Zusammensetzung von Templeton Growth VIP Fund
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- Nettovermögen
- 336,3 Mio. $ davon 317 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 55 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 95.418 | 16,6 Mio. $ | 4,95 % |
| 2 | Apple Inc | 52.850 | 13,4 Mio. $ | 3,99 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 55.641 | 11,6 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | Alphabet Inc | 39.296 | 11,3 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32.249 | 10,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | Microsoft Corp | 28.644 | 10,6 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | SSE PLC | 244.329 | 8,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Rolls-Royce Holdings PLC | 531.637 | 8,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 40.369 | 7,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Unilever PLC | 132.040 | 7,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | ING Groep NV | 285.964 | 7,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Linde PLC | 14.692 | 7,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | Netflix Inc | 73.797 | 7,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.325 | 7 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Broadcom Inc | 22.658 | 7 Mio. $ | 2,09 % |
| 16 | Safran SA | 21.354 | 7 Mio. $ | 2,08 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 420.092 | 6,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 39.387 | 6,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Vinci SA | 42.699 | 6,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Schneider Electric SE | 22.864 | 6,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | BYD Co Ltd | 448.900 | 6,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Honeywell International Inc | 26.803 | 6,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 23 | BP PLC | 766.588 | 6 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Ferguson Enterprises Inc | 24.152 | 5,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | NIKE Inc | 101.634 | 5,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 30.815 | 5 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Keyence Corp | 13.900 | 4,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 5.259 | 4,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Airbus SE | 25.483 | 4,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Samsung Electronics Co Ltd | 40.009 | 4,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | Mitsubishi Electric Corp | 138.200 | 4,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | Ebara Corp | 158.143 | 4,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 398.200 | 4,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | ConocoPhillips | 32.897 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20.036 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | CRH PLC | 39.287 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | HCA Healthcare Inc | 8.055 | 3,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 40.185 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 39 | CNH Industrial NV | 337.085 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Crown Holdings Inc | 36.845 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 40.604 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Smurfit Westrock PLC | 90.700 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 6.263 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Alcon AG | 46.412 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 43.477 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Visa Inc | 11.422 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Medtronic PLC | 39.720 | 3,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | SBI Shinsei Bank Ltd. | 306.564 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Akzo Nobel NV | 57.562 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 193.757 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | HDFC Bank Ltd | 409.427 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Infineon Technologies AG | 69.348 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Tencent Holdings Ltd | 49.839 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | JD.COM INC | 88.696 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Daiwa Securities Group Inc. | 25.432 | 240.978,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Industrie 17,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 7,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,7 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,6 %
- EUR 16,6 %
- GBP 11,8 %
- JPY 5,5 %
- HKD 5,3 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,5 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,2 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Frankreich 7,7 %
- Japan 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Niederlande 4,6 %
- Taiwan 3,4 %
- Deutschland 3,1 %
- Kanada 1,6 %
- Südkorea 1,5 %
- Schweiz 1,1 %
- Indien 1,0 %
- Weitere Länder 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 159 Mio. $ | 50,17 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 44,8 Mio. $ | 14,12 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 24,4 Mio. $ | 7,71 % |
| 4 | Japan | 5 | 17,5 Mio. $ | 5,53 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 16,9 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 14,4 Mio. $ | 4,56 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 10,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 9,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 9 | Kanada | 1 | 5 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Indien | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Growth VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007326