Zusammensetzung von Franklin Strategic Income VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,5 Mio. $ davon 27.799,7 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 174 von 111 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birch Permian Holdings, Inc. | 4.478 | 26.084,4 $ | 0,01 % |
| 2 | Amplify Energy Corp | 431 | 1715,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 174 Anleihen von 111 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeing Co/The | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | CVS Health Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Oracle Corp | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Amgen Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | MSCI Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Intel Corp | 3 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | Morgan Stanley | 6 | 955.773 $ | 0,37 % |
| 16 | Qnity Electronics Inc | 2 | 910.331,3 $ | 0,35 % |
| 17 | Capital One Financial Corp | 1 | 902.812,4 $ | 0,35 % |
| 18 | Bank of America Corp | 2 | 890.408 $ | 0,34 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 4 | 889.482,6 $ | 0,34 % |
| 20 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 2 | 839.524,1 $ | 0,32 % |
| 21 | Iron Mountain Inc | 2 | 838.569,4 $ | 0,32 % |
| 22 | Owens Corning | 1 | 827.133,4 $ | 0,32 % |
| 23 | Fifth Third Bancorp | 1 | 823.310,2 $ | 0,32 % |
| 24 | Aker BP ASA | 1 | 823.112,1 $ | 0,32 % |
| 25 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 823.000 $ | 0,32 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 1 | 821.470,2 $ | 0,32 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 818.727,7 $ | 0,31 % |
| 28 | Brown & Brown Inc | 1 | 810.750,3 $ | 0,31 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 1 | 810.256,8 $ | 0,31 % |
| 30 | Viasat Inc | 1 | 808.888,5 $ | 0,31 % |
| 31 | Cigna Group/The | 1 | 808.773,2 $ | 0,31 % |
| 32 | Citigroup Inc | 1 | 789.764,4 $ | 0,30 % |
| 33 | Gen Digital Inc | 1 | 789.039 $ | 0,30 % |
| 34 | StoneX Group Inc | 1 | 787.932 $ | 0,30 % |
| 35 | Arcosa Inc | 1 | 787.411,4 $ | 0,30 % |
| 36 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 | 781.103,6 $ | 0,30 % |
| 37 | DaVita Inc | 1 | 775.497,7 $ | 0,30 % |
| 38 | TTM Technologies Inc | 1 | 773.272,1 $ | 0,30 % |
| 39 | NRG ENERGY INC | 1 | 762.995 $ | 0,29 % |
| 40 | Forvia SE | 1 | 750.152,5 $ | 0,29 % |
| 41 | Mineral Resources Ltd | 1 | 725.081,6 $ | 0,28 % |
| 42 | Societe Generale SA | 1 | 720.880,3 $ | 0,28 % |
| 43 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 709.499,2 $ | 0,27 % |
| 44 | Terex Corp | 1 | 709.470,3 $ | 0,27 % |
| 45 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 692.054,8 $ | 0,27 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 2 | 666.011,3 $ | 0,26 % |
| 47 | Commercial Metals Co | 2 | 658.247,5 $ | 0,25 % |
| 48 | SUNOCO LP | 2 | 650.096,5 $ | 0,25 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 626.320 $ | 0,24 % |
| 50 | XPO Inc | 1 | 622.699,2 $ | 0,24 % |
| 51 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 620.377,3 $ | 0,24 % |
| 52 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 602.714,6 $ | 0,23 % |
| 53 | Power Finance Corp Ltd | 1 | 576.417,4 $ | 0,22 % |
| 54 | Bombardier Inc | 1 | 570.009,6 $ | 0,22 % |
| 55 | ESAB CORP | 2 | 555.657,6 $ | 0,21 % |
| 56 | Duke Energy Corp | 1 | 552.643,2 $ | 0,21 % |
| 57 | Fox Corp | 1 | 532.374,2 $ | 0,20 % |
| 58 | Corebridge Financial Inc | 1 | 523.113,6 $ | 0,20 % |
| 59 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 511.936,7 $ | 0,20 % |
| 60 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 510.909,7 $ | 0,20 % |
| 61 | Xcel Energy Inc | 1 | 509.587 $ | 0,20 % |
| 62 | MPLX LP | 1 | 500.104,5 $ | 0,19 % |
| 63 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 492.480,8 $ | 0,19 % |
| 64 | Amazon.com Inc | 4 | 491.728,8 $ | 0,19 % |
| 65 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 490.961,6 $ | 0,19 % |
| 66 | Synopsys Inc | 1 | 475.487 $ | 0,18 % |
| 67 | Baxter International Inc | 1 | 470.942,9 $ | 0,18 % |
| 68 | UniCredit SpA | 1 | 458.940,3 $ | 0,18 % |
| 69 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 455.379,3 $ | 0,17 % |
| 70 | American Electric Power Co Inc | 2 | 442.720,2 $ | 0,17 % |
| 71 | Western Midstream Partners LP | 1 | 419.588,4 $ | 0,16 % |
| 72 | Humana Inc | 2 | 417.113,9 $ | 0,16 % |
| 73 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 403.220,6 $ | 0,15 % |
| 74 | Brunswick Corp/DE | 1 | 393.692,1 $ | 0,15 % |
| 75 | Murphy Oil Corp | 2 | 392.275,6 $ | 0,15 % |
| 76 | ATS Corp | 1 | 390.354,5 $ | 0,15 % |
| 77 | Merck & Co Inc | 3 | 378.381,6 $ | 0,15 % |
| 78 | Central Garden & Pet Co | 1 | 377.771 $ | 0,15 % |
| 79 | Salesforce Inc | 1 | 350.713,6 $ | 0,13 % |
| 80 | Southern Co/The | 1 | 334.561,5 $ | 0,13 % |
| 81 | Marvell Technology Inc | 1 | 323.504,4 $ | 0,12 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 2 | 318.511,3 $ | 0,12 % |
| 83 | EW Scripps Co/The | 1 | 306.636,3 $ | 0,12 % |
| 84 | Amphenol Corp | 1 | 301.515,4 $ | 0,12 % |
| 85 | Meta Platforms Inc | 2 | 293.374,8 $ | 0,11 % |
| 86 | Gray Media Inc | 1 | 275.318,6 $ | 0,11 % |
| 87 | Banco Santander SA | 1 | 272.187,8 $ | 0,10 % |
| 88 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 250.888,5 $ | 0,10 % |
| 89 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 250.727,8 $ | 0,10 % |
| 90 | AT&T Inc | 2 | 241.166,1 $ | 0,09 % |
| 91 | Ecopetrol SA | 1 | 229.507,2 $ | 0,09 % |
| 92 | IHS Holding Ltd | 1 | 209.244,6 $ | 0,08 % |
| 93 | Regal Rexnord Corp | 1 | 208.138,9 $ | 0,08 % |
| 94 | Whirlpool Corp | 2 | 206.941,9 $ | 0,08 % |
| 95 | Avient Corp | 1 | 202.794,4 $ | 0,08 % |
| 96 | Tapestry Inc | 1 | 201.495,2 $ | 0,08 % |
| 97 | Eni SpA | 1 | 196.761,3 $ | 0,08 % |
| 98 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.300,3 $ | 0,08 % |
| 99 | AbbVie Inc | 2 | 195.754,9 $ | 0,08 % |
| 100 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 189.553,8 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 27.799,7 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Strategic Income VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007316