Zusammensetzung von Allspring Innovation Fund
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- Nettovermögen
- 383,2 Mio. $ davon 378 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 66 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 67.352 | 32,2 Mio. $ | 8,39 % |
| 2 | KLA Corp | 71.831 | 21,7 Mio. $ | 5,66 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 19.415 | 12 Mio. $ | 3,13 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 63.815 | 11,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Vertiv Holdings Co | 32.284 | 10,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 13.729 | 10,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 7.831 | 9,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | General Electric Co | 24.991 | 9,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 9 | Affirm Holdings Inc | 107.318 | 8,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Viavi Solutions Inc | 176.765 | 8,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.980 | 8,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Amphenol Corp | 46.690 | 8,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Edwards Lifesciences Corp | 90.960 | 8,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Teledyne Technologies Inc | 12.137 | 8,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | UL SOLUTIONS INC | 78.617 | 8 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | McKesson Corp | 10.591 | 8 Mio. $ | 2,09 % |
| 17 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 21.140 | 7 Mio. $ | 1,82 % |
| 18 | IDEXX Laboratories Inc | 13.186 | 6,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Sandisk Corp | 2.954 | 6,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 36.904 | 6,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 5.365 | 6,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Argenx SE | 6.667 | 6,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | TKO Group Holdings Inc | 29.157 | 5,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 24 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 15.176 | 5,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Carvana Co | 85.540 | 5,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Walmart Inc | 49.277 | 5,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Qnity Electronics Inc | 32.576 | 5,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Twilio Inc | 24.187 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Rockwell Automation Inc | 10.023 | 5 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 2.876 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Visa Inc | 14.178 | 4,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | Shopify Inc | 42.308 | 4,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 33 | TALEN ENERGY CORP | 12.441 | 4,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 11.088 | 4,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Axon Enterprise Inc | 8.013 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Ferrari NV | 11.917 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Fair Isaac Corp | 3.637 | 4,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | NATERA INC | 15.677 | 4,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Intel Corp | 29.355 | 4,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Netflix Inc | 56.895 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Snowflake Inc | 15.142 | 3,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.980 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 105.595 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 2.916 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | MongoDB Inc | 10.087 | 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | DoorDash Inc | 18.213 | 3,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | XPO Inc | 16.015 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.625 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.538 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Flex Ltd | 18.277 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Robinhood Markets Inc | 29.430 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | RBC BEARINGS INC | 4.581 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 53 | Advanced Energy Industries Inc | 7.739 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Cloudflare Inc | 11.551 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | TTM Technologies Inc | 14.970 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Howmet Aerospace Inc | 10.300 | 2,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Garmin Ltd | 10.285 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Insmed Inc | 20.073 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | STMicroelectronics NV | 26.353 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Symbotic Inc | 42.884 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3.413 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Fabrinet | 2.942 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Oracle Corp | 9.930 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Akamai Technologies Inc | 11.968 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Circle Internet Group Inc | 16.937 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Space Exploration Technologies Corp | 3.296 | 563.154,6 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Industrie 17,2 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,2 %
- Taiwan 8,5 %
- Niederlande 2,2 %
- Uruguay 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Italien 1,2 %
- Israel 0,9 %
- Kaimaninseln 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 318,3 Mio. $ | 84,21 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 32,2 Mio. $ | 8,51 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 8,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Kanada | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | Italien | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 7 | Israel | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Innovation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007340