Composition de Templeton Growth VIP Fund
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- Actif net
- 336,3 M $ dont 317 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 55 dans 13 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 95 418 | 16,6 M $ | 4,95 % |
| 2 | Apple Inc | 52 850 | 13,4 M $ | 3,99 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 55 641 | 11,6 M $ | 3,45 % |
| 4 | Alphabet Inc | 39 296 | 11,3 M $ | 3,36 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32 249 | 10,9 M $ | 3,24 % |
| 6 | Microsoft Corp | 28 644 | 10,6 M $ | 3,15 % |
| 7 | SSE PLC | 244 329 | 8,4 M $ | 2,51 % |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | 531 637 | 8,1 M $ | 2,40 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 40 369 | 7,9 M $ | 2,35 % |
| 10 | Unilever PLC | 132 040 | 7,5 M $ | 2,22 % |
| 11 | ING Groep NV | 285 964 | 7,4 M $ | 2,21 % |
| 12 | Linde PLC | 14 692 | 7,3 M $ | 2,17 % |
| 13 | Netflix Inc | 73 797 | 7,1 M $ | 2,11 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 325 | 7 M $ | 2,09 % |
| 15 | Broadcom Inc | 22 658 | 7 M $ | 2,09 % |
| 16 | Safran SA | 21 354 | 7 M $ | 2,08 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 420 092 | 6,9 M $ | 2,05 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 39 387 | 6,8 M $ | 2,02 % |
| 19 | Vinci SA | 42 699 | 6,4 M $ | 1,91 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 22 864 | 6,2 M $ | 1,85 % |
| 21 | BYD Co Ltd | 448 900 | 6,1 M $ | 1,83 % |
| 22 | Honeywell International Inc | 26 803 | 6,1 M $ | 1,80 % |
| 23 | BP PLC | 766 588 | 6 M $ | 1,78 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 24 152 | 5,6 M $ | 1,68 % |
| 25 | NIKE Inc | 101 634 | 5,4 M $ | 1,60 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 30 815 | 5 M $ | 1,48 % |
| 27 | Keyence Corp | 13 900 | 4,9 M $ | 1,47 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 5 259 | 4,8 M $ | 1,44 % |
| 29 | Airbus SE | 25 483 | 4,8 M $ | 1,43 % |
| 30 | Samsung Electronics Co Ltd | 40 009 | 4,7 M $ | 1,39 % |
| 31 | Mitsubishi Electric Corp | 138 200 | 4,5 M $ | 1,34 % |
| 32 | Ebara Corp | 158 143 | 4,5 M $ | 1,33 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 398 200 | 4,4 M $ | 1,32 % |
| 34 | ConocoPhillips | 32 897 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20 036 | 4,2 M $ | 1,24 % |
| 36 | CRH PLC | 39 287 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 37 | HCA Healthcare Inc | 8 055 | 3,8 M $ | 1,13 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 40 185 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 39 | CNH Industrial NV | 337 085 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 40 | Crown Holdings Inc | 36 845 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 41 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 40 604 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 42 | Smurfit Westrock PLC | 90 700 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 6 263 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 44 | Alcon AG | 46 412 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 43 477 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 46 | Visa Inc | 11 422 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 47 | Medtronic PLC | 39 720 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 48 | SBI Shinsei Bank Ltd. | 306 564 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 49 | Akzo Nobel NV | 57 562 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 50 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 193 757 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 51 | HDFC Bank Ltd | 409 427 | 3,2 M $ | 0,95 % |
| 52 | Infineon Technologies AG | 69 348 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 49 839 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 54 | JD.COM INC | 88 696 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 55 | Daiwa Securities Group Inc. | 25 432 | 241 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Industrie 17,5 %
- Finance 13,2 %
- Santé 9,7 %
- Communication 7,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Matériaux 4,7 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 8,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 55,6 %
- EUR 16,6 %
- GBP 11,8 %
- JPY 5,5 %
- HKD 5,3 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,5 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,2 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 7,7 %
- Japon 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Taïwan 3,4 %
- Allemagne 3,1 %
- Canada 1,6 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Suisse 1,1 %
- Inde 1,0 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 159 M $ | 50,17 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 44,8 M $ | 14,12 % |
| 3 | France | 4 | 24,4 M $ | 7,71 % |
| 4 | Japon | 5 | 17,5 M $ | 5,53 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 16,9 M $ | 5,34 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 14,4 M $ | 4,56 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 10,9 M $ | 3,44 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 9,9 M $ | 3,14 % |
| 9 | Canada | 1 | 5 M $ | 1,57 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 4,7 M $ | 1,48 % |
| 11 | Suisse | 1 | 3,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Inde | 1 | 3,2 M $ | 1,01 % |
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