Portfolio von Franklin Small Cap Value VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · 84 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,0 %
- GBP 12,3 %
- CAD 3,3 %
- EUR 0,4 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 80,5 %
- GB 12,6 %
- CA 3,3 %
- JE 2,9 %
- BE 0,4 %
- BM 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 915,5 Mio. $ | 80,54 % |
| GB | 10 | 142,9 Mio. $ | 12,57 % |
| CA | 3 | 37,2 Mio. $ | 3,27 % |
| JE | 1 | 32,6 Mio. $ | 2,87 % |
| BE | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| BM | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ACI Worldwide Inc | 917.534 | 37,6 Mio. $ | 3,26 % |
| Whitecap Resources Inc | 3.007.835 | 33,9 Mio. $ | 2,94 % |
| Regal Rexnord Corp | 176.386 | 33 Mio. $ | 2,86 % |
| Rosebank Industries PLC | 7.821.756 | 32,6 Mio. $ | 2,83 % |
| Avient Corp | 857.717 | 31,1 Mio. $ | 2,70 % |
| Select Water Solutions Inc | 1.942.508 | 29,7 Mio. $ | 2,58 % |
| Columbia Banking System Inc | 1.071.236 | 29,4 Mio. $ | 2,55 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 316.406 | 29,3 Mio. $ | 2,54 % |
| Benchmark Electronics Inc | 515.044 | 28,9 Mio. $ | 2,50 % |
| WSFS Financial Corp | 439.933 | 28,8 Mio. $ | 2,50 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 1.244.151 | 28,1 Mio. $ | 2,44 % |
| Envista Holdings Corp | 1.107.716 | 28,1 Mio. $ | 2,44 % |
| CNO Financial Group Inc | 652.954 | 26,8 Mio. $ | 2,32 % |
| Valmont Industries Inc | 62.815 | 25,1 Mio. $ | 2,18 % |
| Vontier Corp | 699.397 | 24,8 Mio. $ | 2,15 % |
| MKS Inc | 106.981 | 24,6 Mio. $ | 2,13 % |
| Brady Corp | 286.002 | 23,2 Mio. $ | 2,01 % |
| QinetiQ Group PLC | 3.756.653 | 22,8 Mio. $ | 1,97 % |
| Commercial Metals Co | 358.332 | 22 Mio. $ | 1,91 % |
| Horace Mann Educators Corp | 510.774 | 21,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Elementis PLC | 10.185.228 | 20,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 555.592 | 19,9 Mio. $ | 1,72 % |
| Senior PLC | 4.933.065 | 19,1 Mio. $ | 1,66 % |
| Bruker Corp | 522.123 | 18,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Ashland Inc | 338.327 | 18,8 Mio. $ | 1,63 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 319.639 | 18 Mio. $ | 1,56 % |
| UFP Industries Inc | 187.454 | 17,3 Mio. $ | 1,50 % |
| Mueller Water Products Inc | 610.298 | 16,8 Mio. $ | 1,45 % |
| Hunting PLC | 2.469.735 | 16,2 Mio. $ | 1,41 % |
| EnerSys | 92.077 | 16 Mio. $ | 1,39 % |
| MSA Safety Inc | 94.634 | 15,5 Mio. $ | 1,35 % |
| TriCo Bancshares | 297.707 | 14,2 Mio. $ | 1,23 % |
| Brunswick Corp/DE | 191.556 | 13,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Onto Innovation Inc | 67.020 | 13,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Gap Inc/The | 556.728 | 13,5 Mio. $ | 1,17 % |
| German American Bancorp Inc | 312.707 | 13,1 Mio. $ | 1,13 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 736.709 | 13 Mio. $ | 1,12 % |
| Camden National Corp | 270.631 | 12,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Babcock International Group PLC | 820.892 | 12,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 167.686 | 12,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 409.278 | 12,4 Mio. $ | 1,07 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 314.565 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Liberty Energy Inc | 419.989 | 12,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Ryerson Holding Corp | 494.170 | 11,1 Mio. $ | 0,96 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 191.011 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 328.288 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| Black Hills Corp | 149.644 | 10,4 Mio. $ | 0,90 % |
| IDACORP Inc | 70.366 | 10,1 Mio. $ | 0,87 % |
| La-Z-Boy Inc | 307.876 | 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Independence Realty Trust Inc | 634.129 | 9,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Kite Realty Group Trust | 376.405 | 9,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 136.870 | 9 Mio. $ | 0,78 % |
| Oxford Instruments PLC | 248.137 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| Oshkosh Corp | 51.573 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| TechnipFMC PLC | 103.898 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Selective Insurance Group Inc | 93.483 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| Boyd Gaming Corp | 84.566 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 92.394 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Dr Martens PLC | 7.325.664 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Resideo Technologies Inc | 170.652 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Melexis NV | 81.798 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 28.723 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 59.340 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| Crocs Inc | 57.416 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Cohu Inc | 152.452 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Group 1 Automotive Inc | 13.014 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Central BanCo Inc | 174.383 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Meritage Homes Corp | 65.785 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| STAG Industrial Inc | 110.648 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| American Woodmark Corp | 98.246 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Century Communities Inc | 63.808 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 41.121 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Washington Trust Bancorp Inc | 95.032 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 85.680 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Middleby Corp/The | 20.455 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| M/I Homes Inc | 21.649 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Melrose Industries PLC | 382.843 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 41.163 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| BRP Inc | 28.664 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 27.412 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 40.690 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 35.123 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| ATS Corp | 41.302 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| TWFG Inc | 1.819 | 33.451,4 $ | 0,00 % |