Composition de Franklin Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 4,1 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 85 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 599 572 | 128,9 M $ | 3,15 % |
| 2 | Rosebank Industries PLC | 25 566 187 | 128,7 M $ | 3,15 % |
| 3 | Whitecap Resources Inc | 10 623 873 | 125,4 M $ | 3,07 % |
| 4 | ACI Worldwide Inc | 2 889 857 | 124,9 M $ | 3,05 % |
| 5 | Benchmark Electronics Inc | 1 442 153 | 118,3 M $ | 2,89 % |
| 6 | Select Water Solutions Inc | 6 469 010 | 108,2 M $ | 2,65 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 3 602 689 | 106,6 M $ | 2,61 % |
| 8 | Valmont Industries Inc | 204 384 | 103,8 M $ | 2,54 % |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 046 832 | 102,2 M $ | 2,50 % |
| 10 | WSFS Financial Corp | 1 395 184 | 100,4 M $ | 2,46 % |
| 11 | CNO Financial Group Inc | 2 190 921 | 97,4 M $ | 2,38 % |
| 12 | Gates Industrial Corp PLC | 3 631 164 | 93 M $ | 2,27 % |
| 13 | Envista Holdings Corp | 3 499 786 | 90,8 M $ | 2,22 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 1 284 030 | 88,5 M $ | 2,17 % |
| 15 | Elementis PLC | 39 868 704 | 80,3 M $ | 1,96 % |
| 16 | Horace Mann Educators Corp | 1 765 222 | 80,2 M $ | 1,96 % |
| 17 | Vontier Corp | 2 223 144 | 79,8 M $ | 1,95 % |
| 18 | EnerSys | 369 205 | 78,7 M $ | 1,93 % |
| 19 | Avient Corp | 2 074 618 | 76,9 M $ | 1,88 % |
| 20 | MKS Inc | 268 961 | 76,3 M $ | 1,87 % |
| 21 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 908 651 | 71,9 M $ | 1,76 % |
| 22 | Hunting PLC | 9 225 918 | 63,8 M $ | 1,56 % |
| 23 | QinetiQ Group PLC | 9 676 659 | 58,6 M $ | 1,43 % |
| 24 | Brady Corp | 710 458 | 58,1 M $ | 1,42 % |
| 25 | First Bancorp/Southern Pines NC | 988 430 | 57,1 M $ | 1,40 % |
| 26 | Bruker Corp | 1 523 752 | 55,9 M $ | 1,37 % |
| 27 | TriCo Bancshares | 1 028 817 | 51,7 M $ | 1,26 % |
| 28 | Oxford Instruments PLC | 1 296 960 | 50,9 M $ | 1,25 % |
| 29 | Mueller Water Products Inc | 1 794 567 | 50,1 M $ | 1,22 % |
| 30 | German American Bancorp Inc | 1 151 789 | 49,6 M $ | 1,21 % |
| 31 | Ryerson Holding Corp | 1 777 173 | 49,2 M $ | 1,20 % |
| 32 | Brunswick Corp/DE | 609 392 | 48,4 M $ | 1,18 % |
| 33 | MSA Safety Inc | 289 809 | 48,2 M $ | 1,18 % |
| 34 | Camden National Corp | 978 520 | 47,1 M $ | 1,15 % |
| 35 | Gap Inc/The | 1 837 587 | 45,2 M $ | 1,11 % |
| 36 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1 421 873 | 44,7 M $ | 1,09 % |
| 37 | Liberty Energy Inc | 1 313 190 | 44,4 M $ | 1,09 % |
| 38 | Ashland Inc | 800 990 | 42,7 M $ | 1,04 % |
| 39 | Babcock International Group PLC | 2 819 498 | 42,5 M $ | 1,04 % |
| 40 | First Commonwealth Financial Corp | 2 305 266 | 42,4 M $ | 1,04 % |
| 41 | UFP Industries Inc | 472 867 | 42,3 M $ | 1,03 % |
| 42 | Black Hills Corp | 559 911 | 42,2 M $ | 1,03 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 491 528 | 41,7 M $ | 1,02 % |
| 44 | Onto Innovation Inc | 134 883 | 39,8 M $ | 0,97 % |
| 45 | First Interstate BancSystem Inc | 1 088 445 | 38,6 M $ | 0,94 % |
