Composition de Franklin Mutual Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 222,4 M $ dont 218,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 78 dans 9 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 157 035 | 6,8 M $ | 3,05 % |
| 2 | Whitecap Resources Inc | 574 052 | 6,8 M $ | 3,05 % |
| 3 | Regal Rexnord Corp | 30 369 | 6,5 M $ | 2,94 % |
| 4 | Baker Hughes Co | 90 892 | 6,3 M $ | 2,85 % |
| 5 | Steel Dynamics Inc | 27 664 | 6,3 M $ | 2,84 % |
| 6 | MKS Inc | 21 176 | 6 M $ | 2,70 % |
| 7 | Valmont Industries Inc | 11 144 | 5,7 M $ | 2,55 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 84 700 | 5,5 M $ | 2,48 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 184 276 | 5,5 M $ | 2,45 % |
| 10 | Dover Corp | 22 683 | 5,1 M $ | 2,31 % |
| 11 | Generac Holdings Inc | 19 523 | 5,1 M $ | 2,28 % |
| 12 | Commercial Metals Co | 71 536 | 4,9 M $ | 2,22 % |
| 13 | SOUTHSTATE BANK CORP | 49 849 | 4,9 M $ | 2,19 % |
| 14 | Henry Schein Inc | 64 961 | 4,8 M $ | 2,18 % |
| 15 | Akamai Technologies Inc | 45 950 | 4,7 M $ | 2,13 % |
| 16 | PPL Corp | 121 133 | 4,5 M $ | 2,04 % |
| 17 | Gates Industrial Corp PLC | 164 879 | 4,2 M $ | 1,90 % |
| 18 | Rosebank Industries PLC | 836 820 | 4,2 M $ | 1,89 % |
| 19 | Envista Holdings Corp | 162 036 | 4,2 M $ | 1,89 % |
| 20 | Ferguson Enterprises Inc | 15 375 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| 21 | Vontier Corp | 112 416 | 4 M $ | 1,81 % |
| 22 | Avient Corp | 104 234 | 3,9 M $ | 1,74 % |
| 23 | Amrize Ltd | 70 310 | 3,8 M $ | 1,70 % |
| 24 | Atlantic Union Bankshares Corp | 93 372 | 3,5 M $ | 1,58 % |
| 25 | Hunting PLC | 493 224 | 3,4 M $ | 1,53 % |
| 26 | QinetiQ Group PLC | 553 394 | 3,4 M $ | 1,51 % |
| 27 | Donaldson Co Inc | 37 732 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 28 | Dollar General Corp | 28 617 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| 29 | Gap Inc/The | 133 644 | 3,3 M $ | 1,48 % |
| 30 | IDACORP Inc | 21 707 | 3,2 M $ | 1,44 % |
| 31 | Lincoln Electric Holdings Inc | 12 049 | 3,2 M $ | 1,44 % |
| 32 | CNO Financial Group Inc | 70 719 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 33 | Bruker Corp | 83 748 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 34 | Raymond James Financial Inc | 18 999 | 3 M $ | 1,35 % |
| 35 | Mohawk Industries Inc | 24 027 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 36 | Liberty Energy Inc | 69 660 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 37 | TD SYNNEX Corp | 10 247 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 38 | Ashland Inc | 43 461 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 39 | Bread Financial Holdings Inc | 27 133 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 40 | Expand Energy Corp | 21 387 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 41 | Corpay Inc | 6 990 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 42 | Onto Innovation Inc | 7 212 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 43 | First Interstate BancSystem Inc | 59 563 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 44 | UFP Industries Inc | 23 592 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 45 | Brady Corp | 25 700 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 46 | Victory Capital Holdings Inc | 25 654 | 2 M $ | 0,91 % |
| 47 | United Rentals Inc | 2 090 | 2 M $ | 0,90 % |
| 48 | MSA Safety Inc | 11 990 | 2 M $ | 0,90 % |
| 49 | Brixmor Property Group Inc | 66 020 | 2 M $ | 0,89 % |
| 50 | Oceaneering International Inc | 49 185 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 51 | Selective Insurance Group Inc | 21 540 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 52 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 26 258 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 53 | Crocs Inc | 16 043 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 54 | Independence Realty Trust Inc | 97 939 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 55 | Patterson-UTI Energy Inc | 128 226 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 56 | Babcock International Group PLC | 101 957 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 57 | CNH Industrial NV | 141 492 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 58 | Oshkosh Corp | 9 666 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 59 | Melexis NV | 16 192 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 60 | Flex Ltd | 14 732 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 61 | Southern Missouri Bancorp Inc | 18 441 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 62 | Dick's Sporting Goods Inc | 5 386 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 63 | Sensata Technologies Holding PLC | 28 361 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 64 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 874 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 65 | BioNTech SE | 10 130 | 1 M $ | 0,47 % |
| 66 | Meritage Homes Corp | 15 404 | 1 M $ | 0,47 % |
| 67 | Hilton Grand Vacations Inc | 21 842 | 1 M $ | 0,46 % |
| 68 | Melrose Industries PLC | 147 190 | 965,9 k $ | 0,43 % |
| 69 | Hanover Insurance Group Inc/The | 4 857 | 911,6 k $ | 0,41 % |
| 70 | Group 1 Automotive Inc | 2 410 | 860,1 k $ | 0,39 % |
| 71 | STAG Industrial Inc | 19 922 | 768,6 k $ | 0,35 % |
| 72 | Mueller Water Products Inc | 25 880 | 721,8 k $ | 0,32 % |
| 73 | First Business Financial Services Inc | 12 246 | 688,2 k $ | 0,31 % |
| 74 | Synaptics Inc | 6 512 | 609,5 k $ | 0,27 % |
| 75 | Aevex Corp | 19 345 | 585,2 k $ | 0,26 % |
| 76 | Element Solutions Inc | 11 534 | 491,2 k $ | 0,22 % |
| 77 | Fortune Brands Innovations Inc | 7 362 | 298,5 k $ | 0,13 % |
| 78 | Boyd Gaming Corp | 1 745 | 151,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,1 %
- Finance 4,9 %
- Technologie 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Énergie 1,0 %
- Non attribué 79,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,1 %
- GBP 6,2 %
- CAD 3,1 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Royaume-Uni 6,2 %
- Canada 3,1 %
- Jersey 1,9 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Belgique 0,6 %
- Singapour 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 185,2 M $ | 84,67 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 13,5 M $ | 6,16 % |
| 3 | Canada | 1 | 6,8 M $ | 3,10 % |
| 4 | Jersey | 1 | 4,2 M $ | 1,93 % |
| 5 | Suisse | 1 | 3,8 M $ | 1,73 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 7 | Belgique | 1 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 8 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 1 M $ | 0,48 % |
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