Composition de Franklin Growth and Income VIP Fund
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- Actif net
- 57,4 M $ dont 46,4 M $ en actions, soit 80,9 %
- Positions
- 62 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 8 023 | 2,4 M $ | 4,11 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 7 667 | 1,9 M $ | 3,27 % |
| 3 | Morgan Stanley | 11 043 | 1,8 M $ | 3,17 % |
| 4 | Bank of America Corp | 33 646 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 5 | Chevron Corp | 7 824 | 1,6 M $ | 2,82 % |
| 6 | Alphabet Inc | 5 108 | 1,5 M $ | 2,56 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 8 291 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 15 423 | 1,2 M $ | 2,09 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 5 518 | 1,1 M $ | 2,00 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 6 528 | 1,1 M $ | 1,88 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 7 396 | 968,4 k $ | 1,69 % |
| 12 | RTX Corp | 4 830 | 931,7 k $ | 1,62 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 9 291 | 873,2 k $ | 1,52 % |
| 14 | Ventas Inc | 10 394 | 850 k $ | 1,48 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 2 366 | 846,2 k $ | 1,47 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 3 958 | 831,3 k $ | 1,45 % |
| 17 | Linde PLC | 1 671 | 828,4 k $ | 1,44 % |
| 18 | Medtronic PLC | 9 531 | 825,9 k $ | 1,44 % |
| 19 | Lowe's Cos Inc | 3 435 | 811,6 k $ | 1,41 % |
| 20 | Parker-Hannifin Corp | 895 | 801,2 k $ | 1,40 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 4 020 | 792,8 k $ | 1,38 % |
| 22 | American Express Co | 2 604 | 787,7 k $ | 1,37 % |
| 23 | Walmart Inc | 6 207 | 771,4 k $ | 1,34 % |
| 24 | Hubbell Inc | 1 521 | 746,4 k $ | 1,30 % |
| 25 | Shell PLC | 7 945 | 738,9 k $ | 1,29 % |
| 26 | Tractor Supply Co | 16 290 | 737,9 k $ | 1,29 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 9 560 | 727 k $ | 1,27 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 452 | 713,7 k $ | 1,24 % |
| 29 | Prologis Inc | 5 274 | 697,1 k $ | 1,21 % |
| 30 | Broadcom Inc | 2 237 | 692,4 k $ | 1,21 % |
| 31 | Microsoft Corp | 1 802 | 667 k $ | 1,16 % |
| 32 | Evergy Inc | 8 059 | 660,2 k $ | 1,15 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 1 368 | 647,4 k $ | 1,13 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 3 333 | 647,1 k $ | 1,13 % |
| 35 | CenterPoint Energy Inc | 14 856 | 641,2 k $ | 1,12 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 2 346 | 634,8 k $ | 1,11 % |
| 37 | Ingersoll Rand Inc | 7 704 | 617,2 k $ | 1,08 % |
| 38 | Blackrock Inc | 631 | 606,8 k $ | 1,06 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 8 867 | 586,2 k $ | 1,02 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 3 590 | 564,6 k $ | 0,98 % |
| 41 | Carrier Global Corp | 9 979 | 561,9 k $ | 0,98 % |
| 42 | Corteva Inc | 6 622 | 554,3 k $ | 0,97 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 2 559 | 534,9 k $ | 0,93 % |
| 44 | PPL Corp | 12 512 | 478 k $ | 0,83 % |
| 45 | United Rentals Inc | 651 | 474,3 k $ | 0,83 % |
| 46 | Canadian Natural Resources Ltd | 9 700 | 472,7 k $ | 0,82 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 4 922 | 457,2 k $ | 0,80 % |
| 48 | KLA Corp | 310 | 456,4 k $ | 0,80 % |
| 49 | Caterpillar Inc | 626 | 443,5 k $ | 0,77 % |
| 50 | Casey's General Stores Inc | 604 | 439,6 k $ | 0,77 % |
| 51 | Dell Technologies Inc | 2 666 | 437,6 k $ | 0,76 % |
| 52 | CBRE Group Inc | 3 142 | 425,6 k $ | 0,74 % |
| 53 | Blackstone Inc | 3 574 | 411 k $ | 0,72 % |
| 54 | McDonald's Corp. | 1 240 | 385,4 k $ | 0,67 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 623 | 356,6 k $ | 0,62 % |
| 56 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 821 | 344,5 k $ | 0,60 % |
| 57 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 789 | 340,9 k $ | 0,59 % |
| 58 | Danaher Corp | 1 525 | 289,1 k $ | 0,50 % |
| 59 | SLB Ltd | 5 398 | 277,4 k $ | 0,48 % |
| 60 | Oracle Corp | 1 627 | 239,3 k $ | 0,42 % |
| 61 | Lennar Corp | 2 727 | 236,8 k $ | 0,41 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 2 720 | 170,7 k $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Santé 13,5 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 10,5 %
- Consommation de base 8,9 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Services publics 6,9 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 4,5 %
- Immobilier 4,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 4,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Canada 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 43,8 M $ | 94,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 3,30 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 2,28 % |
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