Zusammensetzung von Franklin Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 94 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 2.525.732 | 144,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 2 | Ashland Inc | 1.841.188 | 133,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 25.566.187 | 116 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Whitecap Resources Inc | 9.325.372 | 110 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.045.804 | 109,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | CNO Financial Group Inc | 1.989.764 | 109,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 3.470.242 | 108,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | WSFS Financial Corp | 1.339.317 | 107,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | Select Water Solutions Inc | 5.791.682 | 107,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Elementis PLC | 39.868.704 | 96,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Bruker Corp | 1.420.074 | 89,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | QinetiQ Group PLC | 12.732.809 | 87,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Oceaneering International Inc | 1.772.055 | 86,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2.006.861 | 85,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | Horace Mann Educators Corp | 1.566.707 | 81,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Crocs Inc | 612.807 | 78,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Oshkosh Corp | 533.390 | 76 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Babcock International Group PLC | 4.840.471 | 73,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Gates Industrial Corp Ltd | 2.595.999 | 72,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | Mueller Water Products Inc | 2.805.981 | 70,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Envista Holdings Corp | 2.570.956 | 70,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Independence Realty Trust Inc | 3.830.195 | 63,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | First Bancorp/Southern Pines NC | 988.430 | 62,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 24 | Ryerson Holding Corp | 2.200.667 | 61,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | German American Bancorp Inc | 1.194.036 | 60,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Melrose Industries PLC | 9.722.133 | 59,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | TriCo Bancshares | 1.028.817 | 59,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Louisiana-Pacific Corp | 812.687 | 58,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Camden National Corp | 978.520 | 56,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.616.744 | 56,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Hunting PLC | 9.225.918 | 55,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | MSA Safety Inc | 289.809 | 55,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Synaptics Inc | 479.124 | 51,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | First Commonwealth Financial Corp | 2.305.266 | 49,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | Fortune Brands Innovations Inc | 986.125 | 48,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 36 | Brunswick Corp/DE | 609.392 | 48,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Commercial Metals Co | 679.160 | 46,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Eldorado Gold Corp | 1.500.819 | 45,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1.062.981 | 42,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Avient Corp | 1.153.066 | 41,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.130.632 | 41,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Black Hills Corp | 559.911 | 39,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Group 1 Automotive Inc | 137.683 | 39,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Selective Insurance Group Inc | 407.620 | 38,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Universal Display Corp | 480.089 | 38,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Signet Jewelers Ltd | 375.824 | 34,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | La-Z-Boy Inc | 838.608 | 33 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Spire Inc | 409.310 | 32,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Victory Capital Holdings Inc | 315.963 | 31,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Benchmark Electronics Inc | 378.836 | 30,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 650.665 | 30,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | IDACORP Inc | 208.476 | 29,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Dr Martens PLC | 28.142.109 | 29,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Oxford Instruments PLC | 777.376 | 28,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.678.439 | 28,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | JADE BIOSCIENCES INC | 1.412.559 | 27,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | UFP Industries Inc | 313.386 | 27,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Valmont Industries Inc | 55.337 | 26,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | First Interstate BancSystem Inc | 689.070 | 26,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Bread Financial Holdings Inc | 231.179 | 25 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Brady Corp | 258.778 | 24,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Kite Realty Group Trust | 834.699 | 23,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Vontier Corp | 742.011 | 23,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Chemring Group PLC | 2.987.380 | 23,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Highwoods Properties Inc | 706.520 | 23,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 54.425 | 21,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Resideo Technologies Inc | 610.417 | 20,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | M/I Homes Inc | 141.881 | 20,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Regal Rexnord Corp | 100.569 | 20,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | ERO Copper Corp | 757.624 | 20,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Washington Trust Bancorp Inc | 516.333 | 20,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | EnerSys | 106.564 | 19,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Hilton Grand Vacations Inc | 398.083 | 18,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Melexis NV | 233.478 | 18,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | STAG Industrial Inc | 453.732 | 17,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Rogers Corp | 140.278 | 17,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | WillScot Holdings Corp | 706.498 | 17,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Academy Sports & Outdoors Inc | 359.829 | 17,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 205.874 | 15,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Meritage Homes Corp | 218.213 | 15,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Century Communities Inc | 217.534 | 14,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | HNI Corp | 314.019 | 14,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Ovintiv Inc | 218.772 | 13,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Boyd Gaming Corp | 154.126 | 13,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Liberty Energy Inc | 648.432 | 12,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Masterbrand Inc | 1.356.501 | 11,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Peoples Bancorp Inc/OH | 249.342 | 10,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Lincoln International Inc | 430.991 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | TWFG Inc | 326.261 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | TETRA Technologies Inc | 1.029.643 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Glanbia PLC | 248.177 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Genus PLC | 158.378 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Hanover Insurance Group Inc/The | 16.538 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Central BanCo Inc | 83.097 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,1 %
- GBP 13,6 %
- CAD 3,7 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,6 %
- Kanada 4,2 %
- Jersey 2,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Belgien 0,4 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 3,3 Mrd. $ | 78,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 488,3 Mio. $ | 11,60 % |
| 3 | Kanada | 3 | 175,7 Mio. $ | 4,17 % |
| 4 | Jersey | 1 | 116 Mio. $ | 2,76 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 107,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 6 | Belgien | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Irland | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007356