Zusammensetzung von Allspring SMID Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 826,8 Mio. $ davon 802,5 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 75 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 39.990 | 24,7 Mio. $ | 2,98 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 138.267 | 20,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 54.137 | 20,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Viavi Solutions Inc | 430.467 | 20,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | Affirm Holdings Inc | 235.610 | 19,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 67.499 | 18 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | XOMETRY INC | 171.974 | 16,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | TALEN ENERGY CORP | 42.806 | 16,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Liberty Live Holdings Inc | 150.536 | 15,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 129.861 | 15,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | RBC BEARINGS INC | 24.325 | 15,7 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Argan Inc | 19.230 | 15,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Novanta Inc | 93.758 | 15,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Casella Waste Systems Inc | 154.558 | 15 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 125.913 | 15 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Curtiss-Wright Corp | 18.296 | 13,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Qnity Electronics Inc | 80.871 | 13,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 18 | SITIME CORP | 17.683 | 13,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 388.651 | 13,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Jones Lang LaSalle Inc | 42.367 | 13,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 21 | Hyatt Hotels Corp | 67.711 | 13,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | Glaukos Corp | 93.480 | 13,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Twilio Inc | 62.362 | 12,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Viking Holdings Ltd | 117.810 | 12,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Dutch Bros Inc | 171.040 | 12,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 35.636 | 12,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | TKO Group Holdings Inc | 59.222 | 11,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | RB Global Inc | 98.319 | 11,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | FormFactor Inc | 71.373 | 11,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 30 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 109.824 | 11,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 159.408 | 11,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Ascendis Pharma A/S | 40.457 | 10,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | ATI INC | 54.504 | 10,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | UL SOLUTIONS INC | 104.390 | 10,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | TTM Technologies Inc | 55.230 | 10,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | SAIA INC | 24.460 | 10,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | NATERA INC | 37.909 | 10,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 5.027 | 10 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Cava Group Inc | 122.772 | 9,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | RadNet Inc | 154.823 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | XPO Inc | 46.357 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | IRhythm Holdings Inc | 79.806 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 112.446 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | Teledyne Technologies Inc | 14.022 | 9,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | DigitalOcean Holdings Inc | 59.264 | 9,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 46 | Celestica Inc | 25.086 | 9,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 47 | MongoDB Inc | 26.470 | 8,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 48 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 345.555 | 8,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Neurocrine Biosciences Inc | 49.796 | 8,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Miami International Holdings Inc | 223.554 | 8,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Axon Enterprise Inc | 14.646 | 8,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Bloom Energy Corp | 27.009 | 8,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | SharkNinja Inc | 53.277 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Fabrinet | 14.408 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.832 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Encompass Health Corp | 73.400 | 7,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | Terawulf Inc | 290.242 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 295.638 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Bridgebio Pharma Inc | 91.410 | 6,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 35.447 | 6,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Burlington Stores Inc | 20.626 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Marex Group PLC | 106.470 | 6,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 63 | MERCADOLIBRE INC | 3.778 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 64 | Federal Signal Corp | 48.563 | 6,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | SiteOne Landscape Supply Inc | 54.381 | 6,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | Impinj Inc | 41.868 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 67 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 11.122 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Herc Holdings Inc | 40.301 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Axsome Therapeutics Inc | 22.358 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Krystal Biotech Inc | 13.601 | 5,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | York Space Systems Inc | 175.404 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | TG THERAPEUTICS INC | 76.649 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Akamai Technologies Inc | 33.765 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 61.435 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Repligen Corp | 25.611 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,8 %
- Technologie 7,5 %
- Rohstoffe 4,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 73,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Kanada 4,9 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Israel 1,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Dänemark 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Uruguay 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 697,6 Mio. $ | 86,93 % |
| 2 | Kanada | 4 | 39,5 Mio. $ | 4,92 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 16,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Israel | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 12,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 10,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring SMID Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007345