Portfolio von Franklin Mutual Small-Mid Cap Value Fund
Franklin Value Investors Trust · 78 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 222,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 185,2 Mio. $ | 84,67 % |
| GB | 5 | 13,5 Mio. $ | 6,16 % |
| CA | 1 | 6,8 Mio. $ | 3,10 % |
| JE | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,93 % |
| CH | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,73 % |
| NL | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| BE | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| SG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| DE | 1 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ACI Worldwide Inc | 157.035 | 6,8 Mio. $ | 3,05 % |
| Whitecap Resources Inc | 574.052 | 6,8 Mio. $ | 3,05 % |
| Regal Rexnord Corp | 30.369 | 6,5 Mio. $ | 2,94 % |
| Baker Hughes Co | 90.892 | 6,3 Mio. $ | 2,85 % |
| Steel Dynamics Inc | 27.664 | 6,3 Mio. $ | 2,84 % |
| MKS Inc | 21.176 | 6 Mio. $ | 2,70 % |
| Valmont Industries Inc | 11.144 | 5,7 Mio. $ | 2,55 % |
| Citizens Financial Group Inc | 84.700 | 5,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Columbia Banking System Inc | 184.276 | 5,5 Mio. $ | 2,45 % |
| Dover Corp | 22.683 | 5,1 Mio. $ | 2,31 % |
| Generac Holdings Inc | 19.523 | 5,1 Mio. $ | 2,28 % |
| Commercial Metals Co | 71.536 | 4,9 Mio. $ | 2,22 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 49.849 | 4,9 Mio. $ | 2,19 % |
| Henry Schein Inc | 64.961 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| Akamai Technologies Inc | 45.950 | 4,7 Mio. $ | 2,13 % |
| PPL Corp | 121.133 | 4,5 Mio. $ | 2,04 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 164.879 | 4,2 Mio. $ | 1,90 % |
| Rosebank Industries PLC | 836.820 | 4,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Envista Holdings Corp | 162.036 | 4,2 Mio. $ | 1,89 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 15.375 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| Vontier Corp | 112.416 | 4 Mio. $ | 1,81 % |
| Avient Corp | 104.234 | 3,9 Mio. $ | 1,74 % |
| Amrize Ltd | 70.310 | 3,8 Mio. $ | 1,70 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 93.372 | 3,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Hunting PLC | 493.224 | 3,4 Mio. $ | 1,53 % |
| QinetiQ Group PLC | 553.394 | 3,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Donaldson Co Inc | 37.732 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Dollar General Corp | 28.617 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| Gap Inc/The | 133.644 | 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
| IDACORP Inc | 21.707 | 3,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 12.049 | 3,2 Mio. $ | 1,44 % |
| CNO Financial Group Inc | 70.719 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| Bruker Corp | 83.748 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Raymond James Financial Inc | 18.999 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| Mohawk Industries Inc | 24.027 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| Liberty Energy Inc | 69.660 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| TD SYNNEX Corp | 10.247 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Ashland Inc | 43.461 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 27.133 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Expand Energy Corp | 21.387 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Corpay Inc | 6.990 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Onto Innovation Inc | 7.212 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 59.563 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| UFP Industries Inc | 23.592 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Brady Corp | 25.700 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 25.654 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| United Rentals Inc | 2.090 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| MSA Safety Inc | 11.990 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| Brixmor Property Group Inc | 66.020 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| Oceaneering International Inc | 49.185 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| Selective Insurance Group Inc | 21.540 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 26.258 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Crocs Inc | 16.043 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Independence Realty Trust Inc | 97.939 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 128.226 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Babcock International Group PLC | 101.957 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| CNH Industrial NV | 141.492 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Oshkosh Corp | 9.666 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Melexis NV | 16.192 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Flex Ltd | 14.732 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 18.441 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 5.386 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 28.361 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.874 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| BioNTech SE | 10.130 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| Meritage Homes Corp | 15.404 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 21.842 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| Melrose Industries PLC | 147.190 | 965.901,1 $ | 0,43 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 4.857 | 911.610,3 $ | 0,41 % |
| Group 1 Automotive Inc | 2.410 | 860.056,7 $ | 0,39 % |
| STAG Industrial Inc | 19.922 | 768.590,8 $ | 0,35 % |
| Mueller Water Products Inc | 25.880 | 721.793,2 $ | 0,32 % |
| First Business Financial Services Inc | 12.246 | 688.225,2 $ | 0,31 % |
| Synaptics Inc | 6.512 | 609.458,1 $ | 0,27 % |
| Aevex Corp | 19.345 | 585.186,3 $ | 0,26 % |
| Element Solutions Inc | 11.534 | 491.233,1 $ | 0,22 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 7.362 | 298.455,5 $ | 0,13 % |
| Boyd Gaming Corp | 1.745 | 151.727,8 $ | 0,07 % |