Zusammensetzung von Franklin Mutual Global Discovery VIP Fund
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- Nettovermögen
- 416,1 Mio. $ davon 403 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 58 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 37.569 | 10,8 Mio. $ | 2,60 % |
| 2 | EOG Resources Inc | 71.509 | 10,3 Mio. $ | 2,48 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 107.261 | 10,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 4 | BP PLC | 1.283.985 | 10 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Deutsche Telekom AG | 263.510 | 9,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 81.163 | 9,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Roche Holding AG | 23.925 | 9,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | BASF SE | 150.493 | 9,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Shell PLC | 191.570 | 8,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Haleon PLC | 1.790.608 | 8,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | British American Tobacco PLC | 152.113 | 8,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | AerCap Holdings NV | 63.039 | 8,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Novartis AG | 55.375 | 8,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 1.334.289 | 8,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | Bank of America Corp | 162.168 | 7,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Arthur J Gallagher & Co | 36.040 | 7,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Mondelez International Inc | 133.556 | 7,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | Airbus SE | 40.082 | 7,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | Medtronic PLC | 85.936 | 7,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Prudential PLC | 528.414 | 7,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Toyota Motor Corp. | 350.595 | 7,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Danone SA | 90.546 | 7,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 89.892 | 7,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | 159.310 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 25 | Heineken NV | 91.879 | 7,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | PPG Industries Inc | 65.763 | 7 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Fiserv Inc | 125.271 | 7 Mio. $ | 1,68 % |
| 28 | Union Pacific Corp | 27.788 | 6,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 73.946 | 6,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | SLB Ltd | 128.702 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 31 | HSBC Holdings PLC | 400.528 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 68.148 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 33 | Adobe Inc | 26.779 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 34 | Reckitt Benckiser Group PLC | 96.380 | 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 35 | Elevance Health Inc | 21.797 | 6,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 99.745 | 6,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Blackrock Inc | 6.454 | 6,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 38 | Capgemini SE | 52.332 | 6,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 39 | Cie de Saint-Gobain SA | 72.818 | 6 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | CVS Health Corp | 82.706 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 10.376 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | National Grid PLC | 350.985 | 5,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 43 | Ferguson Enterprises Inc | 25.230 | 5,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 56.976 | 5,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 196.262 | 5,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 31.818 | 5,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 47 | Charter Communications, Inc. | 26.695 | 5,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 48 | Renesas Electronics Corp | 390.784 | 5,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 49 | International Paper Co | 155.468 | 5,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 50 | Salesforce Inc | 29.480 | 5,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 51 | Stellantis NV | 752.561 | 5,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 52 | JPMorgan Chase & Co | 18.241 | 5,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 29.368 | 5,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 54 | Samsung Electronics Co Ltd | 42.779 | 5 Mio. $ | 1,20 % |
| 55 | International Flavors & Fragrances Inc | 60.054 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 56 | Siemens AG | 17.497 | 4,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 57 | Babcock International Group PLC | 195.349 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Warner Bros Discovery Inc | 82.250 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,9 %
- Gesundheit 14,9 %
- Kommunikation 11,8 %
- Basiskonsum 9,7 %
- Energie 8,9 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Technologie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 50,6 %
- EUR 19,6 %
- GBP 16,4 %
- JPY 5,2 %
- CHF 3,7 %
- SGD 1,8 %
- HKD 1,6 %
- KRW 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 48,5 %
- Vereinigtes Königreich 16,4 %
- Frankreich 9,2 %
- Deutschland 7,2 %
- Niederlande 5,2 %
- Japan 5,2 %
- Schweiz 3,7 %
- Singapur 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Südkorea 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 195,3 Mio. $ | 48,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 66 Mio. $ | 16,37 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 37,2 Mio. $ | 9,24 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 29,2 Mio. $ | 7,25 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 21,2 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | Japan | 3 | 21 Mio. $ | 5,21 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 14,7 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | Singapur | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 5 Mio. $ | 1,24 % |
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