Composition de Franklin Small Cap Value VIP Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 95 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 963 823 | 48,5 M $ | 3,70 % |
| 2 | Ashland Inc | 652 030 | 43 M $ | 3,28 % |
| 3 | Select Water Solutions Inc | 2 095 308 | 41,9 M $ | 3,20 % |
| 4 | Bruker Corp | 582 423 | 35,1 M $ | 2,68 % |
| 5 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 7 821 756 | 34,4 M $ | 2,63 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 1 071 236 | 34,3 M $ | 2,62 % |
| 7 | CNO Financial Group Inc | 652 954 | 33,3 M $ | 2,54 % |
| 8 | SOUTHSTATE BANK CORP | 329 268 | 32,9 M $ | 2,51 % |
| 9 | WSFS Financial Corp | 388 562 | 29,8 M $ | 2,28 % |
| 10 | Whitecap Resources Inc | 2 560 755 | 26,6 M $ | 2,03 % |
| 11 | Horace Mann Educators Corp | 510 774 | 26,4 M $ | 2,01 % |
| 12 | Atlantic Union Bankshares Corp | 620 017 | 26,2 M $ | 2,00 % |
| 13 | Oshkosh Corp | 164 067 | 25,2 M $ | 1,92 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 395 057 | 24,8 M $ | 1,89 % |
| 15 | Valmont Industries Inc | 39 330 | 22,7 M $ | 1,73 % |
| 16 | Gates Industrial Corp PLC | 797 093 | 22,3 M $ | 1,70 % |
| 17 | Mueller Water Products Inc | 861 842 | 22,3 M $ | 1,70 % |
| 18 | Envista Holdings Corp | 791 723 | 20,9 M $ | 1,59 % |
| 19 | Elementis PLC | 10 185 228 | 20,8 M $ | 1,59 % |
| 20 | Benchmark Electronics Inc | 202 409 | 20 M $ | 1,52 % |
| 21 | First Bancorp/Southern Pines NC | 299 439 | 19,1 M $ | 1,46 % |
| 22 | Louisiana-Pacific Corp | 237 214 | 18,7 M $ | 1,42 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 505 036 | 16,8 M $ | 1,28 % |
| 24 | Ryerson Holding Corp | 677 859 | 16,7 M $ | 1,27 % |
| 25 | Crocs Inc | 137 933 | 16,6 M $ | 1,27 % |
| 26 | Hunting PLC | 2 804 614 | 16,5 M $ | 1,26 % |
| 27 | Melrose Industries PLC | 2 582 126 | 16,3 M $ | 1,24 % |
| 28 | Brunswick Corp/DE | 191 556 | 16,1 M $ | 1,23 % |
| 29 | TriCo Bancshares | 297 707 | 16 M $ | 1,22 % |
| 30 | Oxford Instruments PLC | 395 343 | 16 M $ | 1,22 % |
| 31 | Independence Realty Trust Inc | 937 684 | 15,6 M $ | 1,19 % |
| 32 | German American Bancorp Inc | 327 799 | 15,6 M $ | 1,19 % |
| 33 | MSA Safety Inc | 87 306 | 15,2 M $ | 1,16 % |
| 34 | Camden National Corp | 270 631 | 14,7 M $ | 1,12 % |
| 35 | First Commonwealth Financial Corp | 704 774 | 14,3 M $ | 1,09 % |
| 36 | WillScot Holdings Corp | 488 311 | 14,1 M $ | 1,08 % |
| 37 | QinetiQ Group PLC | 2 508 896 | 14,1 M $ | 1,07 % |
| 38 | Regal Rexnord Corp | 57 729 | 13,8 M $ | 1,05 % |
| 39 | Black Hills Corp | 182 670 | 13,6 M $ | 1,04 % |
| 40 | EnerSys | 57 479 | 13,4 M $ | 1,03 % |
| 41 | Oceaneering International Inc | 322 732 | 13,1 M $ | 1,00 % |
| 42 | Universal Display Corp | 147 569 | 12,8 M $ | 0,98 % |
| 43 | Synaptics Inc | 99 309 | 12,3 M $ | 0,94 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 111 599 | 12,1 M $ | 0,92 % |
| 45 | Selective Insurance Group Inc | 116 787 | 11,3 M $ | 0,86 % |
| 46 | Babcock International Group PLC | 890 654 | 11,3 M $ | 0,86 % |
| 47 | La-Z-Boy Inc | 271 918 | 10,9 M $ | 0,83 % |
| 48 | IDACORP Inc | 70 366 | 10,6 M $ | 0,81 % |
| 49 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 257 106 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 50 | Victory Capital Holdings Inc | 122 807 | 10,3 M $ | 0,79 % |
| 51 | UFP Industries Inc | 111 574 | 10,1 M $ | 0,77 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 351 474 | 10 M $ | 0,76 % |
| 53 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 200 002 | 9,5 M $ | 0,73 % |
| 54 | First Interstate BancSystem Inc | 241 385 | 9,3 M $ | 0,71 % |
| 55 | Melexis NV | 98 675 | 8,8 M $ | 0,67 % |
| 56 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 179 774 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 57 | Eldorado Gold Corp | 270 197 | 8,4 M $ | 0,64 % |
