Zusammensetzung von Franklin Small Cap Value VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 95 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 963.823 | 48,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 2 | Ashland Inc | 652.030 | 43 Mio. $ | 3,28 % |
| 3 | Select Water Solutions Inc | 2.095.308 | 41,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Bruker Corp | 582.423 | 35,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 7.821.756 | 34,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 1.071.236 | 34,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | CNO Financial Group Inc | 652.954 | 33,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | SOUTHSTATE BANK CORP | 329.268 | 32,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | WSFS Financial Corp | 388.562 | 29,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Whitecap Resources Inc | 2.560.755 | 26,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | Horace Mann Educators Corp | 510.774 | 26,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Atlantic Union Bankshares Corp | 620.017 | 26,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 13 | Oshkosh Corp | 164.067 | 25,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Commercial Metals Co | 395.057 | 24,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Valmont Industries Inc | 39.330 | 22,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Gates Industrial Corp PLC | 797.093 | 22,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | Mueller Water Products Inc | 861.842 | 22,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Envista Holdings Corp | 791.723 | 20,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 19 | Elementis PLC | 10.185.228 | 20,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | Benchmark Electronics Inc | 202.409 | 20 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | First Bancorp/Southern Pines NC | 299.439 | 19,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Louisiana-Pacific Corp | 237.214 | 18,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 505.036 | 16,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Ryerson Holding Corp | 677.859 | 16,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Crocs Inc | 137.933 | 16,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Hunting PLC | 2.804.614 | 16,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Melrose Industries PLC | 2.582.126 | 16,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Brunswick Corp/DE | 191.556 | 16,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | TriCo Bancshares | 297.707 | 16 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Oxford Instruments PLC | 395.343 | 16 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Independence Realty Trust Inc | 937.684 | 15,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | German American Bancorp Inc | 327.799 | 15,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | MSA Safety Inc | 87.306 | 15,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Camden National Corp | 270.631 | 14,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | First Commonwealth Financial Corp | 704.774 | 14,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | WillScot Holdings Corp | 488.311 | 14,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | QinetiQ Group PLC | 2.508.896 | 14,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Regal Rexnord Corp | 57.729 | 13,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Black Hills Corp | 182.670 | 13,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | EnerSys | 57.479 | 13,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Oceaneering International Inc | 322.732 | 13,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Universal Display Corp | 147.569 | 12,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Synaptics Inc | 99.309 | 12,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Bread Financial Holdings Inc | 111.599 | 12,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Selective Insurance Group Inc | 116.787 | 11,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Babcock International Group PLC | 890.654 | 11,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | La-Z-Boy Inc | 271.918 | 10,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | IDACORP Inc | 70.366 | 10,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 257.106 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Victory Capital Holdings Inc | 122.807 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | UFP Industries Inc | 111.574 | 10,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 351.474 | 10 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 200.002 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | First Interstate BancSystem Inc | 241.385 | 9,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Melexis NV | 98.675 | 8,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 179.774 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 57 | Eldorado Gold Corp | 270.197 | 8,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Avient Corp | 215.949 | 8 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Patterson-UTI Energy Inc | 826.187 | 7,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Brady Corp | 79.603 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Vontier Corp | 250.907 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Rogers Corp | 43.221 | 7,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | M/I Homes Inc | 43.594 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Signet Jewelers Ltd | 78.409 | 6,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Dr Martens PLC | 7.325.664 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Fortune Brands Innovations Inc | 120.052 | 6,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Hilton Grand Vacations Inc | 122.658 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 232.884 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | TWFG Inc | 234.728 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Gap Inc/The | 299.244 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Meritage Homes Corp | 65.785 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | STAG Industrial Inc | 139.805 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Resideo Technologies Inc | 170.652 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Liberty Energy Inc | 199.711 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Masterbrand Inc | 505.966 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 59.340 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Boyd Gaming Corp | 54.708 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Washington Trust Bancorp Inc | 129.394 | 4,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Century Communities Inc | 63.808 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | ONTO INNOVATION INC | 10.083 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Group 1 Automotive Inc | 13.014 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Cohu Inc | 50.909 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | MKS Inc | 7.991 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Ovintiv Inc | 67.287 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | JADE BIOSCIENCES INC | 151.844 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Hanover Insurance Group Inc/The | 15.534 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Highwoods Properties Inc | 106.481 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Spire Inc | 40.957 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Lincoln International Inc | 132.912 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | TETRA Technologies Inc | 274.534 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Peoples Bancorp Inc/OH | 68.670 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Glanbia PLC | 76.462 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Academy Sports & Outdoors Inc | 41.163 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Genus PLC | 38.187 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Central BanCo Inc | 24.239 | 736.380,8 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,3 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 85,5 %
- GBP 10,8 %
- CAD 2,8 %
- EUR 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,0 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Kanada 3,3 %
- Jersey 2,7 %
- Belgien 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 1 Mrd. $ | 81,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 134,5 Mio. $ | 10,63 % |
| 3 | Kanada | 3 | 41,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Jersey | 1 | 34,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Belgien | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Irland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin Small Cap Value VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007315