Composition de Franklin Income VIP Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 32,7 %
- Positions
- 55 dans 5 pays
- Souches
- 68 de 43 sociétés
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 425 000 | 62,3 M $ | 1,89 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 450 000 | 61,5 M $ | 1,87 % |
| 3 | Chevron Corp | 350 000 | 58 M $ | 1,76 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 400 000 | 47 M $ | 1,42 % |
| 5 | Southern Co/The | 450 000 | 43,1 M $ | 1,31 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 300 000 | 40,6 M $ | 1,23 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 129 993 | 35,4 M $ | 1,07 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 100 000 | 35,3 M $ | 1,07 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 115 000 | 33,7 M $ | 1,02 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 125 000 | 31,7 M $ | 0,96 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 100 000 | 29,8 M $ | 0,90 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 300 000 | 27,2 M $ | 0,83 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 80 000 | 26,2 M $ | 0,79 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 200 000 | 25,7 M $ | 0,78 % |
| 15 | Pfizer Inc | 1 059 816 | 25,5 M $ | 0,77 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 200 000 | 25,3 M $ | 0,77 % |
| 17 | AbbVie Inc | 100 000 | 25,2 M $ | 0,76 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 130 000 | 23,5 M $ | 0,71 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 250 000 | 20,3 M $ | 0,62 % |
| 20 | Nestle SA | 190 000 | 19,5 M $ | 0,59 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 250 000 | 19,4 M $ | 0,59 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 65 000 | 18,3 M $ | 0,55 % |
| 23 | RTX Corp | 90 000 | 17,1 M $ | 0,52 % |
| 24 | SHELL PLC | 220 000 | 17,1 M $ | 0,52 % |
| 25 | Sempra | 180 000 | 16,7 M $ | 0,51 % |
| 26 | SLB Ltd | 350 000 | 16,3 M $ | 0,49 % |
| 27 | Comcast Corp | 654 822 | 16,1 M $ | 0,49 % |
| 28 | CVS Health Corp | 149 917 | 15,5 M $ | 0,47 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 30 000 | 15,3 M $ | 0,46 % |
| 30 | United Parcel Service Inc | 139 000 | 14,9 M $ | 0,45 % |
| 31 | Blackrock Inc | 15 000 | 14,4 M $ | 0,44 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 65 000 | 13 M $ | 0,40 % |
| 33 | Amgen Inc | 35 000 | 12,7 M $ | 0,38 % |
| 34 | Microsoft Corp | 32 655 | 12,2 M $ | 0,37 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 49 827 | 11,9 M $ | 0,36 % |
| 36 | Bank of America Corp | 200 000 | 11,4 M $ | 0,35 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 200 000 | 11,3 M $ | 0,34 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 250 000 | 10,6 M $ | 0,32 % |
| 39 | Xcel Energy Inc | 130 000 | 10,4 M $ | 0,32 % |
| 40 | ConocoPhillips | 100 000 | 10,4 M $ | 0,32 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 179 919 | 10,4 M $ | 0,31 % |
| 42 | Target Corp | 75 000 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 43 | Honeywell International Inc | 42 500 | 9,5 M $ | 0,29 % |
| 44 | Honeywell Aerospace Inc | 42 500 | 9,4 M $ | 0,28 % |
| 45 | Medtronic PLC | 120 000 | 9,4 M $ | 0,28 % |
| 46 | McDonald's Corp | 30 000 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 47 | Citigroup Inc | 50 000 | 7 M $ | 0,21 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 100 000 | 6,3 M $ | 0,19 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 14 994 | 6,2 M $ | 0,19 % |
| 50 | Salesforce Inc | 35 001 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 51 | STARBUCKS CORP | 50 000 | 5,1 M $ | 0,15 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 50 000 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 53 | NIKE Inc | 100 000 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 54 | Accenture PLC | 21 000 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 55 | Versant Media Group Inc | 10 200 | 367,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 68 souches de 43 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Santé 17,5 %
- Consommation de base 15,4 %
- Énergie 11,5 %
- Technologie 10,4 %
- Services publics 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Finance 7,7 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Suisse 1,8 %
- France 1,8 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 1 Md $ | 94,57 % |
| 2 | Suisse | 1 | 19,5 M $ | 1,81 % |
| 3 | France | 1 | 19,4 M $ | 1,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 17,1 M $ | 1,58 % |
| 5 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,24 % |
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