Zusammensetzung von Allspring Special Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 12,9 Mrd. $ davon 12,5 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 64 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 3.304.300 | 433,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 1.526.000 | 430,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 1.521.300 | 405,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | FirstEnergy Corp | 7.770.650 | 393,7 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Church & Dwight Co Inc | 3.881.550 | 362,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Republic Services Inc | 1.638.050 | 358,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Baker Hughes Co | 5.708.800 | 348,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 2.811.028 | 324,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Fifth Third Bancorp | 6.413.611 | 298 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | RPM International Inc | 2.954.600 | 293,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Arch Capital Group Ltd | 2.805.150 | 269,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.203.414 | 268,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 4.231.550 | 262 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | EQT Corp | 4.099.300 | 260,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 1.802.250 | 260,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | American Water Works Co Inc | 1.889.450 | 257,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Vulcan Materials Co | 927.450 | 252,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Charles River Laboratories International Inc | 1.453.264 | 250,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 19 | Teradyne Inc | 842.064 | 249,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | StandardAero Inc | 9.613.300 | 248,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 21 | Alcon AG | 3.256.850 | 245,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.071.300 | 241,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Valero Energy Corp | 966.450 | 238,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | CDW Corp/DE | 1.943.900 | 235,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 25 | Loews Corp | 2.186.950 | 233,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 26 | Toro Co/The | 2.435.800 | 227,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 27 | Gates Industrial Corp PLC | 9.973.127 | 225,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 28 | Annaly Capital Management Inc | 10.557.380 | 223,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 29 | AerCap Holdings NV | 1.618.994 | 222,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | AutoZone Inc | 64.700 | 218,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 31 | Weyerhaeuser Co | 8.201.350 | 200,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.385.300 | 194,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Okta Inc | 2.249.900 | 177,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | Somnigroup International Inc | 2.384.744 | 176,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Jacobs Solutions Inc | 1.350.000 | 171,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 2.891.250 | 169,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.135.000 | 166,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | Aptiv PLC | 2.319.530 | 161,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | CBRE Group Inc | 1.174.500 | 159,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Revvity Inc | 1.746.900 | 153 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Eastman Chemical Co | 1.993.100 | 152,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Amrize Ltd | 2.579.300 | 144,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Graphic Packaging Holding Co | 13.876.700 | 137,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Brown & Brown Inc | 2.008.700 | 131 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Regions Financial Corp | 4.810.650 | 125,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | PVH Corp | 1.765.600 | 123,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | First Citizens BancShares Inc/NC | 64.600 | 121,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | WESCO International Inc | 442.800 | 121,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 49 | Mueller Industries Inc | 1.006.600 | 111,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | API Group Corp | 2.688.399 | 108,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Waters Corp | 348.900 | 103,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 286.050 | 98,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Primo Brands Corp | 5.027.600 | 94,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 259.803 | 86,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 55 | Ingersoll Rand Inc | 1.077.400 | 86,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | QIAGEN NV | 1.982.039 | 79,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Nucor Corp | 417.500 | 70,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | DR Horton Inc | 456.200 | 62,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Novanta Inc | 519.200 | 61,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Donaldson Co Inc | 716.700 | 60,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Owens Corning | 529.900 | 57,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Copart Inc | 1.406.900 | 46,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | NIQ Global Intelligence Plc | 901.761 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | ICON PLC | 6.400 | 708.224 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Versorger 8,7 %
- Finanzen 6,5 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,4 %
- Energie 6,1 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 43,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Schweiz 3,1 %
- Kanada 2,4 %
- Bermuda 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Niederlande 1,8 %
- Irland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 11,1 Mrd. $ | 88,69 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 389,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Kanada | 2 | 302,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 269,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 225,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 222,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | Irland | 1 | 708.224 $ | 0,01 % |
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