Composition de Franklin Income VIP Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 34,2 %
- Positions
- 53 dans 5 pays
- Souches
- 65 de 41 sociétés
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 450 000 | 76,3 M $ | 2,32 % |
| 2 | Chevron Corp | 350 000 | 72,4 M $ | 2,20 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 425 000 | 61,4 M $ | 1,87 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 350 000 | 54,4 M $ | 1,65 % |
| 5 | Southern Co/The | 450 000 | 43,4 M $ | 1,32 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 500 000 | 38,8 M $ | 1,18 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 150 000 | 36,7 M $ | 1,12 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 115 000 | 33,4 M $ | 1,02 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 100 000 | 32,9 M $ | 1,00 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 129 993 | 31,5 M $ | 0,96 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 300 000 | 30,8 M $ | 0,94 % |
| 12 | Pfizer Inc | 1 059 816 | 29,8 M $ | 0,91 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 200 000 | 26,2 M $ | 0,80 % |
| 14 | SLB Ltd | 481 415 | 24,7 M $ | 0,75 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 200 000 | 24,1 M $ | 0,73 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 80 000 | 23,5 M $ | 0,72 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 120 000 | 23,3 M $ | 0,71 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 250 000 | 22,7 M $ | 0,69 % |
| 19 | AbbVie Inc | 100 000 | 21,7 M $ | 0,66 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 130 000 | 21,5 M $ | 0,65 % |
| 21 | Shell PLC | 220 000 | 20,5 M $ | 0,62 % |
| 22 | ConocoPhillips | 150 000 | 19,8 M $ | 0,60 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 85 000 | 19,2 M $ | 0,58 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 250 000 | 19 M $ | 0,58 % |
| 25 | Nestle SA | 190 000 | 18,8 M $ | 0,57 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 30 000 | 18,1 M $ | 0,55 % |
| 27 | Sempra | 180 000 | 17,5 M $ | 0,53 % |
| 28 | RTX Corp | 90 000 | 17,4 M $ | 0,53 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 65 000 | 15,8 M $ | 0,48 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 250 000 | 15,5 M $ | 0,47 % |
| 31 | Blackrock Inc | 15 000 | 14,4 M $ | 0,44 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 139 000 | 13,7 M $ | 0,42 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 250 000 | 12,6 M $ | 0,38 % |
| 34 | Amgen Inc | 35 000 | 12,3 M $ | 0,37 % |
| 35 | Microsoft Corp | 32 655 | 12,1 M $ | 0,37 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 65 000 | 11,9 M $ | 0,36 % |
| 37 | Comcast Corp | 400 000 | 11,5 M $ | 0,35 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 179 919 | 10,9 M $ | 0,33 % |
| 39 | Medtronic PLC | 120 000 | 10,4 M $ | 0,32 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 49 827 | 10,4 M $ | 0,32 % |
| 41 | Xcel Energy Inc | 130 000 | 10,3 M $ | 0,31 % |
| 42 | Bank of America Corp | 200 000 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 43 | McDonald's Corp. | 30 000 | 9,3 M $ | 0,28 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 200 000 | 9,3 M $ | 0,28 % |
| 45 | Target Corp | 75 000 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 46 | LyondellBasell Industries NV | 110 000 | 8,9 M $ | 0,27 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 100 000 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 48 | Citigroup Inc | 50 000 | 5,7 M $ | 0,17 % |
| 49 | NIKE Inc | 100 000 | 5,3 M $ | 0,16 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 50 000 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 51 | Starbucks Corp | 50 000 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 52 | International Paper Co | 125 000 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 14 994 | 4,1 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
41 sociétés, 65 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Santé 16,1 %
- Consommation de base 15,6 %
- Énergie 14,6 %
- Services publics 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Technologie 8,0 %
- Finance 6,6 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Matériaux 4,7 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- France 2,0 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 1,1 Md $ | 93,68 % |
| 2 | France | 1 | 22,7 M $ | 2,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 20,5 M $ | 1,82 % |
| 4 | Suisse | 1 | 18,8 M $ | 1,68 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 8,9 M $ | 0,79 % |
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