Zusammensetzung von Franklin Small Cap Value VIP Fund
Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 84 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 917.534 | 37,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 2 | Whitecap Resources Inc | 3.007.835 | 33,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | Regal Rexnord Corp | 176.386 | 33 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Rosebank Industries PLC | 7.821.756 | 32,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Avient Corp | 857.717 | 31,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | Select Water Solutions Inc | 1.942.508 | 29,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 1.071.236 | 29,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | SOUTHSTATE BANK CORP | 316.406 | 29,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Benchmark Electronics Inc | 515.044 | 28,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | WSFS Financial Corp | 439.933 | 28,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Gates Industrial Corp PLC | 1.244.151 | 28,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Envista Holdings Corp | 1.107.716 | 28,1 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | CNO Financial Group Inc | 652.954 | 26,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | Valmont Industries Inc | 62.815 | 25,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Vontier Corp | 699.397 | 24,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | MKS Inc | 106.981 | 24,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 17 | Brady Corp | 286.002 | 23,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | QinetiQ Group PLC | 3.756.653 | 22,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 358.332 | 22 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Horace Mann Educators Corp | 510.774 | 21,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Elementis PLC | 10.185.228 | 20,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Atlantic Union Bankshares Corp | 555.592 | 19,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Senior PLC | 4.933.065 | 19,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Bruker Corp | 522.123 | 18,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Ashland Inc | 338.327 | 18,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | First Bancorp/Southern Pines NC | 319.639 | 18 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | UFP Industries Inc | 187.454 | 17,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Mueller Water Products Inc | 610.298 | 16,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Hunting PLC | 2.469.735 | 16,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 30 | EnerSys | 92.077 | 16 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | MSA Safety Inc | 94.634 | 15,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | TriCo Bancshares | 297.707 | 14,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Brunswick Corp/DE | 191.556 | 13,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Onto Innovation Inc | 67.020 | 13,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Gap Inc/The | 556.728 | 13,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | German American Bancorp Inc | 312.707 | 13,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | First Commonwealth Financial Corp | 736.709 | 13 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Camden National Corp | 270.631 | 12,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Babcock International Group PLC | 820.892 | 12,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Bread Financial Holdings Inc | 167.686 | 12,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Seacoast Banking Corp of Florida | 409.278 | 12,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Hilton Grand Vacations Inc | 314.565 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Liberty Energy Inc | 419.989 | 12,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Ryerson Holding Corp | 494.170 | 11,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 191.011 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | First Interstate BancSystem Inc | 328.288 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Black Hills Corp | 149.644 | 10,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | IDACORP Inc | 70.366 | 10,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | La-Z-Boy Inc | 307.876 | 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Independence Realty Trust Inc | 634.129 | 9,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Kite Realty Group Trust | 376.405 | 9,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Victory Capital Holdings Inc | 136.870 | 9 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Oxford Instruments PLC | 248.137 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Oshkosh Corp | 51.573 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | TechnipFMC PLC | 103.898 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Selective Insurance Group Inc | 93.483 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | Boyd Gaming Corp | 84.566 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Louisiana-Pacific Corp | 92.394 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Dr Martens PLC | 7.325.664 | 6,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Resideo Technologies Inc | 170.652 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Melexis NV | 81.798 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Hanover Insurance Group Inc/The | 28.723 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 59.340 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Crocs Inc | 57.416 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Cohu Inc | 152.452 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Group 1 Automotive Inc | 13.014 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Central BanCo Inc | 174.383 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Meritage Homes Corp | 65.785 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | STAG Industrial Inc | 110.648 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | American Woodmark Corp | 98.246 | 3,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Century Communities Inc | 63.808 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Signet Jewelers Ltd | 41.121 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Washington Trust Bancorp Inc | 95.032 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Peoples Bancorp Inc/OH | 85.680 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Middleby Corp/The | 20.455 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | M/I Homes Inc | 21.649 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Melrose Industries PLC | 382.843 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Academy Sports & Outdoors Inc | 41.163 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | BRP Inc | 28.664 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Taylor Morrison Home Corp | 27.412 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | Fortune Brands Innovations Inc | 40.690 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Sensata Technologies Holding PLC | 35.123 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | ATS Corp | 41.302 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | TWFG Inc | 1.819 | 33.451,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,0 %
- GBP 12,3 %
- CAD 3,3 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 3,3 %
- Jersey 2,9 %
- Belgien 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 915,5 Mio. $ | 80,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 142,9 Mio. $ | 12,57 % |
| 3 | Kanada | 3 | 37,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Jersey | 1 | 32,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | Belgien | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
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