Zusammensetzung von Allspring Innovation Fund
ALLSPRING FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 322,1 Mio. $ davon 315,6 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 51 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 67.352 | 22,8 Mio. $ | 7,07 % |
| 2 | KLA Corp | 8.663 | 12,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Vertiv Holdings Co | 44.407 | 11,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | UL Solutions Inc | 114.608 | 9,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Live Nation Entertainment Inc | 63.815 | 9,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Carpenter Technology Corp | 24.510 | 9,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Monolithic Power Systems Inc | 8.756 | 9,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Curtiss-Wright Corp | 13.729 | 9,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | MercadoLibre Inc | 5.348 | 9,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 10 | McKesson Corp | 10.591 | 9,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Netflix Inc | 84.449 | 8,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Arista Networks Inc | 63.529 | 7,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Shopify Inc | 64.841 | 7,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.818 | 7,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | IDEXX Laboratories Inc | 13.186 | 7,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | Teledyne Technologies Inc | 12.137 | 7,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Edwards Lifesciences Corp | 90.960 | 7,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | Robinhood Markets Inc | 104.405 | 7,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 7.831 | 7,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | General Electric Co | 24.991 | 7,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Rollins Inc | 131.400 | 7 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | DoorDash Inc | 42.190 | 6,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Walmart Inc | 49.277 | 6,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Entegris Inc | 52.122 | 6,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | Motorola Solutions Inc | 13.916 | 6 Mio. $ | 1,88 % |
| 26 | Amphenol Corp | 46.690 | 5,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | TKO Group Holdings Inc | 29.157 | 5,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 28 | Snowflake Inc | 37.960 | 5,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Visa Inc | 18.757 | 5,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 37.493 | 5,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 31 | Viavi Solutions Inc | 164.766 | 5,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 32 | Carvana Co | 17.108 | 5,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 33 | Affirm Holdings Inc | 107.318 | 4,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 34 | Argenx SE | 6.667 | 4,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Fair Isaac Corp | 4.274 | 4,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 36 | AppLovin Corp | 11.455 | 4,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 37 | TALEN ENERGY CORP | 13.301 | 4,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Tyler Technologies Inc | 11.507 | 3,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Axon Enterprise Inc | 8.013 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Bridgebio Pharma Inc | 35.571 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.898 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Natera Inc | 12.786 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Oracle Corp | 17.179 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | RBC Bearings Inc | 4.581 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Symbotic Inc | 42.884 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | ROBLOX Corp | 38.523 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Cintas Corp | 12.777 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | Reddit Inc | 12.944 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Lumentum Holdings Inc | 2.334 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Sandisk Corp/DE | 2.488 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | MongoDB Inc | 6.243 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Industrie 13,6 %
- Gesundheit 13,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 6,3 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,8 %
- Taiwan 7,2 %
- Kanada 2,4 %
- Niederlande 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 280,3 Mio. $ | 88,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,8 Mio. $ | 7,21 % |
| 3 | Kanada | 1 | 7,7 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,54 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Innovation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007340