Zusammensetzung von Templeton Growth VIP Fund
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- Nettovermögen
- 360,7 Mio. $ davon 353,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 63 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 80.073 | 16 Mio. $ | 4,44 % |
| 2 | Alphabet Inc | 39.296 | 14 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Apple Inc | 45.191 | 13,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 24.502 | 11,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 45.345 | 10,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 531.637 | 10,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Linde PLC | 17.510 | 9,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 40.009 | 8,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Microsoft Corp | 22.875 | 8,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 10 | Safran SA | 21.354 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 420.092 | 7,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Visa Inc | 22.292 | 7,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Siemens Energy AG | 39.387 | 7,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 22.864 | 7,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | ING Groep NV | 236.023 | 7,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 83.283 | 7,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.325 | 7,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Infineon Technologies AG | 69.348 | 6,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | Vinci SA | 42.699 | 6,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Rio Tinto Ltd | 50.171 | 6 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Booking Holdings Inc | 33.657 | 6 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Broadcom Inc | 15.566 | 5,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 8.073 | 5,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Airbus SE | 25.483 | 5,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Keyence Corp | 10.385 | 5,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Amphenol Corp | 28.695 | 5,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Unilever PLC | 83.299 | 5 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 4.035 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 28.192 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 7.969 | 4,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Medtronic PLC | 56.495 | 4,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 88.945 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | United Rentals Inc | 3.768 | 4,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Smurfit Westrock PLC | 90.700 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | EBARA CORP | 106.553 | 4,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | BYD Co Ltd | 448.900 | 4,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Royal Bank of Canada | 19.946 | 4,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | CROWN HOLDINGS INC | 36.845 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 56.125 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16.671 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 23.706 | 4 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 18.289 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 19.928 | 3,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | CNH Industrial NV | 337.085 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 29.361 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Ferguson Enterprises Inc | 15.759 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 40.185 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | SSE PLC | 114.606 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 19.660 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | S&P Global Inc | 8.991 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 12.528 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 11.088 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | IHI Corp | 213.425 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | ConocoPhillips | 32.897 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 55 | Mitsubishi Electric Corp | 89.756 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | BP PLC | 510.532 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 8.055 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 67.140 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 59 | JD.COM INC | 114.732 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 193.757 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Intel Corp | 17.687 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 8.460 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 8.460 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,7 %
- Industrie 18,8 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,1 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 15,3 %
- GBP 8,1 %
- JPY 4,6 %
- HKD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- AUD 1,7 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,5 %
- Frankreich 7,9 %
- Japan 4,6 %
- Deutschland 4,0 %
- Taiwan 3,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Südkorea 2,5 %
- Australien 1,7 %
- Dänemark 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 202,8 Mio. $ | 57,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 33,7 Mio. $ | 9,51 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 27,8 Mio. $ | 7,86 % |
| 4 | Japan | 4 | 16,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 14 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 11,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 11,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 10,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 8,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Australien | 1 | 6 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Kanada | 1 | 4,1 Mio. $ | 1,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Growth VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007326