Zusammensetzung von Franklin Income VIP Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 32,7 %
- Positionen
- 55 in 5 Ländern
- Anleihen
- 68 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Co/The | 425.000 | 62,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 450.000 | 61,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 3 | Chevron Corp | 350.000 | 58 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 400.000 | 47 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Southern Co/The | 450.000 | 43,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 300.000 | 40,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 129.993 | 35,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 100.000 | 35,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Air Products and Chemicals Inc | 115.000 | 33,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 125.000 | 31,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 100.000 | 29,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 300.000 | 27,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 80.000 | 26,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 200.000 | 25,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Pfizer Inc | 1.059.816 | 25,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 200.000 | 25,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | AbbVie Inc | 100.000 | 25,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 130.000 | 23,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 250.000 | 20,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Nestle SA | 190.000 | 19,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 250.000 | 19,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 65.000 | 18,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | RTX Corp | 90.000 | 17,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | SHELL PLC | 220.000 | 17,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Sempra | 180.000 | 16,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | SLB Ltd | 350.000 | 16,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Comcast Corp | 654.822 | 16,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | CVS Health Corp | 149.917 | 15,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Lockheed Martin Corp | 30.000 | 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | United Parcel Service Inc | 139.000 | 14,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Blackrock Inc | 15.000 | 14,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 65.000 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Amgen Inc | 35.000 | 12,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Microsoft Corp | 32.655 | 12,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 49.827 | 11,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Bank of America Corp | 200.000 | 11,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 200.000 | 11,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Verizon Communications Inc | 250.000 | 10,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Xcel Energy Inc | 130.000 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | ConocoPhillips | 100.000 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 179.919 | 10,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Target Corp | 75.000 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Honeywell International Inc | 42.500 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Honeywell Aerospace Inc | 42.500 | 9,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Medtronic PLC | 120.000 | 9,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | McDonald's Corp | 30.000 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Citigroup Inc | 50.000 | 7 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 100.000 | 6,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 14.994 | 6,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Salesforce Inc | 35.001 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | STARBUCKS CORP | 50.000 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | NextEra Energy Inc | 50.000 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | NIKE Inc | 100.000 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Accenture PLC | 21.000 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Versant Media Group Inc | 10.200 | 367.302 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 68 Anleihen von 43 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 46,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 2 | 31,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | BARCLAYS PLC | 2 | 26,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 26,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Citigroup Inc | 1 | 26,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Morgan Stanley | 3 | 21,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 20,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Ardagh Holdings SA | 2 | 19,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | General Motors Co | 2 | 18 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Oracle Corp | 3 | 17 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Boeing Co/The | 1 | 15,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 14 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | ArcelorMittal SA | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | Southern Co/The | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Salesforce Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | Carnival Corp Ltd | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | US Bancorp | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Ford Motor Co | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Centene Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Broadcom Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | DaVita Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | VISTRA CORP | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | American Tower Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | CVS Health Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Bombardier Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Qnity Electronics Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | Matador Resources Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Newell Brands Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,5 %
- Basiskonsum 15,4 %
- Energie 11,5 %
- Technologie 10,4 %
- Versorger 9,3 %
- Industrie 8,5 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Schweiz 1,8 %
- Frankreich 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 1 Mrd. $ | 94,57 % |
| 2 | Schweiz | 1 | 19,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 19,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 17,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Irland | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Income VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007329