Zusammensetzung von Franklin Income VIP Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 34,2 %
- Positionen
- 53 in 5 Ländern
- Anleihen
- 65 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 450.000 | 76,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 2 | Chevron Corp | 350.000 | 72,4 Mio. $ | 2,20 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 425.000 | 61,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | PepsiCo Inc | 350.000 | 54,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Southern Co/The | 450.000 | 43,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 500.000 | 38,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 150.000 | 36,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 115.000 | 33,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 100.000 | 32,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 129.993 | 31,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 300.000 | 30,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Pfizer Inc | 1.059.816 | 29,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 200.000 | 26,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | SLB Ltd | 481.415 | 24,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 200.000 | 24,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 80.000 | 23,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Texas Instruments Inc | 120.000 | 23,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 250.000 | 22,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | AbbVie Inc | 100.000 | 21,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 130.000 | 21,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Shell PLC | 220.000 | 20,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | ConocoPhillips | 150.000 | 19,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 85.000 | 19,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 250.000 | 19 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | Nestle SA | 190.000 | 18,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 30.000 | 18,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Sempra | 180.000 | 17,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | RTX Corp | 90.000 | 17,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 65.000 | 15,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 250.000 | 15,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Blackrock Inc | 15.000 | 14,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | United Parcel Service Inc | 139.000 | 13,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 250.000 | 12,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Amgen Inc | 35.000 | 12,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Microsoft Corp | 32.655 | 12,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 65.000 | 11,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Comcast Corp | 400.000 | 11,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 179.919 | 10,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Medtronic PLC | 120.000 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 49.827 | 10,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Xcel Energy Inc | 130.000 | 10,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Bank of America Corp | 200.000 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | McDonald's Corp. | 30.000 | 9,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 200.000 | 9,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Target Corp | 75.000 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | LyondellBasell Industries NV | 110.000 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 100.000 | 5,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 48 | Citigroup Inc | 50.000 | 5,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | NIKE Inc | 100.000 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 50.000 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Starbucks Corp | 50.000 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | International Paper Co | 125.000 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 14.994 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
41 Gesellschaften, 65 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 4 | 46,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 2 | NRG Energy Inc | 2 | 27,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Barclays PLC | 2 | 26,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 26,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Morgan Stanley | 3 | 21,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 20,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 18,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | General Motors Co | 2 | 17,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 10 | Boeing Co/The | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Oracle Corp | 3 | 14,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | ArcelorMittal SA | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 15 | Southern Co/The | 3 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | Carnival Corp | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | US Bancorp | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Ford Motor Co | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Centene Corp | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Salesforce Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | DaVita Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Vistra Corp | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | American Tower Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | CVS Health Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Bombardier Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Truist Financial Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Qnity Electronics Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Matador Resources Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Newell Brands Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Herc Holdings Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,1 %
- Basiskonsum 15,6 %
- Energie 14,6 %
- Versorger 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Technologie 8,0 %
- Finanzen 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 1,1 Mrd. $ | 93,68 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 22,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 18,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,79 % |
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