Composition de Franklin Mutual Global Discovery VIP Fund
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- Actif net
- 416,1 M $ dont 403 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 58 dans 10 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 37 569 | 10,8 M $ | 2,60 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 71 509 | 10,3 M $ | 2,48 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 107 261 | 10,2 M $ | 2,46 % |
| 4 | BP PLC | 1 283 985 | 10 M $ | 2,42 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 263 510 | 9,8 M $ | 2,36 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 81 163 | 9,8 M $ | 2,35 % |
| 7 | Roche Holding AG | 23 925 | 9,5 M $ | 2,29 % |
| 8 | BASF SE | 150 493 | 9,3 M $ | 2,23 % |
| 9 | Shell PLC | 191 570 | 8,9 M $ | 2,13 % |
| 10 | Haleon PLC | 1 790 608 | 8,9 M $ | 2,13 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 152 113 | 8,8 M $ | 2,12 % |
| 12 | AerCap Holdings NV | 63 039 | 8,6 M $ | 2,08 % |
| 13 | Novartis AG | 55 375 | 8,5 M $ | 2,03 % |
| 14 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1 334 289 | 8,1 M $ | 1,96 % |
| 15 | Bank of America Corp | 162 168 | 7,9 M $ | 1,90 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 36 040 | 7,8 M $ | 1,88 % |
| 17 | Mondelez International Inc | 133 556 | 7,7 M $ | 1,85 % |
| 18 | Airbus SE | 40 082 | 7,6 M $ | 1,82 % |
| 19 | Medtronic PLC | 85 936 | 7,4 M $ | 1,79 % |
| 20 | Prudential PLC | 528 414 | 7,3 M $ | 1,77 % |
| 21 | Toyota Motor Corp. | 350 595 | 7,3 M $ | 1,75 % |
| 22 | Danone SA | 90 546 | 7,2 M $ | 1,74 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 89 892 | 7,2 M $ | 1,72 % |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | 159 310 | 7,1 M $ | 1,70 % |
| 25 | Heineken NV | 91 879 | 7,1 M $ | 1,70 % |
| 26 | PPG Industries Inc | 65 763 | 7 M $ | 1,69 % |
| 27 | Fiserv Inc | 125 271 | 7 M $ | 1,68 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 27 788 | 6,7 M $ | 1,62 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 73 946 | 6,7 M $ | 1,61 % |
| 30 | SLB Ltd | 128 702 | 6,6 M $ | 1,59 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | 400 528 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 68 148 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 33 | Adobe Inc | 26 779 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 34 | Reckitt Benckiser Group PLC | 96 380 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 35 | Elevance Health Inc | 21 797 | 6,4 M $ | 1,53 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 99 745 | 6,3 M $ | 1,51 % |
| 37 | Blackrock Inc | 6 454 | 6,2 M $ | 1,49 % |
| 38 | Capgemini SE | 52 332 | 6,2 M $ | 1,48 % |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 72 818 | 6 M $ | 1,45 % |
| 40 | CVS Health Corp | 82 706 | 5,9 M $ | 1,43 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 10 376 | 5,9 M $ | 1,43 % |
| 42 | National Grid PLC | 350 985 | 5,9 M $ | 1,42 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 25 230 | 5,9 M $ | 1,41 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 56 976 | 5,8 M $ | 1,41 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 196 262 | 5,8 M $ | 1,40 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 31 818 | 5,8 M $ | 1,40 % |
| 47 | Charter Communications, Inc. | 26 695 | 5,8 M $ | 1,39 % |
| 48 | Renesas Electronics Corp | 390 784 | 5,6 M $ | 1,34 % |
| 49 | International Paper Co | 155 468 | 5,6 M $ | 1,33 % |
| 50 | Salesforce Inc | 29 480 | 5,5 M $ | 1,32 % |
| 51 | Stellantis NV | 752 561 | 5,4 M $ | 1,31 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 18 241 | 5,4 M $ | 1,29 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 29 368 | 5,2 M $ | 1,25 % |
| 54 | Samsung Electronics Co Ltd | 42 779 | 5 M $ | 1,20 % |
| 55 | International Flavors & Fragrances Inc | 60 054 | 4,4 M $ | 1,05 % |
| 56 | Siemens AG | 17 497 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 57 | Babcock International Group PLC | 195 349 | 3 M $ | 0,73 % |
| 58 | Warner Bros Discovery Inc | 82 250 | 2,3 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,9 %
- Santé 14,9 %
- Communication 11,8 %
- Consommation de base 9,7 %
- Énergie 8,9 %
- Matériaux 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Technologie 5,6 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 9,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 50,6 %
- EUR 19,6 %
- GBP 16,4 %
- JPY 5,2 %
- CHF 3,7 %
- SGD 1,8 %
- HKD 1,6 %
- KRW 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 48,5 %
- Royaume-Uni 16,4 %
- France 9,2 %
- Allemagne 7,2 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Japon 5,2 %
- Suisse 3,7 %
- Singapour 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Corée du Sud 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 195,3 M $ | 48,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 66 M $ | 16,37 % |
| 3 | France | 5 | 37,2 M $ | 9,24 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 29,2 M $ | 7,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 21,2 M $ | 5,25 % |
| 6 | Japon | 3 | 21 M $ | 5,21 % |
| 7 | Suisse | 2 | 14,7 M $ | 3,66 % |
| 8 | Singapour | 1 | 7,1 M $ | 1,76 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,3 M $ | 1,56 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 5 M $ | 1,24 % |
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