Composition de Franklin Strategic Income VIP Fund
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- Actif net
- 260,5 M $ dont 27,8 k $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 174 de 111 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birch Permian Holdings, Inc. | 4 478 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 2 | Amplify Energy Corp | 431 | 1,7 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 174 souches de 111 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co/The | 3 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 7 | Oracle Corp | 5 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 8 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 9 | Amgen Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 10 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 11 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 12 | MSCI Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1 M $ | 0,39 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 1 M $ | 0,38 % |
| 15 | Morgan Stanley | 6 | 955,8 k $ | 0,37 % |
| 16 | Qnity Electronics Inc | 2 | 910,3 k $ | 0,35 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 1 | 902,8 k $ | 0,35 % |
| 18 | Bank of America Corp | 2 | 890,4 k $ | 0,34 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 4 | 889,5 k $ | 0,34 % |
| 20 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 839,5 k $ | 0,32 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 2 | 838,6 k $ | 0,32 % |
| 22 | Owens Corning | 1 | 827,1 k $ | 0,32 % |
| 23 | Fifth Third Bancorp | 1 | 823,3 k $ | 0,32 % |
| 24 | Aker BP ASA | 1 | 823,1 k $ | 0,32 % |
| 25 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 823 k $ | 0,32 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 1 | 821,5 k $ | 0,32 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 818,7 k $ | 0,31 % |
| 28 | Brown & Brown Inc | 1 | 810,8 k $ | 0,31 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 1 | 810,3 k $ | 0,31 % |
| 30 | Viasat Inc | 1 | 808,9 k $ | 0,31 % |
| 31 | Cigna Group/The | 1 | 808,8 k $ | 0,31 % |
| 32 | Citigroup Inc | 1 | 789,8 k $ | 0,30 % |
| 33 | Gen Digital Inc | 1 | 789 k $ | 0,30 % |
| 34 | StoneX Group Inc | 1 | 787,9 k $ | 0,30 % |
| 35 | Arcosa Inc | 1 | 787,4 k $ | 0,30 % |
| 36 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 781,1 k $ | 0,30 % |
| 37 | DaVita Inc | 1 | 775,5 k $ | 0,30 % |
| 38 | TTM Technologies Inc | 1 | 773,3 k $ | 0,30 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 1 | 763 k $ | 0,29 % |
| 40 | Forvia SE | 1 | 750,2 k $ | 0,29 % |
| 41 | Mineral Resources Ltd | 1 | 725,1 k $ | 0,28 % |
| 42 | Societe Generale SA | 1 | 720,9 k $ | 0,28 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 709,5 k $ | 0,27 % |
| 44 | Terex Corp | 1 | 709,5 k $ | 0,27 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 692,1 k $ | 0,27 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 2 | 666 k $ | 0,26 % |
| 47 | Commercial Metals Co | 2 | 658,2 k $ | 0,25 % |
| 48 | SUNOCO LP | 2 | 650,1 k $ | 0,25 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 626,3 k $ | 0,24 % |
| 50 | XPO Inc | 1 | 622,7 k $ | 0,24 % |
| 51 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 620,4 k $ | 0,24 % |
| 52 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 602,7 k $ | 0,23 % |
| 53 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 576,4 k $ | 0,22 % |
| 54 | Bombardier Inc | 1 | 570 k $ | 0,22 % |
| 55 | ESAB CORP | 2 | 555,7 k $ | 0,21 % |
| 56 | Duke Energy Corp | 1 | 552,6 k $ | 0,21 % |
| 57 | Fox Corp | 1 | 532,4 k $ | 0,20 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 523,1 k $ | 0,20 % |
| 59 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 511,9 k $ | 0,20 % |
| 60 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 510,9 k $ | 0,20 % |
| 61 | Xcel Energy Inc | 1 | 509,6 k $ | 0,20 % |
| 62 | MPLX LP | 1 | 500,1 k $ | 0,19 % |
| 63 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 492,5 k $ | 0,19 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 4 | 491,7 k $ | 0,19 % |
| 65 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 491 k $ | 0,19 % |
| 66 | Synopsys Inc | 1 | 475,5 k $ | 0,18 % |
| 67 | Baxter International Inc | 1 | 470,9 k $ | 0,18 % |
| 68 | UniCredit SpA | 1 | 458,9 k $ | 0,18 % |
| 69 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 455,4 k $ | 0,17 % |
| 70 | American Electric Power Co Inc | 2 | 442,7 k $ | 0,17 % |
| 71 | Western Midstream Partners LP | 1 | 419,6 k $ | 0,16 % |
| 72 | Humana Inc | 2 | 417,1 k $ | 0,16 % |
| 73 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 403,2 k $ | 0,15 % |
| 74 | Brunswick Corp/DE | 1 | 393,7 k $ | 0,15 % |
| 75 | Murphy Oil Corp | 2 | 392,3 k $ | 0,15 % |
| 76 | ATS Corp | 1 | 390,4 k $ | 0,15 % |
| 77 | Merck & Co Inc | 3 | 378,4 k $ | 0,15 % |
| 78 | Central Garden & Pet Co | 1 | 377,8 k $ | 0,15 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 350,7 k $ | 0,13 % |
| 80 | Southern Co/The | 1 | 334,6 k $ | 0,13 % |
| 81 | Marvell Technology Inc | 1 | 323,5 k $ | 0,12 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 2 | 318,5 k $ | 0,12 % |
| 83 | EW Scripps Co/The | 1 | 306,6 k $ | 0,12 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 301,5 k $ | 0,12 % |
| 85 | Meta Platforms Inc | 2 | 293,4 k $ | 0,11 % |
| 86 | Gray Media Inc | 1 | 275,3 k $ | 0,11 % |
| 87 | Banco Santander SA | 1 | 272,2 k $ | 0,10 % |
| 88 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 250,9 k $ | 0,10 % |
| 89 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 250,7 k $ | 0,10 % |
| 90 | AT&T Inc | 2 | 241,2 k $ | 0,09 % |
| 91 | Ecopetrol SA | 1 | 229,5 k $ | 0,09 % |
| 92 | IHS Holding Ltd | 1 | 209,2 k $ | 0,08 % |
| 93 | Regal Rexnord Corp | 1 | 208,1 k $ | 0,08 % |
| 94 | Whirlpool Corp | 2 | 206,9 k $ | 0,08 % |
| 95 | Avient Corp | 1 | 202,8 k $ | 0,08 % |
| 96 | Tapestry Inc | 1 | 201,5 k $ | 0,08 % |
| 97 | Eni SpA | 1 | 196,8 k $ | 0,08 % |
| 98 | Eaton Corp Plc | 1 | 196,3 k $ | 0,08 % |
| 99 | AbbVie Inc | 2 | 195,8 k $ | 0,08 % |
| 100 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 189,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 27,8 k $ | 100,00 % |
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