Composition d'Allspring SMID Cap Growth Fund
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- Actif net
- 826,8 M $ dont 802,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 75 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 39 990 | 24,7 M $ | 2,98 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 138 267 | 20,7 M $ | 2,51 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 54 137 | 20,6 M $ | 2,49 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 430 467 | 20,6 M $ | 2,49 % |
| 5 | Affirm Holdings Inc | 235 610 | 19,2 M $ | 2,32 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 67 499 | 18 M $ | 2,18 % |
| 7 | XOMETRY INC | 171 974 | 16,6 M $ | 2,01 % |
| 8 | TALEN ENERGY CORP | 42 806 | 16,4 M $ | 1,99 % |
| 9 | Liberty Live Holdings Inc | 150 536 | 15,9 M $ | 1,92 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 129 861 | 15,9 M $ | 1,92 % |
| 11 | RBC BEARINGS INC | 24 325 | 15,7 M $ | 1,89 % |
| 12 | Argan Inc | 19 230 | 15,4 M $ | 1,86 % |
| 13 | Novanta Inc | 93 758 | 15,2 M $ | 1,84 % |
| 14 | Casella Waste Systems Inc | 154 558 | 15 M $ | 1,81 % |
| 15 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 125 913 | 15 M $ | 1,81 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 18 296 | 13,9 M $ | 1,68 % |
| 17 | Qnity Electronics Inc | 80 871 | 13,2 M $ | 1,60 % |
| 18 | SITIME CORP | 17 683 | 13,2 M $ | 1,59 % |
| 19 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 388 651 | 13,2 M $ | 1,59 % |
| 20 | Jones Lang LaSalle Inc | 42 367 | 13,1 M $ | 1,59 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 67 711 | 13,1 M $ | 1,59 % |
| 22 | Glaukos Corp | 93 480 | 13,1 M $ | 1,58 % |
| 23 | Twilio Inc | 62 362 | 12,9 M $ | 1,56 % |
| 24 | Viking Holdings Ltd | 117 810 | 12,3 M $ | 1,49 % |
| 25 | Dutch Bros Inc | 171 040 | 12,3 M $ | 1,49 % |
| 26 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 35 636 | 12,1 M $ | 1,46 % |
| 27 | TKO Group Holdings Inc | 59 222 | 11,9 M $ | 1,44 % |
| 28 | RB Global Inc | 98 319 | 11,4 M $ | 1,38 % |
| 29 | FormFactor Inc | 71 373 | 11,4 M $ | 1,38 % |
| 30 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 109 824 | 11,3 M $ | 1,37 % |
| 31 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 159 408 | 11,1 M $ | 1,34 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 40 457 | 10,8 M $ | 1,31 % |
| 33 | ATI INC | 54 504 | 10,7 M $ | 1,30 % |
| 34 | UL SOLUTIONS INC | 104 390 | 10,6 M $ | 1,29 % |
| 35 | TTM Technologies Inc | 55 230 | 10,3 M $ | 1,25 % |
| 36 | SAIA INC | 24 460 | 10,3 M $ | 1,25 % |
| 37 | NATERA INC | 37 909 | 10,3 M $ | 1,24 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5 027 | 10 M $ | 1,21 % |
| 39 | Cava Group Inc | 122 772 | 9,6 M $ | 1,17 % |
| 40 | RadNet Inc | 154 823 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 41 | XPO Inc | 46 357 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 42 | IRhythm Holdings Inc | 79 806 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 43 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 112 446 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 44 | Teledyne Technologies Inc | 14 022 | 9,4 M $ | 1,13 % |
| 45 | DigitalOcean Holdings Inc | 59 264 | 9,3 M $ | 1,13 % |
| 46 | Celestica Inc | 25 086 | 9,2 M $ | 1,11 % |
| 47 | MongoDB Inc | 26 470 | 8,9 M $ | 1,08 % |
| 48 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 345 555 | 8,5 M $ | 1,03 % |
| 49 | Neurocrine Biosciences Inc | 49 796 | 8,4 M $ | 1,02 % |
| 50 | Miami International Holdings Inc | 223 554 | 8,3 M $ | 1,00 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 14 646 | 8,2 M $ | 0,99 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 27 009 | 8,2 M $ | 0,99 % |
| 53 | SharkNinja Inc | 53 277 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 54 | Fabrinet | 14 408 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 832 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 73 400 | 7,4 M $ | 0,90 % |
| 57 | Terawulf Inc | 290 242 | 7,2 M $ | 0,87 % |
| 58 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 295 638 | 7 M $ | 0,85 % |
| 59 | Bridgebio Pharma Inc | 91 410 | 6,8 M $ | 0,82 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 35 447 | 6,6 M $ | 0,80 % |
| 61 | Burlington Stores Inc | 20 626 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 62 | Marex Group PLC | 106 470 | 6,5 M $ | 0,78 % |
| 63 | MERCADOLIBRE INC | 3 778 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 64 | Federal Signal Corp | 48 563 | 6,2 M $ | 0,75 % |
| 65 | SiteOne Landscape Supply Inc | 54 381 | 6,2 M $ | 0,75 % |
| 66 | Impinj Inc | 41 868 | 6 M $ | 0,73 % |
| 67 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 11 122 | 6 M $ | 0,72 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 40 301 | 5,8 M $ | 0,70 % |
| 69 | Axsome Therapeutics Inc | 22 358 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 70 | Krystal Biotech Inc | 13 601 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| 71 | York Space Systems Inc | 175 404 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 72 | TG THERAPEUTICS INC | 76 649 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| 73 | Akamai Technologies Inc | 33 765 | 4 M $ | 0,48 % |
| 74 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 61 435 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 75 | Repligen Corp | 25 611 | 3,5 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,8 %
- Technologie 7,5 %
- Matériaux 4,4 %
- Santé 3,2 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Non attribué 73,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Canada 4,9 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Israël 1,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Danemark 1,3 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Uruguay 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 697,6 M $ | 86,93 % |
| 2 | Canada | 4 | 39,5 M $ | 4,92 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 16,2 M $ | 2,02 % |
| 4 | Israël | 1 | 13,2 M $ | 1,64 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 12,3 M $ | 1,54 % |
| 6 | Danemark | 1 | 10,8 M $ | 1,34 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 6,5 M $ | 0,81 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 6,4 M $ | 0,80 % |
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