Composition d'Allspring Opportunity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 74 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 346 839 | 122,5 M $ | 6,52 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 458 376 | 109,2 M $ | 5,81 % |
| 3 | Apple Inc | 318 672 | 92,2 M $ | 4,91 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 444 216 | 88,9 M $ | 4,73 % |
| 5 | Microsoft Corp | 229 727 | 85,7 M $ | 4,56 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 119 199 | 67,1 M $ | 3,57 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 171 818 | 51,2 M $ | 2,72 % |
| 8 | Broadcom Inc | 132 788 | 50,2 M $ | 2,67 % |
| 9 | Mastercard Inc | 94 344 | 48,5 M $ | 2,58 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 171 920 | 40,9 M $ | 2,18 % |
| 11 | HEICO Corp | 136 683 | 35,3 M $ | 1,88 % |
| 12 | Amphenol Corp | 199 195 | 35,1 M $ | 1,87 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 370 509 | 35 M $ | 1,86 % |
| 14 | Marvell Technology Inc | 115 623 | 34,4 M $ | 1,83 % |
| 15 | Lam Research Corp | 71 162 | 30,8 M $ | 1,64 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 59 900 | 29,4 M $ | 1,57 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 314 610 | 29 M $ | 1,54 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 42 000 | 28 M $ | 1,49 % |
| 19 | Republic Services Inc | 130 003 | 27,7 M $ | 1,47 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 51 713 | 25,9 M $ | 1,38 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 189 027 | 25,1 M $ | 1,34 % |
| 22 | Sherwin-Williams Co/The | 72 386 | 24,9 M $ | 1,33 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 20 506 | 24,6 M $ | 1,31 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 306 184 | 24,6 M $ | 1,31 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 98 692 | 24,5 M $ | 1,30 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 189 128 | 23,3 M $ | 1,24 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 113 017 | 22,7 M $ | 1,21 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 64 034 | 22,6 M $ | 1,20 % |
| 29 | Salesforce Inc | 140 956 | 22,1 M $ | 1,17 % |
| 30 | Unum Group | 236 316 | 21,1 M $ | 1,12 % |
| 31 | ConocoPhillips | 202 039 | 21 M $ | 1,12 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 210 592 | 20,9 M $ | 1,11 % |
| 33 | Dynatrace Inc | 474 892 | 20,9 M $ | 1,11 % |
| 34 | Spotify Technology SA | 43 723 | 20,1 M $ | 1,07 % |
| 35 | Prologis Inc | 147 380 | 20 M $ | 1,06 % |
| 36 | QXO Inc | 1 146 322 | 19,8 M $ | 1,05 % |
| 37 | S&P Global Inc | 47 624 | 19,4 M $ | 1,03 % |
| 38 | BWX Technologies Inc | 95 943 | 18,7 M $ | 0,99 % |
| 39 | Ultra Clean Holdings Inc | 127 028 | 18,1 M $ | 0,96 % |
| 40 | Melrose Industries PLC | 2 732 982 | 17,2 M $ | 0,92 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 13 789 | 16,2 M $ | 0,86 % |
| 42 | Tesla Inc | 38 466 | 16,2 M $ | 0,86 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 158 101 | 16,2 M $ | 0,86 % |
| 44 | TransUnion | 220 264 | 15,9 M $ | 0,85 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 90 118 | 15 M $ | 0,80 % |
| 46 | American Tower Corp | 91 081 | 14,9 M $ | 0,79 % |
| 47 | Virtu Financial Inc | 244 760 | 14,6 M $ | 0,78 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 15 408 | 14,4 M $ | 0,77 % |
| 49 | Medtronic PLC | 179 175 | 14 M $ | 0,75 % |
| 50 | Burlington Stores Inc | 43 750 | 13,9 M $ | 0,74 % |
| 51 | Bio-Rad Laboratories Inc | 46 194 | 13,6 M $ | 0,72 % |
| 52 | DraftKings Inc | 494 600 | 12,5 M $ | 0,66 % |
| 53 | McKesson Corp | 15 605 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 54 | EMCOR Group Inc | 13 771 | 11,4 M $ | 0,61 % |
| 55 | Exelixis Inc | 207 080 | 11,3 M $ | 0,60 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 30 829 | 11,2 M $ | 0,60 % |
| 57 | Vertiv Holdings Co | 32 081 | 10,7 M $ | 0,57 % |
| 58 | United Therapeutics Corp | 19 616 | 10,6 M $ | 0,57 % |
| 59 | Church & Dwight Co Inc | 109 236 | 10,6 M $ | 0,56 % |
| 60 | Newmont Corp | 110 864 | 10,4 M $ | 0,55 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 23 817 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| 62 | Citigroup Inc | 67 388 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 74 178 | 9,4 M $ | 0,50 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 133 550 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 57 356 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 66 | Interactive Brokers Group Inc | 71 747 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 42 580 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 68 | Wintrust Financial Corp | 37 793 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 69 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 337 273 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 70 | Incyte Corp | 45 808 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 71 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 137 752 | 5 M $ | 0,27 % |
| 72 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 203 568 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 73 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 39 192 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 74 | Phibro Animal Health Corp | 106 884 | 3,4 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Communication 11,3 %
- Industrie 10,4 %
- Finance 9,8 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 7,4 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,9 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 1,8 Md $ | 98,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 26,1 M $ | 1,40 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007344