Composition de Franklin Mutual Global Discovery VIP Fund
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- Actif net
- 419,5 M $ dont 404,6 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 58 dans 10 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 33 331 | 12,4 M $ | 2,96 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 96 468 | 11,3 M $ | 2,69 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 81 163 | 10,4 M $ | 2,49 % |
| 4 | Roche Holding AG | 23 925 | 9,8 M $ | 2,34 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 71 509 | 9,3 M $ | 2,21 % |
| 6 | Bank of America Corp | 162 168 | 9,2 M $ | 2,20 % |
| 7 | Arthur J Gallagher & Co | 39 259 | 9 M $ | 2,15 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 144 904 | 9 M $ | 2,14 % |
| 9 | Airbus SE | 40 082 | 8,9 M $ | 2,13 % |
| 10 | AerCap Holdings NV | 60 112 | 8,8 M $ | 2,09 % |
| 11 | Novartis AG | 55 375 | 8,7 M $ | 2,07 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 94 513 | 8,6 M $ | 2,04 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 21 797 | 8,4 M $ | 2,01 % |
| 14 | Reckitt Benckiser Group PLC | 123 965 | 8,1 M $ | 1,92 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 159 310 | 8,1 M $ | 1,92 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 65 763 | 8 M $ | 1,90 % |
| 17 | BP PLC | 1 283 985 | 7,9 M $ | 1,89 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 413 350 | 7,8 M $ | 1,86 % |
| 19 | Heineken NV | 91 879 | 7,7 M $ | 1,84 % |
| 20 | SHELL PLC | 191 570 | 7,4 M $ | 1,77 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 89 892 | 7,4 M $ | 1,77 % |
| 22 | Danone SA | 90 546 | 7,4 M $ | 1,76 % |
| 23 | International Paper Co | 189 182 | 7,2 M $ | 1,72 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 263 510 | 7,2 M $ | 1,71 % |
| 25 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 229 552 | 7,1 M $ | 1,69 % |
| 26 | Prudential PLC | 528 414 | 7 M $ | 1,67 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 203 377 | 6,9 M $ | 1,64 % |
| 28 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 334 289 | 6,8 M $ | 1,61 % |
| 29 | Medtronic PLC | 85 936 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 30 | CVS Health Corp | 64 810 | 6,7 M $ | 1,60 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 24 598 | 6,7 M $ | 1,59 % |
| 32 | Cie de Saint-Gobain SA | 72 818 | 6,6 M $ | 1,57 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 68 148 | 6,6 M $ | 1,56 % |
| 34 | Haleon PLC | 1 416 554 | 6,5 M $ | 1,56 % |
| 35 | Babcock International Group PLC | 516 055 | 6,5 M $ | 1,55 % |
| 36 | Alphabet Inc | 18 237 | 6,5 M $ | 1,55 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 31 818 | 6,4 M $ | 1,52 % |
| 38 | Tencent Holdings Ltd | 115 436 | 6,4 M $ | 1,52 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 107 457 | 6,2 M $ | 1,48 % |
| 40 | Blackrock Inc | 6 454 | 6,2 M $ | 1,48 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 25 230 | 6 M $ | 1,43 % |
| 42 | SLB Ltd | 128 702 | 6 M $ | 1,43 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 18 241 | 6 M $ | 1,42 % |
| 44 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26 750 | 5,9 M $ | 1,42 % |
| 45 | Salesforce Inc | 37 436 | 5,9 M $ | 1,40 % |
| 46 | RELX PLC | 185 239 | 5,9 M $ | 1,40 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 10 376 | 5,8 M $ | 1,39 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 73 768 | 5,8 M $ | 1,39 % |
| 49 | Fiserv Inc | 112 744 | 5,5 M $ | 1,32 % |
| 50 | BASF SE | 101 377 | 5,4 M $ | 1,29 % |
| 51 | TOYOTA MOTOR CORP | 319 967 | 5,4 M $ | 1,28 % |
| 52 | United Utilities Group PLC | 305 833 | 5,3 M $ | 1,27 % |
| 53 | Siemens AG | 14 624 | 4,7 M $ | 1,12 % |
| 54 | SSE PLC | 138 739 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 55 | Intuit Inc | 16 903 | 4,4 M $ | 1,05 % |
| 56 | Charter Communications Inc | 26 695 | 3,8 M $ | 0,91 % |
| 57 | Warner Bros Discovery Inc | 113 397 | 3 M $ | 0,72 % |
| 58 | NATIONAL GRID PLC | 87 356 | 1,4 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,4 %
- Santé 14,7 %
- Communication 9,7 %
- Consommation de base 9,2 %
- Technologie 8,8 %
- Matériaux 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Énergie 7,6 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- GBP 19,1 %
- EUR 16,3 %
- JPY 4,7 %
- CHF 2,4 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,6 %
- KRW 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,2 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- France 8,5 %
- Allemagne 6,0 %
- Japon 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suisse 2,4 %
- Singapour 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Corée du Sud 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 202,9 M $ | 50,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 12 | 77,4 M $ | 19,12 % |
| 3 | France | 4 | 34,2 M $ | 8,45 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 24,2 M $ | 5,98 % |
| 5 | Japon | 3 | 19,2 M $ | 4,75 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 16,5 M $ | 4,07 % |
| 7 | Suisse | 1 | 9,8 M $ | 2,43 % |
| 8 | Singapour | 1 | 8,1 M $ | 1,99 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 6,4 M $ | 1,57 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 5,9 M $ | 1,47 % |
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