Zusammensetzung von Allspring Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 74 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 346.839 | 122,5 Mio. $ | 6,52 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 458.376 | 109,2 Mio. $ | 5,81 % |
| 3 | Apple Inc | 318.672 | 92,2 Mio. $ | 4,91 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 444.216 | 88,9 Mio. $ | 4,73 % |
| 5 | Microsoft Corp | 229.727 | 85,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 119.199 | 67,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Texas Instruments Inc | 171.818 | 51,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Broadcom Inc | 132.788 | 50,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Mastercard Inc | 94.344 | 48,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 171.920 | 40,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 11 | HEICO Corp | 136.683 | 35,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Amphenol Corp | 199.195 | 35,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | ON Semiconductor Corp | 370.509 | 35 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Marvell Technology Inc | 115.623 | 34,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | Lam Research Corp | 71.162 | 30,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 59.900 | 29,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 314.610 | 29 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Teledyne Technologies Inc | 42.000 | 28 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Republic Services Inc | 130.003 | 27,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 51.713 | 25,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 189.027 | 25,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Sherwin-Williams Co/The | 72.386 | 24,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 20.506 | 24,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 306.184 | 24,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 98.692 | 24,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 189.128 | 23,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 113.017 | 22,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 64.034 | 22,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Salesforce Inc | 140.956 | 22,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Unum Group | 236.316 | 21,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | ConocoPhillips | 202.039 | 21 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 210.592 | 20,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Dynatrace Inc | 474.892 | 20,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Spotify Technology SA | 43.723 | 20,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Prologis Inc | 147.380 | 20 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | QXO Inc | 1.146.322 | 19,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | S&P Global Inc | 47.624 | 19,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | BWX Technologies Inc | 95.943 | 18,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Ultra Clean Holdings Inc | 127.028 | 18,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Melrose Industries PLC | 2.732.982 | 17,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 13.789 | 16,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Tesla Inc | 38.466 | 16,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | STARBUCKS CORP | 158.101 | 16,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | TransUnion | 220.264 | 15,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 90.118 | 15 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | American Tower Corp | 91.081 | 14,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Virtu Financial Inc | 244.760 | 14,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 15.408 | 14,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | Medtronic PLC | 179.175 | 14 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Burlington Stores Inc | 43.750 | 13,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Bio-Rad Laboratories Inc | 46.194 | 13,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | DraftKings Inc | 494.600 | 12,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | McKesson Corp | 15.605 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | EMCOR Group Inc | 13.771 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Exelixis Inc | 207.080 | 11,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 30.829 | 11,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Vertiv Holdings Co | 32.081 | 10,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | United Therapeutics Corp | 19.616 | 10,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Church & Dwight Co Inc | 109.236 | 10,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Newmont Corp | 110.864 | 10,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | UnitedHealth Group Inc | 23.817 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Citigroup Inc | 67.388 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 74.178 | 9,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 133.550 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 57.356 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Interactive Brokers Group Inc | 71.747 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | UMB Financial Corp | 42.580 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Wintrust Financial Corp | 37.793 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 337.273 | 5,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Incyte Corp | 45.808 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 137.752 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 203.568 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 39.192 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Phibro Animal Health Corp | 106.884 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Kommunikation 11,3 %
- Industrie 10,4 %
- Finanzen 9,8 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 7,4 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,9 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 1,8 Mrd. $ | 98,60 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 26,1 Mio. $ | 1,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007344