Portfolio von Franklin Small Cap Value Fund
Franklin Value Investors Trust · 85 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,3 %
- GBP 11,7 %
- CAD 3,5 %
- EUR 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 81,6 %
- GB 10,8 %
- CA 3,5 %
- JE 3,2 %
- BE 0,6 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 3,3 Mrd. $ | 81,63 % |
| GB | 8 | 430,9 Mio. $ | 10,76 % |
| CA | 2 | 138,4 Mio. $ | 3,46 % |
| JE | 1 | 128,7 Mio. $ | 3,22 % |
| BE | 1 | 25,1 Mio. $ | 0,63 % |
| BM | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Regal Rexnord Corp | 599.572 | 128,9 Mio. $ | 3,15 % |
| Rosebank Industries PLC | 25.566.187 | 128,7 Mio. $ | 3,15 % |
| Whitecap Resources Inc | 10.623.873 | 125,4 Mio. $ | 3,07 % |
| ACI Worldwide Inc | 2.889.857 | 124,9 Mio. $ | 3,05 % |
| Benchmark Electronics Inc | 1.442.153 | 118,3 Mio. $ | 2,89 % |
| Select Water Solutions Inc | 6.469.010 | 108,2 Mio. $ | 2,65 % |
| Columbia Banking System Inc | 3.602.689 | 106,6 Mio. $ | 2,61 % |
| Valmont Industries Inc | 204.384 | 103,8 Mio. $ | 2,54 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 1.046.832 | 102,2 Mio. $ | 2,50 % |
| WSFS Financial Corp | 1.395.184 | 100,4 Mio. $ | 2,46 % |
| CNO Financial Group Inc | 2.190.921 | 97,4 Mio. $ | 2,38 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 3.631.164 | 93 Mio. $ | 2,27 % |
| Envista Holdings Corp | 3.499.786 | 90,8 Mio. $ | 2,22 % |
| Commercial Metals Co | 1.284.030 | 88,5 Mio. $ | 2,17 % |
| Elementis PLC | 39.868.704 | 80,3 Mio. $ | 1,96 % |
| Horace Mann Educators Corp | 1.765.222 | 80,2 Mio. $ | 1,96 % |
| Vontier Corp | 2.223.144 | 79,8 Mio. $ | 1,95 % |
| EnerSys | 369.205 | 78,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Avient Corp | 2.074.618 | 76,9 Mio. $ | 1,88 % |
| MKS Inc | 268.961 | 76,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 1.908.651 | 71,9 Mio. $ | 1,76 % |
| Hunting PLC | 9.225.918 | 63,8 Mio. $ | 1,56 % |
| QinetiQ Group PLC | 9.676.659 | 58,6 Mio. $ | 1,43 % |
| Brady Corp | 710.458 | 58,1 Mio. $ | 1,42 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 988.430 | 57,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Bruker Corp | 1.523.752 | 55,9 Mio. $ | 1,37 % |
| TriCo Bancshares | 1.028.817 | 51,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Oxford Instruments PLC | 1.296.960 | 50,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Mueller Water Products Inc | 1.794.567 | 50,1 Mio. $ | 1,22 % |
| German American Bancorp Inc | 1.151.789 | 49,6 Mio. $ | 1,21 % |
| Ryerson Holding Corp | 1.777.173 | 49,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Brunswick Corp/DE | 609.392 | 48,4 Mio. $ | 1,18 % |
| MSA Safety Inc | 289.809 | 48,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Camden National Corp | 978.520 | 47,1 Mio. $ | 1,15 % |
| Gap Inc/The | 1.837.587 | 45,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 1.421.873 | 44,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Liberty Energy Inc | 1.313.190 | 44,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Ashland Inc | 800.990 | 42,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Babcock International Group PLC | 2.819.498 | 42,5 Mio. $ | 1,04 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 2.305.266 | 42,4 Mio. $ | 1,04 % |
| UFP Industries Inc | 472.867 | 42,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Black Hills Corp | 559.911 | 42,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 491.528 | 41,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Onto Innovation Inc | 134.883 | 39,8 Mio. $ | 0,97 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 1.088.445 | 38,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Independence Realty Trust Inc | 2.316.648 | 37,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 467.039 | 36,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Selective Insurance Group Inc | 407.620 | 34,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Oceaneering International Inc | 906.915 | 34 Mio. $ | 0,83 % |
| La-Z-Boy Inc | 959.965 | 33,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 510.586 | 33,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Crocs Inc | 313.028 | 31,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 679.288 | 31,9 Mio. $ | 0,78 % |
| IDACORP Inc | 208.476 | 30,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Kite Realty Group Trust | 1.121.023 | 29,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 2.364.313 | 28,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Oshkosh Corp | 175.293 | 27,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Melexis NV | 298.757 | 25,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Cohu Inc | 504.847 | 23,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Dr Martens PLC | 28.142.109 | 23,8 Mio. $ | 0,58 % |
| STAG Industrial Inc | 611.642 | 23,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Resideo Technologies Inc | 566.657 | 23,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 537.910 | 22,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Boyd Gaming Corp | 251.041 | 21,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Melrose Industries PLC | 2.735.632 | 18 Mio. $ | 0,44 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 205.874 | 16,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Washington Trust Bancorp Inc | 516.333 | 16,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Group 1 Automotive Inc | 44.694 | 15,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 216.704 | 15,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Meritage Homes Corp | 218.213 | 14,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 77.127 | 14,5 Mio. $ | 0,35 % |
| American Woodmark Corp | 306.891 | 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
| ATS Corp | 401.228 | 13 Mio. $ | 0,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 139.694 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Century Communities Inc | 217.534 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Synaptics Inc | 120.043 | 11,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Aevex Corp | 360.126 | 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
| M/I Homes Inc | 75.471 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Element Solutions Inc | 212.679 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 249.342 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 135.854 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 91.737 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 134.883 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Central BanCo Inc | 83.097 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| TWFG Inc | 6.521 | 121.160,2 $ | 0,00 % |