Portfolio von Franklin Mutual Global Discovery VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 416,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 13,2 %
- Kommunikation 10,3 %
- Energie 8,9 %
- Industrie 4,6 %
- Technologie 4,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 35,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,6 %
- EUR 19,6 %
- GBP 16,4 %
- JPY 5,2 %
- CHF 3,7 %
- SGD 1,8 %
- HKD 1,6 %
- KRW 1,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 48,5 %
- GB 16,4 %
- FR 9,2 %
- DE 7,2 %
- NL 5,2 %
- JP 5,2 %
- CH 3,7 %
- SG 1,8 %
- HK 1,6 %
- KR 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 195,3 Mio. $ | 48,46 % |
| GB | 9 | 66 Mio. $ | 16,37 % |
| FR | 5 | 37,2 Mio. $ | 9,24 % |
| DE | 4 | 29,2 Mio. $ | 7,25 % |
| NL | 3 | 21,2 Mio. $ | 5,25 % |
| JP | 3 | 21 Mio. $ | 5,21 % |
| CH | 2 | 14,7 Mio. $ | 3,66 % |
| SG | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,76 % |
| HK | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,56 % |
| KR | 1 | 5 Mio. $ | 1,24 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 37.569 | 10,8 Mio. $ | 2,60 % |
| EOG Resources Inc | 71.509 | 10,3 Mio. $ | 2,48 % |
| BNP Paribas SA | 107.261 | 10,2 Mio. $ | 2,46 % |
| BP PLC | 1.283.985 | 10 Mio. $ | 2,42 % |
| Deutsche Telekom AG | 263.510 | 9,8 Mio. $ | 2,36 % |
| Merck & Co Inc | 81.163 | 9,8 Mio. $ | 2,35 % |
| Roche Holding AG | 23.925 | 9,5 Mio. $ | 2,29 % |
| BASF SE | 150.493 | 9,3 Mio. $ | 2,23 % |
| Shell PLC | 191.570 | 8,9 Mio. $ | 2,13 % |
| Haleon PLC | 1.790.608 | 8,9 Mio. $ | 2,13 % |
| British American Tobacco PLC | 152.113 | 8,8 Mio. $ | 2,12 % |
| AerCap Holdings NV | 63.039 | 8,6 Mio. $ | 2,08 % |
| Novartis AG | 55.375 | 8,5 Mio. $ | 2,03 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.334.289 | 8,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Bank of America Corp | 162.168 | 7,9 Mio. $ | 1,90 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 36.040 | 7,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Mondelez International Inc | 133.556 | 7,7 Mio. $ | 1,85 % |
| Airbus SE | 40.082 | 7,6 Mio. $ | 1,82 % |
| Medtronic PLC | 85.936 | 7,4 Mio. $ | 1,79 % |
| Prudential PLC | 528.414 | 7,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Toyota Motor Corp. | 350.595 | 7,3 Mio. $ | 1,75 % |
| Danone SA | 90.546 | 7,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Wells Fargo & Co | 89.892 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 159.310 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Heineken NV | 91.879 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| PPG Industries Inc | 65.763 | 7 Mio. $ | 1,69 % |
| Fiserv Inc | 125.271 | 7 Mio. $ | 1,68 % |
| Union Pacific Corp | 27.788 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 73.946 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| SLB Ltd | 128.702 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| HSBC Holdings PLC | 400.528 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Walt Disney Co/The | 68.148 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Adobe Inc | 26.779 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 96.380 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| Elevance Health Inc | 21.797 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Tencent Holdings Ltd | 99.745 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Blackrock Inc | 6.454 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Capgemini SE | 52.332 | 6,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 72.818 | 6 Mio. $ | 1,45 % |
| CVS Health Corp | 82.706 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Meta Platforms Inc | 10.376 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| National Grid PLC | 350.985 | 5,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 25.230 | 5,9 Mio. $ | 1,41 % |
| Abbott Laboratories | 56.976 | 5,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Deutsche Bank AG | 196.262 | 5,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Capital One Financial Corp | 31.818 | 5,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Charter Communications, Inc. | 26.695 | 5,8 Mio. $ | 1,39 % |
| Renesas Electronics Corp | 390.784 | 5,6 Mio. $ | 1,34 % |
| International Paper Co | 155.468 | 5,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Salesforce Inc | 29.480 | 5,5 Mio. $ | 1,32 % |
| Stellantis NV | 752.561 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18.241 | 5,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 29.368 | 5,2 Mio. $ | 1,25 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 42.779 | 5 Mio. $ | 1,20 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 60.054 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Siemens AG | 17.497 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| Babcock International Group PLC | 195.349 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 82.250 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |