Composition de Templeton Growth VIP Fund
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- Actif net
- 360,7 M $ dont 353,9 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 63 dans 13 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 80 073 | 16 M $ | 4,44 % |
| 2 | Alphabet Inc | 39 296 | 14 M $ | 3,89 % |
| 3 | Apple Inc | 45 191 | 13,1 M $ | 3,63 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24 502 | 11,7 M $ | 3,24 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45 345 | 10,8 M $ | 3,00 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 531 637 | 10,2 M $ | 2,83 % |
| 7 | Linde PLC | 17 510 | 9,1 M $ | 2,52 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 40 009 | 8,9 M $ | 2,46 % |
| 9 | Microsoft Corp | 22 875 | 8,5 M $ | 2,37 % |
| 10 | Safran SA | 21 354 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 420 092 | 7,9 M $ | 2,20 % |
| 12 | Visa Inc | 22 292 | 7,6 M $ | 2,12 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 39 387 | 7,5 M $ | 2,08 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 22 864 | 7,5 M $ | 2,07 % |
| 15 | ING Groep NV | 236 023 | 7,4 M $ | 2,06 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 83 283 | 7,3 M $ | 2,03 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 325 | 7,2 M $ | 1,99 % |
| 18 | Infineon Technologies AG | 69 348 | 6,5 M $ | 1,81 % |
| 19 | Vinci SA | 42 699 | 6,2 M $ | 1,73 % |
| 20 | Rio Tinto Ltd | 50 171 | 6 M $ | 1,67 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 33 657 | 6 M $ | 1,66 % |
| 22 | Broadcom Inc | 15 566 | 5,9 M $ | 1,63 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 8 073 | 5,8 M $ | 1,62 % |
| 24 | Airbus SE | 25 483 | 5,7 M $ | 1,57 % |
| 25 | Keyence Corp | 10 385 | 5,2 M $ | 1,46 % |
| 26 | Amphenol Corp | 28 695 | 5,1 M $ | 1,40 % |
| 27 | Unilever PLC | 83 299 | 5 M $ | 1,39 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 4 035 | 4,8 M $ | 1,34 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 28 192 | 4,8 M $ | 1,34 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 7 969 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 31 | Medtronic PLC | 56 495 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 88 945 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 33 | United Rentals Inc | 3 768 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 34 | Smurfit Westrock PLC | 90 700 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 35 | EBARA CORP | 106 553 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 36 | BYD Co Ltd | 448 900 | 4,2 M $ | 1,15 % |
| 37 | Royal Bank of Canada | 19 946 | 4,1 M $ | 1,15 % |
| 38 | CROWN HOLDINGS INC | 36 845 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 56 125 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 40 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16 671 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 23 706 | 4 M $ | 1,12 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 18 289 | 4 M $ | 1,11 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 19 928 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| 44 | CNH Industrial NV | 337 085 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 29 361 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 46 | Ferguson Enterprises Inc | 15 759 | 3,7 M $ | 1,04 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 40 185 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 48 | SSE PLC | 114 606 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 19 660 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 50 | S&P Global Inc | 8 991 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 12 528 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 11 088 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 53 | IHI Corp | 213 425 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 54 | ConocoPhillips | 32 897 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 55 | Mitsubishi Electric Corp | 89 756 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 56 | BP PLC | 510 532 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 8 055 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 58 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 67 140 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 59 | JD.COM INC | 114 732 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 60 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 193 757 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 61 | Intel Corp | 17 687 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 8 460 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 8 460 | 1,9 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Industrie 18,8 %
- Finance 14,0 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Communication 4,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Services publics 3,1 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 9,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,5 %
- EUR 15,3 %
- GBP 8,1 %
- JPY 4,6 %
- HKD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- AUD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,3 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- France 7,9 %
- Japon 4,6 %
- Allemagne 4,0 %
- Taïwan 3,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Australie 1,7 %
- Danemark 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 202,8 M $ | 57,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 33,7 M $ | 9,51 % |
| 3 | France | 4 | 27,8 M $ | 7,86 % |
| 4 | Japon | 4 | 16,3 M $ | 4,61 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 14 M $ | 3,97 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 11,7 M $ | 3,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 11,2 M $ | 3,17 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 10,1 M $ | 2,85 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 8,9 M $ | 2,51 % |
| 10 | Australie | 1 | 6 M $ | 1,71 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,3 M $ | 1,21 % |
| 12 | Canada | 1 | 4,1 M $ | 1,17 % |
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