Composition d'Allspring Special Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 13,5 Md $ dont 13,2 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 64 dans 6 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 3 304 300 | 452,1 M $ | 3,36 % |
| 2 | Qnity Electronics Inc | 2 723 528 | 444,8 M $ | 3,30 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 1 536 100 | 430,1 M $ | 3,19 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 1 203 121 | 421,2 M $ | 3,13 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 8 548 650 | 406,4 M $ | 3,02 % |
| 6 | Republic Services Inc | 1 862 650 | 396,9 M $ | 2,95 % |
| 7 | Church & Dwight Co Inc | 4 054 850 | 392,8 M $ | 2,92 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 6 266 911 | 353,3 M $ | 2,62 % |
| 9 | RPM International Inc | 3 139 000 | 348,9 M $ | 2,59 % |
| 10 | CDW Corp/DE | 2 406 100 | 338,4 M $ | 2,51 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 079 914 | 329,9 M $ | 2,45 % |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc | 1 453 264 | 329,6 M $ | 2,45 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 5 708 800 | 316,8 M $ | 2,35 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 3 237 650 | 314,2 M $ | 2,33 % |
| 15 | StandardAero Inc | 10 350 947 | 309,6 M $ | 2,30 % |
| 16 | Okta Inc | 2 249 900 | 307 M $ | 2,28 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 1 177 550 | 306,7 M $ | 2,28 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 9 691 900 | 271,1 M $ | 2,01 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 071 300 | 266,1 M $ | 1,98 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 899 250 | 265,3 M $ | 1,97 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 1 922 150 | 252,9 M $ | 1,88 % |
| 22 | Loews Corp | 2 222 850 | 251,6 M $ | 1,87 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 2 644 450 | 250 M $ | 1,86 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 1 660 194 | 242 M $ | 1,80 % |
| 25 | Waters Corp | 617 300 | 231,5 M $ | 1,72 % |
| 26 | AutoZone Inc | 72 400 | 231,4 M $ | 1,72 % |
| 27 | Toro Co/The | 2 315 200 | 225,5 M $ | 1,67 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 1 704 850 | 221,2 M $ | 1,64 % |
| 29 | EQT Corp | 4 153 800 | 220,9 M $ | 1,64 % |
| 30 | CBRE Group Inc | 1 636 100 | 220,4 M $ | 1,64 % |
| 31 | Alcon AG | 3 283 650 | 220,3 M $ | 1,64 % |
| 32 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 600 144 | 203,9 M $ | 1,51 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 9 065 980 | 202,7 M $ | 1,51 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 8 383 550 | 200,7 M $ | 1,49 % |
| 35 | Revvity Inc | 1 746 900 | 194,4 M $ | 1,44 % |
| 36 | Jacobs Solutions Inc | 1 350 000 | 170,1 M $ | 1,26 % |
| 37 | Aptiv PLC | 2 754 830 | 169,1 M $ | 1,26 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 964 378 | 153 M $ | 1,14 % |
| 39 | Regions Financial Corp | 4 810 650 | 145,3 M $ | 1,08 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 2 258 550 | 142 M $ | 1,05 % |
| 41 | First Citizens BancShares Inc/NC | 64 600 | 134,4 M $ | 1,00 % |
| 42 | Primo Brands Corp | 5 027 600 | 122,9 M $ | 0,91 % |
| 43 | PVH Corp | 1 602 200 | 119 M $ | 0,88 % |
| 44 | Mueller Industries Inc | 962 600 | 118,3 M $ | 0,88 % |
| 45 | Eastman Chemical Co | 1 708 500 | 114,4 M $ | 0,85 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 1 391 100 | 114,1 M $ | 0,85 % |
| 47 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 085 000 | 103,2 M $ | 0,77 % |
| 48 | Globus Medical Inc | 1 234 495 | 97,5 M $ | 0,72 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 212 200 | 97,3 M $ | 0,72 % |
| 50 | Nucor Corp | 415 000 | 92,4 M $ | 0,69 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 250 703 | 90,9 M $ | 0,68 % |
| 52 | Amrize Ltd | 1 668 932 | 89 M $ | 0,66 % |
| 53 | L3Harris Technologies Inc | 298 550 | 86,8 M $ | 0,64 % |
| 54 | Novanta Inc | 519 200 | 84,2 M $ | 0,63 % |
| 55 | Owens Corning | 529 900 | 84,2 M $ | 0,63 % |
| 56 | Rocket Cos Inc | 4 941 600 | 77,8 M $ | 0,58 % |
| 57 | API GROUP CORP | 1 832 299 | 77,6 M $ | 0,58 % |
| 58 | Donaldson Co Inc | 784 800 | 70,5 M $ | 0,52 % |
| 59 | QIAGEN NV | 1 788 439 | 69,9 M $ | 0,52 % |
| 60 | Coinbase Global Inc | 435 050 | 63,6 M $ | 0,47 % |
| 61 | WESCO International Inc | 158 540 | 54,8 M $ | 0,41 % |
| 62 | Copart Inc | 1 406 900 | 39,7 M $ | 0,29 % |
| 63 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 560 400 | 34 M $ | 0,25 % |
| 64 | Hecla Mining Co | 1 115 900 | 17,2 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Services publics 8,4 %
- Finance 8,4 %
- Consommation de base 7,0 %
- Énergie 5,7 %
- Matériaux 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 43,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Canada 2,7 %
- Bermudes 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 11,7 Md $ | 88,74 % |
| 2 | Canada | 2 | 350,4 M $ | 2,65 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 314,2 M $ | 2,38 % |
| 4 | Suisse | 2 | 309,3 M $ | 2,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 271,1 M $ | 2,05 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 242 M $ | 1,83 % |
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