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Zusammensetzung von Franklin Mutual Shares VIP Fund

Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
Positionen
49 in 5 Ländern
Zehn größte
33,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Amazon.com Inc 579.522138,1 Mio. $7,18 %
2Microsoft Corp 268.387100,1 Mio. $5,20 %
3Apple Inc 249.67672,2 Mio. $3,75 %
4JPMorgan Chase & Co 199.10765,2 Mio. $3,39 %
5Dover Corp 208.55546,8 Mio. $2,43 %
6Johnson Controls International plc 319.97746,8 Mio. $2,43 %
7Ferguson Enterprises Inc 195.28746,3 Mio. $2,41 %
8PPG Industries Inc 367.80044,6 Mio. $2,32 %
9Colgate-Palmolive Co 481.40344,1 Mio. $2,29 %
10Haleon PLC 9.447.26743,5 Mio. $2,26 %
11Thermo Fisher Scientific Inc 85.66242,9 Mio. $2,23 %
12Progressive Corp/The 193.42142,3 Mio. $2,19 %
13Arthur J Gallagher & Co 180.87241,5 Mio. $2,16 %
14Roche Holding AG 100.43241,3 Mio. $2,14 %
15Hartford Insurance Group Inc/The 308.84740,9 Mio. $2,13 %
16Abbott Laboratories 443.45940,2 Mio. $2,09 %
17Cooper Cos Inc/The 545.04339,1 Mio. $2,03 %
18PNC Financial Services Group Inc/The 157.00738,7 Mio. $2,01 %
19Nestle SA 376.64238,6 Mio. $2,01 %
20Reliance Inc 97.33636,4 Mio. $1,89 %
21Novartis AG 223.82135,1 Mio. $1,82 %
22PPL Corp 959.86334,9 Mio. $1,81 %
23EOG Resources Inc 266.88934,6 Mio. $1,80 %
24CISCO SYSTEMS INC 285.02833,5 Mio. $1,74 %
25Chevron Corp 201.23633,4 Mio. $1,73 %
26Merck & Co Inc 258.86233,3 Mio. $1,73 %
27Brixmor Property Group Inc 1.047.20233 Mio. $1,72 %
28SLB Ltd 708.03032,9 Mio. $1,71 %
29Dollar General Corp 285.33132,8 Mio. $1,71 %
30Blackrock Inc 34.06332,8 Mio. $1,70 %
31Bank of America Corp 571.50632,6 Mio. $1,69 %
32Union Pacific Corp 117.98232,1 Mio. $1,67 %
33Entergy Corp 274.43531,5 Mio. $1,64 %
34Dick's Sporting Goods Inc 137.87431,3 Mio. $1,62 %
35Estee Lauder Cos Inc/The 394.69331,2 Mio. $1,62 %
36Ulta Beauty Inc 67.91830,6 Mio. $1,59 %
37General Motors Co 375.98129 Mio. $1,51 %
38NXP Semiconductors NV 98.51827,7 Mio. $1,44 %
39US Foods Holding Corp 268.82727,5 Mio. $1,43 %
40Walt Disney Co/The 285.10227,4 Mio. $1,43 %
41Medtronic PLC 334.97926,2 Mio. $1,36 %
42Capital One Financial Corp 127.47525,6 Mio. $1,33 %
43Fiserv Inc 505.05024,8 Mio. $1,29 %
44Apollo Global Management Inc 198.69023,5 Mio. $1,22 %
45British American Tobacco PLC 289.82717,9 Mio. $0,93 %
46Meta Platforms Inc 30.58217,2 Mio. $0,89 %
47Masco Corp 199.38816,2 Mio. $0,84 %
48Intel Corp 82.69611,5 Mio. $0,60 %
49Flex Ltd 69.43911,3 Mio. $0,58 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 19,8 %
  • Technologie 13,8 %
  • Zyklischer Konsum 12,4 %
  • Gesundheit 11,8 %
  • Basiskonsum 10,9 %
  • Industrie 9,2 %
  • Rohstoffe 4,4 %
  • Energie 3,6 %
  • Versorger 3,6 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Nicht zugeordnet 8,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 92,4 %
  • CHF 4,3 %
  • GBP 3,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 88,4 %
  • Schweiz 4,3 %
  • Vereinigtes Königreich 3,3 %
  • Irland 2,5 %
  • Niederlande 1,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten431,6 Mrd. $88,40 %
2Schweiz279,9 Mio. $4,29 %
3Vereinigtes Königreich261,5 Mio. $3,30 %
4Irland146,8 Mio. $2,51 %
5Niederlande127,7 Mio. $1,49 %
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