| 58 | Avient Corp | 215 949 | 8 M $ | 0,61 % |
| 59 | Patterson-UTI Energy Inc | 826 187 | 7,6 M $ | 0,58 % |
| 60 | Brady Corp | 79 603 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 61 | Vontier Corp | 250 907 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 62 | Rogers Corp | 43 221 | 7,1 M $ | 0,54 % |
| 63 | M/I Homes Inc | 43 594 | 7 M $ | 0,54 % |
| 64 | Signet Jewelers Ltd | 78 409 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 65 | Dr Martens PLC | 7 325 664 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 66 | Fortune Brands Innovations Inc | 120 052 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 67 | Hilton Grand Vacations Inc | 122 658 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 232 884 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| 69 | TWFG Inc | 234 728 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 70 | Gap Inc/The | 299 244 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 71 | Meritage Homes Corp | 65 785 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 72 | STAG Industrial Inc | 139 805 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 73 | Resideo Technologies Inc | 170 652 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 199 711 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 75 | Masterbrand Inc | 505 966 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 76 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 59 340 | 5 M $ | 0,38 % |
| 77 | Boyd Gaming Corp | 54 708 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 78 | Washington Trust Bancorp Inc | 129 394 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 79 | Century Communities Inc | 63 808 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 80 | ONTO INNOVATION INC | 10 083 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 81 | Group 1 Automotive Inc | 13 014 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | Cohu Inc | 50 909 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | MKS Inc | 7 991 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 84 | Ovintiv Inc | 67 287 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 85 | JADE BIOSCIENCES INC | 151 844 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 86 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15 534 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 87 | Highwoods Properties Inc | 106 481 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 88 | Spire Inc | 40 957 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 89 | Lincoln International Inc | 132 912 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 90 | TETRA Technologies Inc | 274 534 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 91 | Peoples Bancorp Inc/OH | 68 670 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 92 | Glanbia PLC | 76 462 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 93 | Academy Sports & Outdoors Inc | 41 163 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 94 | Genus PLC | 38 187 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 95 | Central BanCo Inc | 24 239 | 736,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,3 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,5 %
- GBP 10,8 %
- CAD 2,8 %
- EUR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,0 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Canada 3,3 %
- Jersey 2,7 %
- Belgique 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 1 Md $ | 81,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 134,5 M $ | 10,63 % |
| 3 | Canada | 3 | 41,2 M $ | 3,26 % |
| 4 | Jersey | 1 | 34,4 M $ | 2,72 % |
| 5 | Belgique | 1 | 8,8 M $ | 0,70 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 6,8 M $ | 0,53 % |
| 7 | Irlande | 1 | 2,1 M $ | 0,17 % |
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