Zusammensetzung von Franklin Mutual Shares VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 50 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 290.435 | 60,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 2 | Alphabet Inc | 203.869 | 58,6 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 198.572 | 58,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | Chevron Corp | 254.428 | 52,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 5 | Dover Corp | 233.317 | 48,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Haleon PLC | 9.817.465 | 48,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 370.832 | 48,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Hartford Insurance Group Inc/The | 336.874 | 45,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc | 194.528 | 45,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | 518.713 | 44,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc/The | 205.428 | 42,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Progressive Corp/The | 211.501 | 41,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 85.155 | 41,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | EOG Resources Inc | 287.613 | 41,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Roche Holding AG | 99.835 | 39,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Abbott Laboratories | 376.730 | 38,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Reliance Inc | 125.755 | 38,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 18 | SLB Ltd | 738.469 | 37,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | PPL Corp | 979.075 | 37,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 383.220 | 36,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | Cooper Cos Inc/The | 510.696 | 36,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | Nestle SA | 372.226 | 36,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 23 | Brixmor Property Group Inc | 1.236.038 | 35,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | PPG Industries Inc | 330.196 | 35,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | Novartis AG | 229.673 | 35,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 290.221 | 34,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 27 | Entergy Corp | 302.696 | 34 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | Bank of America Corp | 689.611 | 33,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 29 | Dollar General Corp | 281.650 | 33,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 153.632 | 33,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 63.653 | 33,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 136.205 | 33 Mio. $ | 1,81 % |
| 33 | General Motors Co | 441.354 | 32,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 422.211 | 32,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 35 | Blackrock Inc | 34.002 | 32,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 36 | Estee Lauder Cos Inc/The | 416.760 | 29,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 37 | Adobe Inc | 120.285 | 29,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 38 | Medtronic PLC | 333.767 | 28,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 39 | NXP Semiconductors NV | 136.519 | 26,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 40 | Microsoft Corp | 71.674 | 26,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 41 | British American Tobacco PLC | 431.002 | 25 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 131.878 | 24,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | AerCap Holdings NV | 173.475 | 23,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Fiserv Inc | 419.910 | 23,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 45 | Apollo Global Management Inc | 207.701 | 23,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 46 | US Foods Holding Corp | 222.176 | 20,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 47 | Flex Ltd | 295.992 | 19,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | International Paper Co | 526.330 | 18,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 30.374 | 17,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 31.764 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,3 %
- Gesundheit 12,9 %
- Basiskonsum 11,6 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Technologie 7,6 %
- Kommunikation 6,4 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 4,0 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,5 %
- CHF 4,3 %
- GBP 4,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,8 %
- Schweiz 4,3 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Niederlande 2,9 %
- Irland 2,7 %
- Singapur 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 1,5 Mrd. $ | 84,80 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 76,4 Mio. $ | 4,32 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 73,6 Mio. $ | 4,16 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 50,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Irland | 1 | 48,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Singapur | 1 | 19,4 Mio. $ | 1,10 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Mutual Shares VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007320