Composition de Franklin Growth and Income VIP Fund
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- Actif net
- 61,2 M $ dont 49,8 M $ en actions, soit 81,3 %
- Positions
- 61 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 9 885 | 2,4 M $ | 3,85 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6 804 | 2,2 M $ | 3,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5 314 | 2 M $ | 3,24 % |
| 4 | Bank of America Corp | 33 953 | 1,9 M $ | 3,16 % |
| 5 | Morgan Stanley | 9 228 | 1,9 M $ | 3,15 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 7 211 | 1,8 M $ | 2,99 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 9 206 | 1,3 M $ | 2,21 % |
| 8 | Apple Inc | 4 468 | 1,3 M $ | 2,11 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 10 242 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 6 501 | 1,2 M $ | 1,92 % |
| 11 | Dell Technologies Inc | 2 637 | 1,1 M $ | 1,86 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 2 647 | 1,1 M $ | 1,80 % |
| 13 | Chevron Corp | 6 380 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 14 | Carrier Global Corp | 13 541 | 993,2 k $ | 1,62 % |
| 15 | Evergy Inc | 11 127 | 961,7 k $ | 1,57 % |
| 16 | VENTAS INC | 10 394 | 923 k $ | 1,51 % |
| 17 | RTX Corp | 4 830 | 916,4 k $ | 1,50 % |
| 18 | American Express Co | 2 706 | 915,3 k $ | 1,50 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 908 | 888,1 k $ | 1,45 % |
| 20 | Stryker Corp | 2 758 | 868,3 k $ | 1,42 % |
| 21 | Linde PLC | 1 662 | 862,5 k $ | 1,41 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 2 141 | 850,3 k $ | 1,39 % |
| 23 | Broadcom Inc | 2 213 | 836 k $ | 1,37 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 1 947 | 829,7 k $ | 1,36 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 4 273 | 810,2 k $ | 1,32 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 8 514 | 785,6 k $ | 1,28 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 9 519 | 773,6 k $ | 1,26 % |
| 28 | United Rentals Inc | 681 | 771,5 k $ | 1,26 % |
| 29 | Medtronic PLC | 9 531 | 745,6 k $ | 1,22 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 5 889 | 745,4 k $ | 1,22 % |
| 31 | Prologis Inc | 5 243 | 710,3 k $ | 1,16 % |
| 32 | SHELL PLC | 8 988 | 696,9 k $ | 1,14 % |
| 33 | KLA Corp | 2 297 | 693 k $ | 1,13 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 3 011 | 663,9 k $ | 1,08 % |
| 35 | Hubbell Inc | 1 253 | 655,6 k $ | 1,07 % |
| 36 | CENTERPOINT ENERGY INC | 14 856 | 654,3 k $ | 1,07 % |
| 37 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 520 | 651,6 k $ | 1,06 % |
| 38 | Blackrock Inc | 627 | 602,9 k $ | 0,99 % |
| 39 | Ingersoll Rand Inc | 7 190 | 589,5 k $ | 0,96 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 3 352 | 562,2 k $ | 0,92 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 2 775 | 559,5 k $ | 0,91 % |
| 42 | Corteva Inc | 6 481 | 548,9 k $ | 0,90 % |
| 43 | Walmart Inc | 4 576 | 518,3 k $ | 0,85 % |
| 44 | Tractor Supply Co | 16 290 | 514,9 k $ | 0,84 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 3 736 | 496,3 k $ | 0,81 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 1 254 | 488,9 k $ | 0,80 % |
| 47 | Intercontinental Exchange Inc | 3 908 | 481,1 k $ | 0,79 % |
| 48 | Blackstone Inc | 4 080 | 480,1 k $ | 0,78 % |
| 49 | Suncor Energy Inc | 8 786 | 471,6 k $ | 0,77 % |
| 50 | PPL Corp | 12 634 | 459,2 k $ | 0,75 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 878 | 440,2 k $ | 0,72 % |
| 52 | CBRE Group Inc | 3 142 | 423,2 k $ | 0,69 % |
| 53 | Casey's General Stores Inc | 485 | 385,5 k $ | 0,63 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1 240 | 335,2 k $ | 0,55 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 623 | 316 k $ | 0,52 % |
| 56 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7 877 | 311,1 k $ | 0,51 % |
| 57 | SLB Ltd | 5 398 | 251 k $ | 0,41 % |
| 58 | Lennar Corp | 2 727 | 246,8 k $ | 0,40 % |
| 59 | Oracle Corp | 1 610 | 235,9 k $ | 0,39 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 1 726 | 151,5 k $ | 0,25 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 2 720 | 116,1 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Technologie 17,7 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 11,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Consommation de base 8,3 %
- Services publics 6,0 %
- Immobilier 4,1 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 2,8 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Canada 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 46,8 M $ | 94,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 3,03 % |
| 3 | Canada | 3 | 1,4 M $ | 2,88 % |
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