ | 0,69 % |
| 53 | Dr Martens PLC | 28 142 109 | 29,4 M $ | 0,68 % |
| 54 | Oxford Instruments PLC | 777 376 | 28,6 M $ | 0,67 % |
| 55 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 678 439 | 28,1 M $ | 0,65 % |
| 56 | JADE BIOSCIENCES INC | 1 412 559 | 27,9 M $ | 0,65 % |
| 57 | UFP Industries Inc | 313 386 | 27,2 M $ | 0,63 % |
| 58 | Valmont Industries Inc | 55 337 | 26,7 M $ | 0,62 % |
| 59 | First Interstate BancSystem Inc | 689 070 | 26,2 M $ | 0,61 % |
| 60 | Bread Financial Holdings Inc | 231 179 | 25 M $ | 0,58 % |
| 61 | Brady Corp | 258 778 | 24,4 M $ | 0,57 % |
| 62 | Kite Realty Group Trust | 834 699 | 23,9 M $ | 0,56 % |
| 63 | Vontier Corp | 742 011 | 23,8 M $ | 0,56 % |
| 64 | Chemring Group PLC | 2 987 380 | 23,8 M $ | 0,55 % |
| 65 | Highwoods Properties Inc | 706 520 | 23,4 M $ | 0,55 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 54 425 | 21,4 M $ | 0,50 % |
| 67 | Resideo Technologies Inc | 610 417 | 20,9 M $ | 0,49 % |
| 68 | M/I Homes Inc | 141 881 | 20,7 M $ | 0,48 % |
| 69 | Regal Rexnord Corp | 100 569 | 20,6 M $ | 0,48 % |
| 70 | ERO Copper Corp | 757 624 | 20,4 M $ | 0,48 % |
| 71 | Washington Trust Bancorp Inc | 516 333 | 20,1 M $ | 0,47 % |
| 72 | EnerSys | 106 564 | 19,8 M $ | 0,46 % |
| 73 | Hilton Grand Vacations Inc | 398 083 | 18,4 M $ | 0,43 % |
| 74 | Melexis NV | 233 478 | 18,3 M $ | 0,43 % |
| 75 | STAG Industrial Inc | 453 732 | 17,4 M $ | 0,40 % |
| 76 | Rogers Corp | 140 278 | 17,3 M $ | 0,40 % |
| 77 | WillScot Holdings Corp | 706 498 | 17,2 M $ | 0,40 % |
| 78 | Academy Sports & Outdoors Inc | 359 829 | 17,1 M $ | 0,40 % |
| 79 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 205 874 | 15,4 M $ | 0,36 % |
| 80 | Meritage Homes Corp | 218 213 | 15,3 M $ | 0,36 % |
| 81 | Century Communities Inc | 217 534 | 14,6 M $ | 0,34 % |
| 82 | HNI Corp | 314 019 | 14,1 M $ | 0,33 % |
| 83 | Ovintiv Inc | 218 772 | 13,7 M $ | 0,32 % |
| 84 | Boyd Gaming Corp | 154 126 | 13,1 M $ | 0,31 % |
| 85 | Liberty Energy Inc | 648 432 | 12,1 M $ | 0,28 % |
| 86 | Masterbrand Inc | 1 356 501 | 11,2 M $ | 0,26 % |
| 87 | Peoples Bancorp Inc/OH | 249 342 | 10,4 M $ | 0,24 % |
| 88 | Lincoln International Inc | 430 991 | 9 M $ | 0,21 % |
| 89 | TWFG Inc | 326 261 | 8,7 M $ | 0,20 % |
| 90 | TETRA Technologies Inc | 1 029 643 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | Glanbia PLC | 248 177 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 92 | Genus PLC | 158 378 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 93 | Hanover Insurance Group Inc/The | 16 538 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 94 | Central BanCo Inc | 83 097 | 2,7 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 99,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,1 %
- GBP 13,6 %
- CAD 3,7 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,3 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- Canada 4,2 %
- Jersey 2,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 3,3 Md $ | 78,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 488,3 M $ | 11,60 % |
| 3 | Canada | 3 | 175,7 M $ | 4,17 % |
| 4 | Jersey | 1 | 116 M $ | 2,76 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 107,6 M $ | 2,56 % |
| 6 | Belgique | 1 | 18,3 M $ | 0,44 % |
| 7 | Irlande | 1 | 6,6 M $ | 0,16 % |
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