Composition de Franklin Mutual Shares VIP Fund

Name: Composition de Franklin Mutual Shares VIP Fund
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Actif net: 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 49 dans 5 pays
10 premières: 33,7 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Amazon.com Inc	579 522	138,1 M $	7,18 %
2	Microsoft Corp	268 387	100,1 M $	5,20 %
3	Apple Inc	249 676	72,2 M $	3,75 %
4	JPMorgan Chase & Co	199 107	65,2 M $	3,39 %
5	Dover Corp	208 555	46,8 M $	2,43 %
6	Johnson Controls International plc	319 977	46,8 M $	2,43 %
7	Ferguson Enterprises Inc	195 287	46,3 M $	2,41 %
8	PPG Industries Inc	367 800	44,6 M $	2,32 %
9	Colgate-Palmolive Co	481 403	44,1 M $	2,29 %
10	Haleon PLC	9 447 267	43,5 M $	2,26 %
11	Thermo Fisher Scientific Inc	85 662	42,9 M $	2,23 %
12	Progressive Corp/The	193 421	42,3 M $	2,19 %
13	Arthur J Gallagher & Co	180 872	41,5 M $	2,16 %
14	Roche Holding AG	100 432	41,3 M $	2,14 %
15	Hartford Insurance Group Inc/The	308 847	40,9 M $	2,13 %
16	Abbott Laboratories	443 459	40,2 M $	2,09 %
17	Cooper Cos Inc/The	545 043	39,1 M $	2,03 %
18	PNC Financial Services Group Inc/The	157 007	38,7 M $	2,01 %
19	Nestle SA	376 642	38,6 M $	2,01 %
20	Reliance Inc	97 336	36,4 M $	1,89 %
21	Novartis AG	223 821	35,1 M $	1,82 %
22	PPL Corp	959 863	34,9 M $	1,81 %
23	EOG Resources Inc	266 889	34,6 M $	1,80 %
24	CISCO SYSTEMS INC	285 028	33,5 M $	1,74 %
25	Chevron Corp	201 236	33,4 M $	1,73 %
26	Merck & Co Inc	258 862	33,3 M $	1,73 %
27	Brixmor Property Group Inc	1 047 202	33 M $	1,72 %
28	SLB Ltd	708 030	32,9 M $	1,71 %
29	Dollar General Corp	285 331	32,8 M $	1,71 %
30	Blackrock Inc	34 063	32,8 M $	1,70 %
31	Bank of America Corp	571 506	32,6 M $	1,69 %
32	Union Pacific Corp	117 982	32,1 M $	1,67 %
33	Entergy Corp	274 435	31,5 M $	1,64 %
34	Dick's Sporting Goods Inc	137 874	31,3 M $	1,62 %
35	Estee Lauder Cos Inc/The	394 693	31,2 M $	1,62 %
36	Ulta Beauty Inc	67 918	30,6 M $	1,59 %
37	General Motors Co	375 981	29 M $	1,51 %
38	NXP Semiconductors NV	98 518	27,7 M $	1,44 %
39	US Foods Holding Corp	268 827	27,5 M $	1,43 %
40	Walt Disney Co/The	285 102	27,4 M $	1,43 %
41	Medtronic PLC	334 979	26,2 M $	1,36 %
42	Capital One Financial Corp	127 475	25,6 M $	1,33 %
43	Fiserv Inc	505 050	24,8 M $	1,29 %
44	Apollo Global Management Inc	198 690	23,5 M $	1,22 %
45	British American Tobacco PLC	289 827	17,9 M $	0,93 %
46	Meta Platforms Inc	30 582	17,2 M $	0,89 %
47	Masco Corp	199 388	16,2 M $	0,84 %
48	Intel Corp	82 696	11,5 M $	0,60 %
49	Flex Ltd	69 439	11,3 M $	0,58 %

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Répartition par secteur

Finance 19,8 %
Technologie 13,8 %
Consommation cyclique 12,4 %
Santé 11,8 %
Consommation de base 10,9 %
Industrie 9,2 %
Matériaux 4,4 %
Énergie 3,6 %
Services publics 3,6 %
Communication 2,4 %
Non attribué 8,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 92,4 %
CHF 4,3 %
GBP 3,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 88,4 %
Suisse 4,3 %
Royaume-Uni 3,3 %
Irlande 2,5 %
Pays-Bas 1,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	43	1,6 Md $	88,40 %
2	Suisse	2	79,9 M $	4,29 %
3	Royaume-Uni	2	61,5 M $	3,30 %
4	Irlande	1	46,8 M $	2,51 %
5	Pays-Bas	1	27,7 M $	1,49 %

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