Composition de Franklin Mutual Small-Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 231,8 M $ dont 223,7 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 80 dans 10 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 69 625 | 7,3 M $ | 3,16 % |
| 2 | Ashland Inc | 93 572 | 6,8 M $ | 2,93 % |
| 3 | Citizens Financial Group Inc | 90 636 | 6,5 M $ | 2,80 % |
| 4 | Columbia Banking System Inc | 202 517 | 6,3 M $ | 2,73 % |
| 5 | Henry Schein Inc | 70 851 | 6,1 M $ | 2,62 % |
| 6 | ACI Worldwide Inc | 105 770 | 6,1 M $ | 2,62 % |
| 7 | Arthur J Gallagher & Co | 23 218 | 5,8 M $ | 2,50 % |
| 8 | Whitecap Resources Inc | 432 077 | 5,1 M $ | 2,20 % |
| 9 | Donaldson Co Inc | 53 975 | 5,1 M $ | 2,19 % |
| 10 | Bruker Corp | 77 222 | 4,9 M $ | 2,09 % |
| 11 | Atlantic Union Bankshares Corp | 112 249 | 4,8 M $ | 2,05 % |
| 12 | Oceaneering International Inc | 96 491 | 4,7 M $ | 2,03 % |
| 13 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 49 710 | 4,5 M $ | 1,93 % |
| 14 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 982 719 | 4,5 M $ | 1,92 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 31 241 | 4,4 M $ | 1,92 % |
| 16 | Dover Corp | 21 262 | 4,4 M $ | 1,88 % |
| 17 | Crocs Inc | 33 393 | 4,3 M $ | 1,84 % |
| 18 | Akamai Technologies Inc | 36 583 | 4,2 M $ | 1,82 % |
| 19 | Zebra Technologies Corp | 12 998 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP | 39 258 | 3,7 M $ | 1,59 % |
| 21 | Dollar General Corp | 28 617 | 3,6 M $ | 1,57 % |
| 22 | Independence Realty Trust Inc | 208 991 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 23 | Melrose Industries PLC | 529 680 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 24 | Louisiana-Pacific Corp | 44 344 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 28 758 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 26 | IDACORP Inc | 21 707 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 27 | CNO Financial Group Inc | 55 505 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 28 | Southern Missouri Bancorp Inc | 39 365 | 3 M $ | 1,31 % |
| 29 | Envista Holdings Corp | 108 349 | 3 M $ | 1,28 % |
| 30 | Hunting PLC | 493 224 | 2,9 M $ | 1,27 % |
| 31 | PPL Corp | 82 348 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 32 | Babcock International Group PLC | 189 932 | 2,9 M $ | 1,24 % |
| 33 | Aptiv PLC | 50 374 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| 34 | QinetiQ Group PLC | 414 307 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 35 | Synaptics Inc | 26 090 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 43 521 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 37 | Mohawk Industries Inc | 21 765 | 2,7 M $ | 1,16 % |
| 38 | Mueller Water Products Inc | 105 306 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 39 | Nutanix Inc | 45 037 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 40 | Fortune Brands Innovations Inc | 53 810 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 41 | Commercial Metals Co | 37 058 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | STEEL DYNAMICS INC | 10 134 | 2,5 M $ | 1,10 % |
| 43 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 58 006 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 44 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 60 992 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| 45 | Gates Industrial Corp Ltd | 78 968 | 2,2 M $ | 0,95 % |
| 46 | Meritage Homes Corp | 31 063 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 47 | Group 1 Automotive Inc | 7 400 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 9 027 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 49 | Universal Display Corp | 26 318 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 50 | Selective Insurance Group Inc | 21 540 | 2 M $ | 0,88 % |
| 51 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7 804 | 2 M $ | 0,88 % |
| 52 | MSA Safety Inc | 10 486 | 2 M $ | 0,86 % |
| 53 | Amrize Ltd | 40 609 | 2 M $ | 0,86 % |
| 54 | Victory Capital Holdings Inc | 19 881 | 2 M $ | 0,85 % |
| 55 | First Interstate BancSystem Inc | 49 898 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 56 | Brixmor Property Group Inc | 58 061 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 57 | Spire Inc | 22 334 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 58 | UFP Industries Inc | 19 888 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 59 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 35 666 | 1,7 M $ | 0,71 % |
| 60 | Dick's Sporting Goods Inc | 7 826 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 61 | Patterson-UTI Energy Inc | 145 521 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 62 | JADE BIOSCIENCES INC | 77 082 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 63 | Valmont Industries Inc | 3 020 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 64 | Highwoods Properties Inc | 38 551 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 65 | Raymond James Financial Inc | 7 233 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 66 | BioNTech SE | 13 469 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 67 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2 957 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 41 511 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 69 | Alamos Gold Inc | 40 011 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 108 389 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 71 | TD SYNNEX Corp | 4 284 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 72 | Eldorado Gold Corp | 33 876 | 1 M $ | 0,44 % |
| 73 | Melexis NV | 12 799 | 1 M $ | 0,43 % |
| 74 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 10 963 | 820,7 k $ | 0,35 % |
| 75 | HNI Corp | 16 902 | 760,8 k $ | 0,33 % |
| 76 | ON Semiconductor Corp | 9 235 | 753,7 k $ | 0,33 % |
| 77 | WillScot Holdings Corp | 30 216 | 733,6 k $ | 0,32 % |
| 78 | Glanbia PLC | 18 573 | 493,1 k $ | 0,21 % |
| 79 | Hilton Grand Vacations Inc | 8 762 | 404,3 k $ | 0,17 % |
| 80 | Generac Holdings Inc | 1 986 | 391,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 82,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,8 %
- GBP 7,3 %
- CAD 3,2 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Canada 3,7 %
- Jersey 2,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Allemagne 0,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Belgique 0,4 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 189,3 M $ | 84,62 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 13,6 M $ | 6,07 % |
| 3 | Canada | 4 | 8,3 M $ | 3,73 % |
| 4 | Jersey | 1 | 4,5 M $ | 1,99 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 6 | Suisse | 1 | 2 M $ | 0,89 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 9 | Belgique | 1 | 1 M $ | 0,45 % |
| 10 | Irlande | 1 | 493,1 k $ | 0,22 % |
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