Zusammensetzung von Franklin Mutual Global Discovery VIP Fund
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- Nettovermögen
- 419,5 Mio. $ davon 404,6 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 58 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 33.331 | 12,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 96.468 | 11,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 81.163 | 10,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Roche Holding AG | 23.925 | 9,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 71.509 | 9,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | Bank of America Corp | 162.168 | 9,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Arthur J Gallagher & Co | 39.259 | 9 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 144.904 | 9 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Airbus SE | 40.082 | 8,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | AerCap Holdings NV | 60.112 | 8,8 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Novartis AG | 55.375 | 8,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Abbott Laboratories | 94.513 | 8,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 21.797 | 8,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Reckitt Benckiser Group PLC | 123.965 | 8,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 159.310 | 8,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | PPG Industries Inc | 65.763 | 8 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | BP PLC | 1.283.985 | 7,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 413.350 | 7,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Heineken NV | 91.879 | 7,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | SHELL PLC | 191.570 | 7,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 89.892 | 7,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 22 | Danone SA | 90.546 | 7,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | International Paper Co | 189.182 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 263.510 | 7,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 25 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 229.552 | 7,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Prudential PLC | 528.414 | 7 Mio. $ | 1,67 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 203.377 | 6,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.334.289 | 6,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Medtronic PLC | 85.936 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | CVS Health Corp | 64.810 | 6,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 24.598 | 6,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Cie de Saint-Gobain SA | 72.818 | 6,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 68.148 | 6,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | Haleon PLC | 1.416.554 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Babcock International Group PLC | 516.055 | 6,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | Alphabet Inc | 18.237 | 6,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | Capital One Financial Corp | 31.818 | 6,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 38 | Tencent Holdings Ltd | 115.436 | 6,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 107.457 | 6,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 40 | Blackrock Inc | 6.454 | 6,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 41 | Ferguson Enterprises Inc | 25.230 | 6 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | SLB Ltd | 128.702 | 6 Mio. $ | 1,43 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 18.241 | 6 Mio. $ | 1,42 % |
| 44 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26.750 | 5,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 45 | Salesforce Inc | 37.436 | 5,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 46 | RELX PLC | 185.239 | 5,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 10.376 | 5,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 48 | International Flavors & Fragrances Inc | 73.768 | 5,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 49 | Fiserv Inc | 112.744 | 5,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 50 | BASF SE | 101.377 | 5,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 51 | TOYOTA MOTOR CORP | 319.967 | 5,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 52 | United Utilities Group PLC | 305.833 | 5,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 53 | Siemens AG | 14.624 | 4,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 54 | SSE PLC | 138.739 | 4,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 55 | Intuit Inc | 16.903 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 56 | Charter Communications Inc | 26.695 | 3,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Warner Bros Discovery Inc | 113.397 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | NATIONAL GRID PLC | 87.356 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Gesundheit 14,7 %
- Kommunikation 9,7 %
- Basiskonsum 9,2 %
- Technologie 8,8 %
- Rohstoffe 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Energie 7,6 %
- Versorger 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- GBP 19,1 %
- EUR 16,3 %
- JPY 4,7 %
- CHF 2,4 %
- SGD 2,0 %
- HKD 1,6 %
- KRW 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,2 %
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Frankreich 8,5 %
- Deutschland 6,0 %
- Japan 4,7 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 2,4 %
- Singapur 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Südkorea 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 202,9 Mio. $ | 50,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 12 | 77,4 Mio. $ | 19,12 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 34,2 Mio. $ | 8,45 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 24,2 Mio. $ | 5,98 % |
| 5 | Japan | 3 | 19,2 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 16,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 9,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 8 | Singapur | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Mutual Global Discovery VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007319