Zusammensetzung von Franklin Growth and Income VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 61,2 Mio. $ davon 49,8 Mio. $ in Aktien, 81,3 %
- Positionen
- 61 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 28,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 9.885 | 2,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 6.804 | 2,2 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.314 | 2 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Bank of America Corp | 33.953 | 1,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Morgan Stanley | 9.228 | 1,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 7.211 | 1,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 9.206 | 1,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Apple Inc | 4.468 | 1,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 10.242 | 1,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 6.501 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Dell Technologies Inc | 2.637 | 1,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 2.647 | 1,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Chevron Corp | 6.380 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 14 | Carrier Global Corp | 13.541 | 993.232,4 $ | 1,62 % |
| 15 | Evergy Inc | 11.127 | 961.706,6 $ | 1,57 % |
| 16 | VENTAS INC | 10.394 | 922.987,2 $ | 1,51 % |
| 17 | RTX Corp | 4.830 | 916.395,9 $ | 1,50 % |
| 18 | American Express Co | 2.706 | 915.304,5 $ | 1,50 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 908 | 888.133 $ | 1,45 % |
| 20 | Stryker Corp | 2.758 | 868.328,7 $ | 1,42 % |
| 21 | Linde PLC | 1.662 | 862.478,3 $ | 1,41 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 2.141 | 850.341 $ | 1,39 % |
| 23 | Broadcom Inc | 2.213 | 835.960,8 $ | 1,37 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 1.947 | 829.655,6 $ | 1,36 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 4.273 | 810.246,3 $ | 1,32 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 8.514 | 785.586,8 $ | 1,28 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 9.519 | 773.609,1 $ | 1,26 % |
| 28 | United Rentals Inc | 681 | 771.498,1 $ | 1,26 % |
| 29 | Medtronic PLC | 9.531 | 745.610,1 $ | 1,22 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 5.889 | 745.429,6 $ | 1,22 % |
| 31 | Prologis Inc | 5.243 | 710.269,2 $ | 1,16 % |
| 32 | SHELL PLC | 8.988 | 696.929,5 $ | 1,14 % |
| 33 | KLA Corp | 2.297 | 693.027,9 $ | 1,13 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 3.011 | 663.895,4 $ | 1,08 % |
| 35 | Hubbell Inc | 1.253 | 655.569,6 $ | 1,07 % |
| 36 | CENTERPOINT ENERGY INC | 14.856 | 654.258,2 $ | 1,07 % |
| 37 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.520 | 651.608 $ | 1,06 % |
| 38 | Blackrock Inc | 627 | 602.898,1 $ | 0,99 % |
| 39 | Ingersoll Rand Inc | 7.190 | 589.508,1 $ | 0,96 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 3.352 | 562.231 $ | 0,92 % |
| 41 | TE Connectivity PLC | 2.775 | 559.467,8 $ | 0,91 % |
| 42 | Corteva Inc | 6.481 | 548.875,9 $ | 0,90 % |
| 43 | Walmart Inc | 4.576 | 518.277,8 $ | 0,85 % |
| 44 | Tractor Supply Co | 16.290 | 514.926,9 $ | 0,84 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 3.736 | 496.252,9 $ | 0,81 % |
| 46 | HCA Healthcare Inc | 1.254 | 488.922,1 $ | 0,80 % |
| 47 | Intercontinental Exchange Inc | 3.908 | 481.113,9 $ | 0,79 % |
| 48 | Blackstone Inc | 4.080 | 480.093,6 $ | 0,78 % |
| 49 | Suncor Energy Inc | 8.786 | 471.632,5 $ | 0,77 % |
| 50 | PPL Corp | 12.634 | 459.245,9 $ | 0,75 % |
| 51 | Thermo Fisher Scientific Inc | 878 | 440.194,1 $ | 0,72 % |
| 52 | CBRE Group Inc | 3.142 | 423.196 $ | 0,69 % |
| 53 | Casey's General Stores Inc | 485 | 385.473,2 $ | 0,63 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1.240 | 335.184,4 $ | 0,55 % |
| 55 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.623 | 315.998,1 $ | 0,52 % |
| 56 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7.877 | 311.141,5 $ | 0,51 % |
| 57 | SLB Ltd | 5.398 | 250.953 $ | 0,41 % |
| 58 | Lennar Corp | 2.727 | 246.766,2 $ | 0,40 % |
| 59 | Oracle Corp | 1.610 | 235.945,5 $ | 0,39 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 1.726 | 151.491 $ | 0,25 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 2.720 | 116.089,6 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Technologie 17,7 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Versorger 6,0 %
- Immobilien 4,1 %
- Energie 3,5 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Kanada 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 46,8 Mio. $ | 94,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 3 | Kanada | 3 | 1,4 Mio. $ | 2,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Growth and Income VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007327