Zusammensetzung von Allspring Special Mid Cap Value Fund
ALLSPRING FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,5 Mrd. $ davon 13,2 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 64 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Electric Power Co Inc | 3.304.300 | 452,1 Mio. $ | 3,36 % |
| 2 | Qnity Electronics Inc | 2.723.528 | 444,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Labcorp Holdings Inc | 1.536.100 | 430,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | Keysight Technologies Inc | 1.203.121 | 421,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 8.548.650 | 406,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Republic Services Inc | 1.862.650 | 396,9 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Church & Dwight Co Inc | 4.054.850 | 392,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 6.266.911 | 353,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | RPM International Inc | 3.139.000 | 348,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | CDW Corp/DE | 2.406.100 | 338,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.079.914 | 329,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc | 1.453.264 | 329,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 5.708.800 | 316,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Arch Capital Group Ltd | 3.237.650 | 314,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | StandardAero Inc | 10.350.947 | 309,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | Okta Inc | 2.249.900 | 307 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 1.177.550 | 306,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 9.691.900 | 271,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.071.300 | 266,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | Vulcan Materials Co | 899.250 | 265,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | American Water Works Co Inc | 1.922.150 | 252,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Loews Corp | 2.222.850 | 251,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 2.644.450 | 250 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 1.660.194 | 242 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Waters Corp | 617.300 | 231,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | AutoZone Inc | 72.400 | 231,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Toro Co/The | 2.315.200 | 225,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 28 | EOG Resources Inc | 1.704.850 | 221,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | EQT Corp | 4.153.800 | 220,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | CBRE Group Inc | 1.636.100 | 220,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 31 | Alcon AG | 3.283.650 | 220,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 32 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2.600.144 | 203,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 9.065.980 | 202,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | Weyerhaeuser Co | 8.383.550 | 200,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Revvity Inc | 1.746.900 | 194,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 36 | Jacobs Solutions Inc | 1.350.000 | 170,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Aptiv PLC | 2.754.830 | 169,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.964.378 | 153 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Regions Financial Corp | 4.810.650 | 145,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Freeport-McMoRan Inc | 2.258.550 | 142 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | First Citizens BancShares Inc/NC | 64.600 | 134,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Primo Brands Corp | 5.027.600 | 122,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | PVH Corp | 1.602.200 | 119 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Mueller Industries Inc | 962.600 | 118,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Eastman Chemical Co | 1.708.500 | 114,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Ingersoll Rand Inc | 1.391.100 | 114,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.085.000 | 103,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Globus Medical Inc | 1.234.495 | 97,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Ameriprise Financial Inc | 212.200 | 97,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Nucor Corp | 415.000 | 92,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Carlisle Cos Inc | 250.703 | 90,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Amrize Ltd | 1.668.932 | 89 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | L3Harris Technologies Inc | 298.550 | 86,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Novanta Inc | 519.200 | 84,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Owens Corning | 529.900 | 84,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Rocket Cos Inc | 4.941.600 | 77,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | API GROUP CORP | 1.832.299 | 77,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Donaldson Co Inc | 784.800 | 70,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | QIAGEN NV | 1.788.439 | 69,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Coinbase Global Inc | 435.050 | 63,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | WESCO International Inc | 158.540 | 54,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Copart Inc | 1.406.900 | 39,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 560.400 | 34 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Hecla Mining Co | 1.115.900 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Versorger 8,4 %
- Finanzen 8,4 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Energie 5,7 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Industrie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Immobilien 1,7 %
- Nicht zugeordnet 43,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Kanada 2,7 %
- Bermuda 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 11,7 Mrd. $ | 88,74 % |
| 2 | Kanada | 2 | 350,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 314,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 309,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 271,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 242 Mio. $ | 1,83 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Special Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007349