Composition d'Allspring Innovation Fund
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- Actif net
- 383,2 M $ dont 378 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 66 dans 8 pays
- 10 premières
- 35,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 67 352 | 32,2 M $ | 8,39 % |
| 2 | KLA Corp | 71 831 | 21,7 M $ | 5,66 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 19 415 | 12 M $ | 3,13 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 63 815 | 11,7 M $ | 3,05 % |
| 5 | Vertiv Holdings Co | 32 284 | 10,8 M $ | 2,82 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 13 729 | 10,4 M $ | 2,71 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 7 831 | 9,4 M $ | 2,45 % |
| 8 | General Electric Co | 24 991 | 9,3 M $ | 2,44 % |
| 9 | Affirm Holdings Inc | 107 318 | 8,8 M $ | 2,28 % |
| 10 | Viavi Solutions Inc | 176 765 | 8,4 M $ | 2,20 % |
| 11 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 980 | 8,3 M $ | 2,16 % |
| 12 | Amphenol Corp | 46 690 | 8,2 M $ | 2,15 % |
| 13 | Edwards Lifesciences Corp | 90 960 | 8,2 M $ | 2,15 % |
| 14 | Teledyne Technologies Inc | 12 137 | 8,1 M $ | 2,11 % |
| 15 | UL SOLUTIONS INC | 78 617 | 8 M $ | 2,09 % |
| 16 | McKesson Corp | 10 591 | 8 M $ | 2,09 % |
| 17 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 21 140 | 7 M $ | 1,82 % |
| 18 | IDEXX Laboratories Inc | 13 186 | 6,9 M $ | 1,81 % |
| 19 | Sandisk Corp | 2 954 | 6,7 M $ | 1,75 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 36 904 | 6,3 M $ | 1,64 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 5 365 | 6,2 M $ | 1,62 % |
| 22 | Argenx SE | 6 667 | 6,2 M $ | 1,61 % |
| 23 | TKO Group Holdings Inc | 29 157 | 5,9 M $ | 1,53 % |
| 24 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 15 176 | 5,8 M $ | 1,51 % |
| 25 | Carvana Co | 85 540 | 5,6 M $ | 1,47 % |
| 26 | Walmart Inc | 49 277 | 5,6 M $ | 1,46 % |
| 27 | Qnity Electronics Inc | 32 576 | 5,3 M $ | 1,39 % |
| 28 | Twilio Inc | 24 187 | 5 M $ | 1,30 % |
| 29 | Rockwell Automation Inc | 10 023 | 5 M $ | 1,29 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 2 876 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 31 | Visa Inc | 14 178 | 4,9 M $ | 1,27 % |
| 32 | Shopify Inc | 42 308 | 4,8 M $ | 1,26 % |
| 33 | TALEN ENERGY CORP | 12 441 | 4,8 M $ | 1,25 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 11 088 | 4,6 M $ | 1,20 % |
| 35 | Axon Enterprise Inc | 8 013 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 36 | Ferrari NV | 11 917 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| 37 | Fair Isaac Corp | 3 637 | 4,3 M $ | 1,13 % |
| 38 | NATERA INC | 15 677 | 4,3 M $ | 1,11 % |
| 39 | Intel Corp | 29 355 | 4,1 M $ | 1,07 % |
| 40 | Netflix Inc | 56 895 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 41 | Snowflake Inc | 15 142 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 42 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 980 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 43 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 105 595 | 3,6 M $ | 0,93 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 2 916 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 45 | MongoDB Inc | 10 087 | 3,4 M $ | 0,88 % |
| 46 | DoorDash Inc | 18 213 | 3,4 M $ | 0,88 % |
| 47 | XPO Inc | 16 015 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 48 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 625 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 49 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 538 | 3 M $ | 0,80 % |
| 50 | Flex Ltd | 18 277 | 3 M $ | 0,77 % |
| 51 | Robinhood Markets Inc | 29 430 | 3 M $ | 0,77 % |
| 52 | RBC BEARINGS INC | 4 581 | 3 M $ | 0,77 % |
| 53 | Advanced Energy Industries Inc | 7 739 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 54 | Cloudflare Inc | 11 551 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 55 | TTM Technologies Inc | 14 970 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 56 | Howmet Aerospace Inc | 10 300 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 57 | Garmin Ltd | 10 285 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 58 | Insmed Inc | 20 073 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 59 | STMicroelectronics NV | 26 353 | 2 M $ | 0,52 % |
| 60 | Symbotic Inc | 42 884 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 61 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3 413 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 62 | Fabrinet | 2 942 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 63 | Oracle Corp | 9 930 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 64 | Akamai Technologies Inc | 11 968 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 65 | Circle Internet Group Inc | 16 937 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 66 | Space Exploration Technologies Corp | 3 296 | 563,2 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Industrie 17,2 %
- Santé 11,9 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Finance 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 18,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,2 %
- Taïwan 8,5 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Uruguay 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Italie 1,2 %
- Israël 0,9 %
- Îles Caïmans 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 318,3 M $ | 84,21 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 32,2 M $ | 8,51 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 8,2 M $ | 2,16 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 4,9 M $ | 1,29 % |
| 5 | Canada | 1 | 4,8 M $ | 1,28 % |
| 6 | Italie | 1 | 4,4 M $ | 1,17 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 1,7 M $ | 0,44 % |
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