Zusammensetzung von Franklin Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 85 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 599.572 | 128,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 2 | Rosebank Industries PLC | 25.566.187 | 128,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Whitecap Resources Inc | 10.623.873 | 125,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | ACI Worldwide Inc | 2.889.857 | 124,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Benchmark Electronics Inc | 1.442.153 | 118,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Select Water Solutions Inc | 6.469.010 | 108,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 3.602.689 | 106,6 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Valmont Industries Inc | 204.384 | 103,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.046.832 | 102,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | WSFS Financial Corp | 1.395.184 | 100,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | CNO Financial Group Inc | 2.190.921 | 97,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | Gates Industrial Corp PLC | 3.631.164 | 93 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Envista Holdings Corp | 3.499.786 | 90,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 1.284.030 | 88,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Elementis PLC | 39.868.704 | 80,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Horace Mann Educators Corp | 1.765.222 | 80,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Vontier Corp | 2.223.144 | 79,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | EnerSys | 369.205 | 78,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 19 | Avient Corp | 2.074.618 | 76,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 20 | MKS Inc | 268.961 | 76,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.908.651 | 71,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Hunting PLC | 9.225.918 | 63,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | QinetiQ Group PLC | 9.676.659 | 58,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Brady Corp | 710.458 | 58,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | First Bancorp/Southern Pines NC | 988.430 | 57,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Bruker Corp | 1.523.752 | 55,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | TriCo Bancshares | 1.028.817 | 51,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Oxford Instruments PLC | 1.296.960 | 50,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Mueller Water Products Inc | 1.794.567 | 50,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | German American Bancorp Inc | 1.151.789 | 49,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Ryerson Holding Corp | 1.777.173 | 49,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Brunswick Corp/DE | 609.392 | 48,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | MSA Safety Inc | 289.809 | 48,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Camden National Corp | 978.520 | 47,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Gap Inc/The | 1.837.587 | 45,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Seacoast Banking Corp of Florida | 1.421.873 | 44,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Liberty Energy Inc | 1.313.190 | 44,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Ashland Inc | 800.990 | 42,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Babcock International Group PLC | 2.819.498 | 42,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | First Commonwealth Financial Corp | 2.305.266 | 42,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | UFP Industries Inc | 472.867 | 42,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Black Hills Corp | 559.911 | 42,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Bread Financial Holdings Inc | 491.528 | 41,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Onto Innovation Inc | 134.883 | 39,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | First Interstate BancSystem Inc | 1.088.445 | 38,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Independence Realty Trust Inc | 2.316.648 | 37,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Victory Capital Holdings Inc | 467.039 | 36,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Selective Insurance Group Inc | 407.620 | 34,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Oceaneering International Inc | 906.915 | 34 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | La-Z-Boy Inc | 959.965 | 33,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 510.586 | 33,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Crocs Inc | 313.028 | 31,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Hilton Grand Vacations Inc | 679.288 | 31,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | IDACORP Inc | 208.476 | 30,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Kite Realty Group Trust | 1.121.023 | 29,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.364.313 | 28,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Oshkosh Corp | 175.293 | 27,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Melexis NV | 298.757 | 25,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Cohu Inc | 504.847 | 23,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Dr Martens PLC | 28.142.109 | 23,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | STAG Industrial Inc | 611.642 | 23,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Resideo Technologies Inc | 566.657 | 23,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Sensata Technologies Holding PLC | 537.910 | 22,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Boyd Gaming Corp | 251.041 | 21,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Melrose Industries PLC | 2.735.632 | 18 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 205.874 | 16,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Washington Trust Bancorp Inc | 516.333 | 16,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Group 1 Automotive Inc | 44.694 | 15,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Louisiana-Pacific Corp | 216.704 | 15,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Meritage Homes Corp | 218.213 | 14,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Hanover Insurance Group Inc/The | 77.127 | 14,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | American Woodmark Corp | 306.891 | 13,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | ATS Corp | 401.228 | 13 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Signet Jewelers Ltd | 139.694 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Century Communities Inc | 217.534 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Synaptics Inc | 120.043 | 11,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Aevex Corp | 360.126 | 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | M/I Homes Inc | 75.471 | 9,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Element Solutions Inc | 212.679 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Peoples Bancorp Inc/OH | 249.342 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Academy Sports & Outdoors Inc | 135.854 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Taylor Morrison Home Corp | 91.737 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Fortune Brands Innovations Inc | 134.883 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Central BanCo Inc | 83.097 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | TWFG Inc | 6.521 | 121.160,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,3 %
- GBP 11,7 %
- CAD 3,5 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,8 %
- Kanada 3,5 %
- Jersey 3,2 %
- Belgien 0,6 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 3,3 Mrd. $ | 81,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 430,9 Mio. $ | 10,76 % |
| 3 | Kanada | 2 | 138,4 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Jersey | 1 | 128,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Belgien | 1 | 25,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
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