Composition d'Allspring Special Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 12,9 Md $ dont 12,5 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 64 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 3 304 300 | 433,1 M $ | 3,37 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 1 526 000 | 430,9 M $ | 3,35 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 1 521 300 | 405,9 M $ | 3,16 % |
| 4 | FirstEnergy Corp | 7 770 650 | 393,7 M $ | 3,06 % |
| 5 | Church & Dwight Co Inc | 3 881 550 | 362,2 M $ | 2,82 % |
| 6 | Republic Services Inc | 1 638 050 | 358,8 M $ | 2,79 % |
| 7 | Baker Hughes Co | 5 708 800 | 348,5 M $ | 2,71 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 2 811 028 | 324,3 M $ | 2,52 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 6 413 611 | 298 M $ | 2,32 % |
| 10 | RPM International Inc | 2 954 600 | 293,7 M $ | 2,29 % |
| 11 | Arch Capital Group Ltd | 2 805 150 | 269,3 M $ | 2,10 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 203 414 | 268,7 M $ | 2,09 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 4 231 550 | 262 M $ | 2,04 % |
| 14 | EQT Corp | 4 099 300 | 260,9 M $ | 2,03 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 1 802 250 | 260,6 M $ | 2,03 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 1 889 450 | 257,1 M $ | 2,00 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 927 450 | 252,5 M $ | 1,97 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 1 453 264 | 250,7 M $ | 1,95 % |
| 19 | Teradyne Inc | 842 064 | 249,6 M $ | 1,94 % |
| 20 | StandardAero Inc | 9 613 300 | 248,3 M $ | 1,93 % |
| 21 | Alcon AG | 3 256 850 | 245,4 M $ | 1,91 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 071 300 | 241,6 M $ | 1,88 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 966 450 | 238,8 M $ | 1,86 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 1 943 900 | 235,3 M $ | 1,83 % |
| 25 | Loews Corp | 2 186 950 | 233,4 M $ | 1,82 % |
| 26 | Toro Co/The | 2 435 800 | 227,6 M $ | 1,77 % |
| 27 | Gates Industrial Corp PLC | 9 973 127 | 225,5 M $ | 1,75 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 10 557 380 | 223,3 M $ | 1,74 % |
| 29 | AerCap Holdings NV | 1 618 994 | 222,1 M $ | 1,73 % |
| 30 | AutoZone Inc | 64 700 | 218,5 M $ | 1,70 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 8 201 350 | 200,4 M $ | 1,56 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3 385 300 | 194,9 M $ | 1,52 % |
| 33 | Okta Inc | 2 249 900 | 177,1 M $ | 1,38 % |
| 34 | Somnigroup International Inc | 2 384 744 | 176,3 M $ | 1,37 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 1 350 000 | 171,8 M $ | 1,34 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 2 891 250 | 169,9 M $ | 1,32 % |
| 37 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2 135 000 | 166,6 M $ | 1,30 % |
| 38 | Aptiv PLC | 2 319 530 | 161,1 M $ | 1,25 % |
| 39 | CBRE Group Inc | 1 174 500 | 159,1 M $ | 1,24 % |
| 40 | Revvity Inc | 1 746 900 | 153 M $ | 1,19 % |
| 41 | Eastman Chemical Co | 1 993 100 | 152,1 M $ | 1,18 % |
| 42 | Amrize Ltd | 2 579 300 | 144,5 M $ | 1,12 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 13 876 700 | 137,9 M $ | 1,07 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 2 008 700 | 131 M $ | 1,02 % |
| 45 | Regions Financial Corp | 4 810 650 | 125,7 M $ | 0,98 % |
| 46 | PVH Corp | 1 765 600 | 123,2 M $ | 0,96 % |
| 47 | First Citizens BancShares Inc/NC | 64 600 | 121,7 M $ | 0,95 % |
| 48 | WESCO International Inc | 442 800 | 121,2 M $ | 0,94 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 1 006 600 | 111,5 M $ | 0,87 % |
| 50 | API Group Corp | 2 688 399 | 108,9 M $ | 0,85 % |
| 51 | Waters Corp | 348 900 | 103,9 M $ | 0,81 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 286 050 | 98,7 M $ | 0,77 % |
| 53 | Primo Brands Corp | 5 027 600 | 94,7 M $ | 0,74 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 259 803 | 86,7 M $ | 0,67 % |
| 55 | Ingersoll Rand Inc | 1 077 400 | 86,3 M $ | 0,67 % |
| 56 | QIAGEN NV | 1 982 039 | 79,4 M $ | 0,62 % |
| 57 | Nucor Corp | 417 500 | 70,6 M $ | 0,55 % |
| 58 | DR Horton Inc | 456 200 | 62,6 M $ | 0,49 % |
| 59 | Novanta Inc | 519 200 | 61,3 M $ | 0,48 % |
| 60 | Donaldson Co Inc | 716 700 | 60,8 M $ | 0,47 % |
| 61 | Owens Corning | 529 900 | 57,3 M $ | 0,45 % |
| 62 | Copart Inc | 1 406 900 | 46,7 M $ | 0,36 % |
| 63 | NIQ Global Intelligence Plc | 901 761 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 64 | ICON PLC | 6 400 | 708,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Services publics 8,7 %
- Finance 6,5 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Énergie 6,1 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Santé 0,8 %
- Non attribué 43,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Suisse 3,1 %
- Canada 2,4 %
- Bermudes 2,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 11,1 Md $ | 88,69 % |
| 2 | Suisse | 2 | 389,9 M $ | 3,13 % |
| 3 | Canada | 2 | 302,9 M $ | 2,43 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 269,3 M $ | 2,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 225,5 M $ | 1,81 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 222,1 M $ | 1,78 % |
| 7 | Irlande | 1 | 708,2 k $ | 0,01 % |
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