| 46 | Independence Realty Trust Inc | 2 316 648 | 37,8 M $ | 0,92 % |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc | 467 039 | 36,7 M $ | 0,90 % |
| 48 | Selective Insurance Group Inc | 407 620 | 34,2 M $ | 0,84 % |
| 49 | Oceaneering International Inc | 906 915 | 34 M $ | 0,83 % |
| 50 | La-Z-Boy Inc | 959 965 | 33,3 M $ | 0,82 % |
| 51 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 510 586 | 33,1 M $ | 0,81 % |
| 52 | Crocs Inc | 313 028 | 31,9 M $ | 0,78 % |
| 53 | Hilton Grand Vacations Inc | 679 288 | 31,9 M $ | 0,78 % |
| 54 | IDACORP Inc | 208 476 | 30,8 M $ | 0,75 % |
| 55 | Kite Realty Group Trust | 1 121 023 | 29,3 M $ | 0,72 % |
| 56 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 364 313 | 28,9 M $ | 0,71 % |
| 57 | Oshkosh Corp | 175 293 | 27,4 M $ | 0,67 % |
| 58 | Melexis NV | 298 757 | 25,1 M $ | 0,61 % |
| 59 | Cohu Inc | 504 847 | 23,9 M $ | 0,58 % |
| 60 | Dr Martens PLC | 28 142 109 | 23,8 M $ | 0,58 % |
| 61 | STAG Industrial Inc | 611 642 | 23,6 M $ | 0,58 % |
| 62 | Resideo Technologies Inc | 566 657 | 23,4 M $ | 0,57 % |
| 63 | Sensata Technologies Holding PLC | 537 910 | 22,4 M $ | 0,55 % |
| 64 | Boyd Gaming Corp | 251 041 | 21,8 M $ | 0,53 % |
| 65 | Melrose Industries PLC | 2 735 632 | 18 M $ | 0,44 % |
| 66 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 205 874 | 16,8 M $ | 0,41 % |
| 67 | Washington Trust Bancorp Inc | 516 333 | 16,2 M $ | 0,40 % |
| 68 | Group 1 Automotive Inc | 44 694 | 15,9 M $ | 0,39 % |
| 69 | Louisiana-Pacific Corp | 216 704 | 15,6 M $ | 0,38 % |
| 70 | Meritage Homes Corp | 218 213 | 14,7 M $ | 0,36 % |
| 71 | Hanover Insurance Group Inc/The | 77 127 | 14,5 M $ | 0,35 % |
| 72 | American Woodmark Corp | 306 891 | 13,4 M $ | 0,33 % |
| 73 | ATS Corp | 401 228 | 13 M $ | 0,32 % |
| 74 | Signet Jewelers Ltd | 139 694 | 12,4 M $ | 0,30 % |
| 75 | Century Communities Inc | 217 534 | 12,2 M $ | 0,30 % |
| 76 | Synaptics Inc | 120 043 | 11,2 M $ | 0,27 % |
| 77 | Aevex Corp | 360 126 | 10,9 M $ | 0,27 % |
| 78 | M/I Homes Inc | 75 471 | 9,9 M $ | 0,24 % |
| 79 | Element Solutions Inc | 212 679 | 9,1 M $ | 0,22 % |
| 80 | Peoples Bancorp Inc/OH | 249 342 | 8,6 M $ | 0,21 % |
| 81 | Academy Sports & Outdoors Inc | 135 854 | 7,5 M $ | 0,18 % |
| 82 | Taylor Morrison Home Corp | 91 737 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 83 | Fortune Brands Innovations Inc | 134 883 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 84 | Central BanCo Inc | 83 097 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 85 | TWFG Inc | 6 521 | 121,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 84,3 %
- GBP 11,7 %
- CAD 3,5 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 3,5 %
- Jersey 3,2 %
- Belgique 0,6 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 3,3 Md $ | 81,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 430,9 M $ | 10,76 % |
| 3 | Canada | 2 | 138,4 M $ | 3,46 % |
| 4 | Jersey | 1 | 128,7 M $ | 3,22 % |
| 5 | Belgique | 1 | 25,1 M $ | 0,63 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 12,4 M $ | 0,31 % |
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